收入和利润(同比环比) - 营业收入19.67亿元人民币,同比增长19.10%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.77亿元人民币,同比下降12.76%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.71亿元人民币,同比下降13.11%[6] - 加权平均净资产收益率13.37%,同比下降4.64个百分点[6] - 基本每股收益1.63元/股,同比下降13.76%[6] - 2019年第三季度营业总收入为5.367亿元,同比增长33.4%[24] - 2019年前三季度营业总收入为19.671亿元,同比增长19.1%[24] - 2019年第三季度净利润为7597.9万元,同比下降0.9%[25] - 2019年前三季度净利润为2.767亿元,同比下降12.7%[25] - 2019年第三季度基本每股收益为0.45元/股,与2018年同期持平[26] - 2019年前三季度基本每股收益为1.63元/股,同比下降13.8%[26] - 2019年第三季度营业收入为2.184亿元,同比增长16.4%[27] - 2019年前三季度营业收入为8.740亿元,同比增长36.4%[27] - 2019年第三季度净利润为843万元,同比下降0.6%[28] - 2019年前三季度净利润为2982万元,同比下降54.0%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加至12.84亿元人民币,同比增长28.91%[11] - 销售费用增加至1.34亿元人民币,同比增长39.58%[11] - 研发费用增加至7222万元人民币,同比增长41.98%[12] - 资产减值损失增加至3458万元人民币,同比增长65.43%[12] - 2019年第三季度营业成本为3.2亿元,同比增长65.7%[24] - 2019年前三季度营业成本为12.844亿元,同比增长28.9%[24] - 2019年第三季度研发费用为1757.75万元,同比增长59.4%[24] - 2019年前三季度研发费用为7221.998万元,同比增长42.0%[24] - 2019年第三季度营业成本为1.693亿元,同比增长2.6%[27] - 2019年前三季度营业成本为7.133亿元,同比增长43.4%[27] - 2019年第三季度研发费用为-84万元,同比下降126.0%[27] - 2019年前三季度研发费用为2547万元,同比增长16.8%[27] - 2019年第三季度财务费用为-500万元,同比下降151.3%[27] - 2019年前三季度财务费用为-354万元,同比下降64.7%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.82亿元人民币,同比大幅增长600.32%[6] - 合并经营活动现金流量净额由2018年前三季度负的8268.84万元改善至2019年前三季度正的1.82亿元[29] - 合并销售商品提供劳务收到现金同比增长28.7%,从11.87亿元增至15.28亿元[29] - 合并收到的税费返还同比增长63.2%,从4336.92万元增至7080.89万元[29] - 合并投资活动现金流量净额为负的2.36亿元,较2018年同期负的4094.05万元进一步扩大[30] - 合并筹资活动现金流量净额由2018年前三季度正的2.59亿元转为2019年前三季度负的2.20亿元[30] - 母公司经营活动现金流量净额从负的3.43亿元改善至负的1.33亿元[33] - 母公司投资活动现金流量净额为负的1.82亿元,较2018年同期负的1.26亿元有所扩大[33] - 母公司筹资活动现金流量净额为正的3.99亿元,但较2018年同期正的5.07亿元有所下降[33] - 期末合并现金及现金等价物余额为4.63亿元,较期初的7.29亿元减少36.4%[30] - 期末母公司现金及现金等价物余额为3.53亿元,较期初的2.68亿元增长31.4%[33] 资产和负债结构变化 - 总资产31.72亿元人民币,较上年度末下降1.78%[6] - 归属于上市公司股东的净资产22.01亿元人民币,较上年度末增长12.48%[6] - 货币资金减少至4.89亿元人民币,同比下降32.24%[11] - 应收账款增加至5.70亿元人民币,同比增长28.24%[11] - 在建工程增加至1.79亿元人民币,同比增长81.93%[11] - 短期借款减少至8000万元人民币,同比下降67.08%[11] - 预计负债增加至6483万元人民币,同比增长458.18%[11] - 流动负债合计从12.53亿元减少至8.90亿元,下降28.9%[18] - 非流动负债合计从1988.88万元增加至8104.21万元,增长307.5%[18] - 负债合计从12.73亿元减少至9.71亿元,下降23.7%[18] - 货币资金从2.79亿元增加至3.61亿元,增长29.4%[21] - 应收账款从2.38亿元增加至4.28亿元,增长79.6%[21] - 存货从3.52亿元减少至2.38亿元,下降32.4%[21] - 短期借款从2.43亿元减少至8000万元,下降67.1%[22] - 应付账款从2.89亿元减少至1.47亿元,下降49.2%[22] - 其他应付款从2709.10万元激增至7.26亿元,增长2581.8%[22] - 母公司所有者权益从19.57亿元增加至22.01亿元,增长12.5%[18] - 货币资金为7.22亿元人民币,占流动资产总额的34.2%[35] - 应收账款为4.31亿元人民币,占流动资产总额的20.4%[35] - 存货为6.67亿元人民币,占流动资产总额的31.6%[35] - 流动资产合计21.08亿元人民币,占资产总额的65.3%[35][36] - 非流动资产合计11.21亿元人民币,占资产总额的34.7%[36] - 短期借款为2.43亿元人民币,占流动负债总额的19.4%[36] - 应付账款为3.66亿元人民币,占流动负债总额的29.2%[36] - 预收款项为3.05亿元人民币,占流动负债总额的24.3%[36] - 资产总计32.30亿元人民币,负债总计12.73亿元人民币,资产负债率为39.4%[36] - 可供出售金融资产调整减少282万元人民币,重分类至其他权益工具投资[35][39] - 公司总资产为19.15亿元人民币[40] - 流动资产合计为10.69亿元人民币(占总资产55.8%)[40] - 非流动资产合计为8.46亿元人民币(占总资产44.2%)[40] - 流动负债合计为8.68亿元人民币(占负债总额99.9%)[40] - 短期借款为2.43亿元人民币(占流动负债28.0%)[40] - 应付账款为2.89亿元人民币(占流动负债33.3%)[40] - 预收款项为1.62亿元人民币(占流动负债18.7%)[40] - 负债总额为8.69亿元人民币(资产负债率45.4%)[40] - 所有者权益总额为10.46亿元人民币(占总资产54.6%)[41] - 未分配利润为1.40亿元人民币(占所有者权益13.4%)[41] 非经常性损益 - 政府补助金额528.91万元人民币[7] - 非经常性损益总额604.73万元人民币[8]
海利尔(603639) - 2019 Q3 - 季度财报