收入和利润(同比环比) - 营业收入3432.86万元人民币,同比下降79.71%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损2263.18万元人民币,同比下降1648.20%[6] - 营业收入同比下降79.71%至3432.86万元,主要因疫情影响项目开工[17] - 2020年第一季度营业总收入为34.33百万人民币,较2019年同期的169.19百万人民币大幅下降79.7%[29] - 公司2020年第一季度净亏损21.99百万人民币,而2019年同期为净利润3.61百万人民币[31] - 归属于母公司股东的净亏损为22.63百万人民币,2019年同期为净利润1.46百万人民币[31] - 公司2020年第一季度营业收入为1109.95万元,较2019年同期的6960.50万元下降84.1%[32] - 公司2020年第一季度净亏损2180.46万元,较2019年同期亏损1575.25万元扩大38.4%[33] - 公司2020年第一季度基本每股收益-0.0771元,较2019年同期0.0050元大幅下降[32] - 基本每股收益-0.0771元/股,同比下降1642.00%[6] - 加权平均净资产收益率-3.21%,同比下降3.02个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降77.74%至2800.64万元,与收入下滑同步[17] - 研发费用从2019年第一季度的0.21百万人民币降至2020年同期的0元[29] - 财务费用从2019年第一季度的8.87百万人民币增至2020年同期的12.40百万人民币,增长39.8%[29] - 公司2020年第一季度研发费用为0元,较2019年同期20.86万元完全减少[32] - 信用减值损失增长80.45%至1553.01万元,主要因春节前回款致损失冲回[17][19] - 公司2020年第一季度信用减值损失919.15万元,较2019年同期773.90万元增长18.8%[32] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额2989.95万元人民币,同比改善150.96%[6] - 经营活动现金流量净额同比转正增长150.96%至2989.95万元,主要因增加韩建集团临时借款[18] - 筹资活动现金流量净额同比下降239.26%至-5807.90万元,主要因偿还长期借款[18] - 公司2020年第一季度经营活动现金流量净额为2989.95万元,较2019年同期-5866.79万元实现改善[35] - 公司2020年第一季度销售商品提供劳务收到现金2.07亿元,较2019年同期2.38亿元下降13.0%[34][35] - 公司2020年第一季度取得借款收到的现金2.40亿元,较2019年同期9372.68万元增长156.0%[36] - 公司2020年第一季度偿还债务支付的现金2.94亿元,较2019年同期4300万元增长583.7%[36] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额4046.37万元,较期初7290.54万元下降44.5%[36] - 经营活动现金流量净额由负转正,2020年第一季度为2695.65万元,相比2019年同期的-3834.61万元增长170.3%[39] - 销售商品提供劳务收到现金小幅下降至1.51亿元,同比减少2.1%[39] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长至1.03亿元,同比增加147.8%[39] - 筹资活动现金流入达2.43亿元,同比增长190.5%,主要来自借款收到的2.3亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额降至3589.81万元,同比减少70.7%[40] - 投资活动现金净流出196.94万元,主要用于购建固定资产[40] - 货币资金期初余额1.73亿元,期末降至3589.81万元,季度减少79.3%[40][41] 资产和负债关键项目变化 - 总资产21.69亿元人民币,同比下降5.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.95亿元人民币,同比下降3.13%[6] - 预付款项3113.17万元人民币,同比增长61.25%[14] - 预收款项1.60亿元人民币,同比增长42.48%[14] - 其他应付款1.24亿元人民币,同比增长112.43%[14] - 货币资金减少23.15%至1.33亿元,较期初1.73亿元下降[22] - 应收账款减少15.51%至7.36亿元,较期初8.71亿元下降[22] - 预付款项增加61.25%至3113.17万元,主要因材料预付款增加[15][22] - 短期借款增长14.58%至3.89亿元,较期初3.39亿元增加[23] - 应交税费下降84.74%至224.66万元,主要因增值税及所得税减少[16][23] - 公司总资产从2019年末的20.37亿元人民币下降至2020年3月末的19.24亿元人民币,降幅5.5%[27] - 货币资金减少30.2百万人民币,从2019年末的152.58百万人民币降至122.38百万人民币,降幅19.8%[26] - 应收账款从508.20百万人民币下降至420.39百万人民币,减少87.81百万人民币,降幅17.3%[26] - 短期借款从325.55百万人民币增加至375.00百万人民币,增长15.2%[27] - 一年内到期的非流动负债从314.74百万人民币减少至214.12百万人民币,下降32.0%[27] - 应收账款保持高位,金额为8.71亿元,占总资产37.9%[42] - 短期借款达3.39亿元,一年内到期非流动负债3.15亿元,流动性压力显著[43] - 资产负债率为67.5%,负债总额15.52亿元[43][44] - 公司总资产为20.37亿元人民币[46][47][48] - 流动资产总额为10.48亿元人民币,占总资产51.4%[46] - 货币资金余额为1.53亿元人民币[46] - 应收账款金额为5.08亿元人民币,占流动资产48.5%[46] - 短期借款金额为3.26亿元人民币,占流动负债26.6%[47] - 一年内到期非流动负债为3.15亿元人民币,占流动负债25.7%[47] - 应付账款金额为2.42亿元人民币,占流动负债19.8%[47] - 所有者权益总额为7.19亿元人民币,权益乘数为2.83[48] - 未分配利润为1.35亿元人民币,占所有者权益18.8%[48] - 长期股权投资金额为5.68亿元人民币,占非流动资产57.4%[46]
韩建河山(603616) - 2020 Q1 - 季度财报