收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.79亿元人民币，同比增长85.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.08亿元人民币，同比增长118.43%[5] - 营业总收入同比增长118.5%至808,062,628.78元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1291.47万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4008.79万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润为40,087,850.37元，较去年同期亏损53,214,766.66元实现扭亏[21] - 基本每股收益为0.1281元/股，去年同期为-0.1814元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长137.9%至677,148,698.88元[20] - 销售费用同比下降72.8%至7,382,112.81元[20] - 财务费用同比下降43.0%至19,136,156.24元[21] - 研发费用同比增长40.6%至9,183,471.02元[20] - 信用减值损失同比增长107.0%至44,807,059.25元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7778.28万元人民币，同比下降125.58%[6] - 经营活动现金流量净额为-77,782,785.30元，同比下滑125.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-68.77万元，对比期数据为-7550.96万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3511.37万元，对比期数据为-2.03亿元[26] - 投资活动现金流出小计为1612.97万元，对比期数据为7578.76万元[26] - 吸收投资收到的现金为3.79亿元[26] - 取得借款收到的现金为1.04亿元，对比期数据为4.20亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为4.83亿元，对比期数据为4.20亿元[26] - 偿还债务支付的现金为4.34亿元，对比期数据为5.72亿元[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1359.62万元，对比期数据为2366.23万元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6998.74万元，对比期数据为2736.32万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为7967.09万元，对比期初数据为1.93亿元[26] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少63.1%，从208,542,542.95元降至76,998,974.33元[15][16] - 应收账款较年初减少11.9%，从563,378,388.76元降至496,234,514.87元[16] - 存货较年初增加143.4%，从196,568,929.55元增至478,478,852.08元[16] - 短期借款较年初减少50.6%，从400,795,388.89元降至198,030,914.62元[17] - 合同负债较年初减少39.0%，从176,397,851.77元降至107,610,002.32元[17] - 资产总额为2,458,696,752.31元，较年初增长2.3%[16] - 负债总额为1,344,058,927.24元，较年初下降17.3%[17] - 本报告期末总资产为24.59亿元人民币，较上年度末增长2.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.15亿元人民币，较上年度末增长49.04%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长49.0%至1,114,637,825.07元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数23,734户[13] - 控股股东北京韩建集团有限公司持股133,697,200股，占比35.06%[13] - 第二大股东北京魅力山河投资有限公司持股68,807,339股，占比18.04%[13] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 营业收入增长主要系商丘项目正常生产结算及PCCP项目按合同工期生产结算所致[10] - 经营活动现金流量净额下降主要系生产采购大幅增加所致[10] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为-205.09万元人民币[10]