收入和利润(同比环比) - 营业收入14.05亿元人民币,同比下降13.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元人民币,同比下降23.60%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.34亿元人民币,同比下降14.72%[6] - 加权平均净资产收益率10.15%,同比下降3.29个百分点[6] - 基本每股收益1.17元/股,同比下降22.00%[7] - 2020年前三季度营业总收入为14.05亿元人民币,同比下降13.7%[26] - 2020年第三季度营业收入为5.26亿元人民币,同比下降1.0%[26] - 公司2020年前三季度营业收入为12.68亿元人民币,较2019年同期的14.02亿元下降9.6%[30] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.60亿元人民币,较2019年同期的2.09亿元下降23.5%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为1.17元/股,较2019年同期的1.50元下降22%[28] - 2020年前三季度净利润为1.3245亿元,同比下降19.2%(2019年同期:1.6404亿元)[31] - 第三季度单季净利润为4323.6万元,同比下降28.7%(2019年同期:6060.7万元)[31] 成本和费用(同比环比) - 2020年前三季度营业成本为9.50亿元人民币,同比下降17.4%[26] - 2020年前三季度研发费用为7230.94万元人民币,同比下降18.3%[26] - 2020年前三季度研发费用为4821.26万元人民币,较2019年同期的6348.25万元下降24.1%[30] - 财务费用由负转正至903.6万元,主要受美元汇率变动影响[12] - 2020年前三季度财务费用为903.61万元人民币,去年同期为-483.93万元人民币[26] - 公司2020年第三季度财务费用为1583.17万元人民币,而2019年同期为财务收益781.74万元[30] - 信用减值损失扩大至-1874万元,因长期应收款计提减值[12] - 2020年前三季度信用减值损失为-1874.48万元人民币,较2019年同期的-148.44万元扩大1163%[27] - 公司2020年前三季度所得税费用为1826.12万元人民币,较2019年同期的2585.24万元下降29.4%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6526.49万元人民币,同比下降78.37%[6] - 经营活动现金流量净额骤降至6526万元,同比下降78.37%[12] - 投资活动现金流量净额改善至-7099万元,较上期-5.93亿元大幅收窄[13] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元人民币,较2019年同期的1.70亿元增长35.9%[27] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降78.4%至6526.5万元(2019年同期:3.018亿元)[33] - 投资活动现金流量净流出7099.4万元,较上年同期5.933亿元净流出有所收窄[34] - 筹资活动现金流量净流出2.385亿元,同比改善10.7%(2019年同期:2.6705亿元净流出)[34] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从3.12亿元变为-456万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-6.16亿元转为正6,013万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大,从-1.46亿元增至-2.09亿元[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降22.3%至13.6855亿元(2019年同期:17.6176亿元)[33] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降9.8%至10.5472亿元(2019年同期:11.6907亿元)[33] - 支付的各项税费同比下降10.0%至5275.4万元(2019年同期:5862.8万元)[33] - 收到税费返还同比增长50.7%至7599.0万元(2019年同期:5042.1万元)[33] 资产和负债变化 - 总资产22.25亿元人民币,同比下降9.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产15.83亿元人民币,同比下降2.80%[6] - 交易性金融资产大幅减少至1482万元,同比下降89.7%[12] - 其他非流动资产激增至2.82亿元,同比增长224.67%[12] - 货币资金减少至6.19亿元,较期初8.76亿元下降29.3%[18] - 2020年9月30日货币资金为4.52亿元人民币,较年初下降26.9%[22] - 2020年9月30日应收账款为3.54亿元人民币,较年初增长27.3%[22] - 2020年9月30日负债合计为7.19亿元人民币,较年初下降10.9%[23] - 2020年9月30日未分配利润为7.40亿元人民币,较年初下降8.9%[24] - 2020年9月30日交易性金融资产为606.97万元人民币,较年初下降95.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.1599亿元,较期初下降29.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额下降至4.50亿元,较期初6.16亿元减少26.98%[36] - 货币资金余额为8.76亿元,与期初持平[38] - 交易性金融资产保持1.44亿元规模[38] - 应收账款维持在1.38亿元水平[38] - 存货金额为2.39亿元[38] - 预收款项调整为合同负债,金额为1.32亿元[39] - 短期借款大幅减少至仅6.98万元[39] - 合同负债新增7477万元,替代原预收款项科目[20] - 货币资金为618,408,348.76元[42] - 交易性金融资产为143,899,936.85元[42] - 应收账款为278,480,569.64元[42] - 存货为169,860,606.22元[42] - 流动资产合计为1,487,218,801.48元[42] - 长期股权投资为602,676,228.43元[43] - 非流动资产合计为967,592,483.26元[43] - 资产总计为2,454,811,284.74元[43] - 应付账款为622,074,418.00元[43] - 合同负债为100,074,847.48元[43] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益1236.77万元人民币[8] - 非经常性损益总额2539.25万元人民币[8] - 2020年第三季度公允价值变动收益为719.74万元人民币,而2019年同期为亏损137.62万元[30] - 2020年第三季度投资收益为520.90万元人民币,较2019年同期的641.02万元下降18.7%[30] 业务线表现 - 第三季度产品销售收入同比增长10.74%[12]
荣泰健康(603579) - 2020 Q3 - 季度财报