收入和利润(同比环比) - 营业收入实现11.87亿元人民币,同比增长14.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元人民币,同比显著增长91.15%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元人民币,同比增长108.01%[5] - 净利润同比增长91.27%至1.50亿元,因营收及毛利率提升[15] - 2019年前三季度营业总收入为11.87亿元,同比增长14.6%[29] - 2019年前三季度净利润为1.50亿元,同比增长91.2%[30] - 2019年第三季度营业总收入为3.95亿元,同比增长12.9%[29] - 2019年第三季度净利润为4705万元,同比增长11.5%[30] - 2019年前三季度综合收益总额为1.5亿元,同比增长91.2%[31] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5亿元[31] - 基本每股收益为0.73元/股,同比增长97.30%[5] - 2019年前三季度基本每股收益为0.73元/股,同比增长97.3%[31] - 加权平均净资产收益率为7.21%,同比增加3.59个百分点[5] - 母公司2019年前三季度营业收入为8.13亿元,同比增长16.3%[33] - 母公司2019年前三季度净利润为9286.36万元,同比增长64.3%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发费用前三季度为4055万元,同比增长9.7%[29] - 财务费用前三季度为574万元,去年同期为负2593万元[29] - 母公司2019年前三季度营业成本为6.07亿元,同比增长10%[33] - 母公司2019年第三季度财务费用为338.77万元,同比由负转正[33] - 母公司2019年前三季度研发费用为2360.55万元,同比增长3.8%[33] - 母公司2019年前三季度投资收益为464.75万元,同比下降27.8%[33] - 母公司2019年前三季度所得税费用为1342.39万元,同比增长32%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.74亿元人民币,同比增幅达1,828.34%[5] - 经营活动现金流激增1828.34%至1.74亿元,主要受经营性应收款增加驱动[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长17.8%,从9.77亿元增至11.51亿元[35] - 收到的税费返还同比下降14.7%,从8196万元降至6993万元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少8.3%,从7.44亿元降至6.83亿元[35] - 投资活动现金流净流出4.93亿元,同比扩大254.77%,因投资活动增加[15] - 投资活动现金流出大幅增加48.2%,从6.96亿元增至10.31亿元[36] - 投资支付的现金同比增长45.3%,从6.03亿元增至8.77亿元[36] - 取得借款收到的现金同比增长98.2%,从1.93亿元增至3.83亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.2%,从5.90亿元降至5.71亿元[36] - 母公司销售商品收到的现金同比增长21.4%,从6.64亿元增至8.06亿元[38] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1.05亿元,去年同期为-446万元[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少48.30%至6.22亿元,主要因购买理财产品及股票回购支出增加[14] - 货币资金从2018年底的12.02亿元人民币减少至2019年9月30日的6.22亿元人民币,降幅为48.3%[21] - 母公司货币资金从2018年底的8.78亿元人民币减少至2019年9月30日的4.06亿元人民币,降幅为53.7%[25] - 其他流动资产增长307.83%至3.09亿元,主要因理财产品投资增加[14] - 其他流动资产从2018年底的7566.14万元人民币大幅增加至2019年9月30日的3.09亿元人民币,增幅达307.7%[21] - 母公司其他流动资产从2018年底的356.97万元人民币大幅增加至2019年9月30日的1.79亿元人民币,增幅达4913.8%[25] - 交易性金融资产为2861.62万元人民币,而2018年底以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为857.78万元人民币[21] - 应收票据增长132.68%至3277.25万元,因票据结算增加[14] - 应收账款从2018年底的3.05亿元人民币增加至2019年9月30日的3.36亿元人民币,增长10.3%[21] - 存货从2018年底的2.89亿元人民币增加至2019年9月30日的3.01亿元人民币,增长4.1%[21] - 在建工程增长112.56%至1.11亿元,反映固定资产投资扩张[14] - 在建工程从2018年底的5216.26万元人民币增加至2019年9月30日的1.11亿元人民币,增幅达112.6%[22] - 短期借款从2018年底的2.24亿元人民币减少至2019年9月30日的1.70亿元人民币,降幅为24.1%[22] - 短期借款从2.24亿元下降至1.70亿元,同比减少24.1%[26] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的1.50亿元人民币减少至2019年9月30日的7000万元人民币,降幅为53.3%[22] - 长期借款新增8000万元,上年同期为零[14] - 资产总计从24.73亿元下降至22.78亿元,同比减少7.9%[26] - 流动负债从6.07亿元下降至4.04亿元,同比减少33.4%[26] - 所有者权益合计从18.42亿元下降至17.75亿元,同比减少3.6%[27] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益的金额为1,120.67万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动及投资收益计入非经常性损益的金额为854.51万元人民币[8] 公司股权和回购 - 公司回购4,257,020股(占总股本2.0895%),耗资6655.82万元[16] - 前十名股东中乐陵金凤投资持股701.27万股,国盛华兴持股630万股[13]
金麒麟(603586) - 2019 Q3 - 季度财报