收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.1259亿元人民币,同比增长12.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2207.58万元人民币,同比增长8.90%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1875.21万元人民币,同比增长3.35%[6] - 公司2019年第一季度营业总收入为2.126亿元,同比增长12.2%[29] - 净利润为2208万元,同比增长8.9%[30] - 基本每股收益为0.22元/股,同比增长10.00%[6] - 基本每股收益为0.22元/股,同比增长10.0%[31] - 基本每股收益0.17元/股,同比增长21.4%[33] - 加权平均净资产收益率为4.11%,同比下降0.11个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.593亿元,同比增长11.0%[29] - 研发费用投入724万元,同比增长37.2%[29] - 财务费用下降27.2%[29] - 资产减值损失增加至2,883,928.94元,同比增长395.78%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计产生收益332.37万元人民币,主要来自金融资产投资收益352.39万元[9][10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3209.24万元人民币,同比下降28.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但财务费用下降27.2%[29] - 经营活动现金流量净额为3209.2万元,同比下降28.4%[36] - 销售商品提供劳务收到现金1.96亿元,同比增长2.2%[35] - 购买商品接受劳务支付现金1.39亿元,同比增长20.8%[36] - 收到税费返还982.3万元,同比下降4.0%[36] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-45,248,860.00元,同比下降625.56%[14] - 投资活动现金流量净流出4524.9万元,同比转负[36] - 投资活动现金流入小计为24,605,804.66元,同比下降42.4%[40] - 投资活动现金流出小计为70,302,731.89元,同比上升114.2%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,696,927.23元,同比由正转负[40] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至47,542,277.13元,同比增长9620.00%[14] - 筹资活动现金流量净流入4754.2万元,同比改善[37] - 取得借款收到现金7935.4万元,同比增长72.5%[37] - 取得借款收到的现金为79,353,850.00元,同比上升72.5%[40] - 筹资活动现金流入小计为79,353,850.00元,同比上升72.5%[40] - 偿还债务支付的现金为30,000,000.00元,同比下降33.9%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,165,422.87元,同比上升3.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,188,427.13元,同比由负转正[40] - 现金及现金等价物净增加额为31,230,352.00元,同比下降39.6%[40] - 期末现金及现金等价物余额为205,392,471.79元,同比上升22.2%[40] - 期末现金及现金等价物余额2.1亿元,同比增长22.3%[37] 资产和负债变动 - 公司总资产为8.9976亿元人民币,较上年度末增长6.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.4939亿元人民币,较上年度末增长4.71%[6] - 应收账款增加至138,729,127.60元,同比增长31.58%[13] - 存货减少至106,944,772.60元,同比下降32.08%[14] - 其他流动资产增加至154,731,504.60元,同比增长37.34%[14] - 应付票据增加至99,373,126.72元,同比增长190.27%[14] - 预收款项增加至17,339,980.69元,同比增长66.48%[14] - 货币资金从2018年底的1.83亿元增加至2019年3月31日的2.17亿元,增长18.5%[22] - 应收票据及应收账款从2018年底的1.05亿元增加至2019年3月31日的1.39亿元,增长31.7%[22] - 存货从2018年底的1.57亿元减少至2019年3月31日的1.07亿元,下降32.1%[22] - 流动资产合计从2018年底的5.67亿元增加至2019年3月31日的6.24亿元,增长10.0%[22] - 短期借款从2018年底的1.30亿元减少至2019年3月31日的1.20亿元,下降7.7%[23] - 应付票据及应付账款从2018年底的1.36亿元增加至2019年3月31日的1.73亿元,增长27.0%[23] - 未分配利润从2018年底的1.99亿元增加至2019年3月31日的2.21亿元,增长11.1%[24] - 母公司货币资金从2018年底的1.79亿元增加至2019年3月31日的2.12亿元,增长18.3%[26] - 母公司应收票据及应收账款从2018年底的1.07亿元增加至2019年3月31日的1.40亿元,增长30.7%[26] - 母公司存货从2018年底的1.34亿元减少至2019年3月31日的8011.62万元,下降40.1%[26] - 资产总计9.093亿元,较期初增长6.2%[27] - 短期借款1.2亿元,较期初下降7.7%[27] - 应付票据及应付账款2.525亿元,较期初增长15.8%[27] 募集资金使用情况 - 年产125万台水泵项目已使用募集资金7,425.39万元,使用比例44.93%[18] - 水泵技术研发中心项目已使用募集资金7.10万元,使用比例0.28%[18] 股东结构 - 报告期末股东总数为8081户,前三大股东持股比例分别为52.66%、9.75%和4.68%[11] 母公司表现 - 母公司营业收入2.101亿元,同比增长5.7%[32] - 净利润为1729.3万元,同比增长26.1%[33]
君禾股份(603617) - 2019 Q1 - 季度财报