收入和利润(同比) - 第三季度营业收入77,199,175.88元,同比增长10.17%[5] - 年初至报告期末营业收入206,947,337.91元,同比增长34.22%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润12,146,409.13元,同比增长32.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31,362,272.29元,同比增长22.12%[5] - 营业总收入从1.54亿元增长至2.07亿元,增长34.2%[18] - 净利润从2555万元增长至3097万元,增长21.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为31,362,272.29元,同比增长22.1%[20] - 基本每股收益为0.2400元/股,同比增长22.1%[20] 成本和费用(同比) - 研发费用从721万元增长至875万元,增长21.4%[19] 资产项目变化 - 应收账款同比增长48.28%,主要因营业收入增长导致[8] - 在建工程同比增长135.86%,因工业输送带制造项目支付款项增加[9] - 公司货币资金从1.39亿元减少至1.00亿元,下降28.2%[14] - 交易性金融资产从6027万元减少至1000万元,下降83.4%[14] - 应收账款从6764万元增长至1.00亿元,增长48.3%[14] - 存货从7449万元增长至9254万元,增长24.2%[14] - 在建工程从2573万元大幅增长至6069万元,增长135.9%[14] - 归属于母公司所有者权益从4.39亿元增长至4.59亿元,增长4.6%[16] 负债项目变化 - 应付账款同比增长117.38%,主要因原材料采购增加[9] - 应交税费同比增长199.53%,主要因增值税和所得税额增加[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额13,138,266.41元,同比下降18.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为13,138,266.41元,同比下降18.1%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为190,187,571.30元,同比增长39.3%[22] - 收到的税费返还为6,705,218.99元,同比增长18.5%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为34,451,804.83元,同比增长5.6%[22] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-57,543,052.37元,同比改善39.4%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为58,456,601.44元,同比增长242.2%[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为6,255,754.01元,去年同期为-11,591,036.15元[23] 现金及资产总额 - 总资产566,142,968.88元,较上年度末增长14.31%[6] - 公司总资产从2020年末的4.95亿元增长至2021年9月30日的5.66亿元,增长14.3%[14][15][16] - 期末现金及现金等价物余额为100,001,505.82元,较期初下降28.0%[23]
艾艾精工(603580) - 2021 Q3 - 季度财报