收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为850,654,579.30元,同比增长47.86%[6] - 年初至报告期末营业收入为2,177,720,870.90元,同比增长38.57%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为116,564,827.06元,同比增长88.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为251,392,644.63元,同比增长32.13%[6] - 营业总收入同比增长38.6%至21.78亿元,去年同期为15.72亿元[23] - 净利润同比增长32.0%至2.49亿元,去年同期为1.89亿元[24] - 基本每股收益同比增长32.4%至0.90元/股,去年同期为0.68元/股[25] - 加权平均净资产收益率为8.25%,同比增加1.66个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1,427,334,821.35元,同比增长49.45%[11] - 营业成本同比增长49.4%至14.27亿元,去年同期为9.55亿元[23] - 研发费用同比增长10.3%至1.03亿元,去年同期为0.94亿元[23] - 财务费用由正转负至-355万元,主要因利息收入达1255万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长18.1%至2.92亿元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,277,677.64元,同比下降99.15%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.0%至21.26亿元[28] - 收到的税费返还同比增长57.1%至1.68亿元[28] - 经营活动现金流入小计同比增长56.0%至23.21亿元[28] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长64.3%至17.27亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额亏损扩大至-3828万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-4.20亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为1.56亿元[29] - 投资支付的现金同比增长279.3%至2.25亿元[29] 资产和负债变化 - 存货为751,199,081.99元,较年初增长63.30%[11] - 短期借款为268,106,750.00元,较年初增长2432.47%[11] - 其他非流动金融资产为258,043,627.00元,较年初增长449.91%[11] - 货币资金较年初减少3.04亿元至9.23亿元[17][18] - 交易性金融资产减少5,960万元至3,645万元[18] - 应收账款增加9,594万元至5.16亿元[18] - 存货增加2.91亿元至7.51亿元[18] - 其他非流动金融资产增加2.11亿元至2.58亿元[18] - 资产总计增加44.3亿元至40.6亿元[18] - 短期借款大幅增长至2.68亿元,去年同期为0.11亿元[19] - 应付账款同比下降5.8%至4.06亿元,去年同期为4.31亿元[19] - 合同负债同比增长85.1%至985万元,去年同期为532万元[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.2%至9.21亿元[29] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益增长4.9%至31.04亿元,去年同期为29.60亿元[20] - 报告期末普通股股东总数13,320户[14] - 嘉兴智海投资管理有限公司持股65,335,410股占比23.33%[14] - 唐国海持股48,290,401股占比17.24%[14] - 徐建春持股26,880,854股占比9.60%[14]
麒盛科技(603610) - 2021 Q3 - 季度财报