收入和利润(同比环比) - 营业收入5.11亿元人民币,同比下降15.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5776.77万元人民币,同比下降0.84%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4274.32万元人民币,同比下降26.25%[5] - 营业总收入同比下降15.2%至5.11亿元,对比去年同期6.03亿元[35] - 净利润同比下降12.7%至5425万元,对比去年同期6216万元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比下降0.8%至5777万元[36] - 净利润为5386.38万元人民币,同比增长5.1%[40] - 营业利润为6142.33万元人民币,同比增长4.8%[40] 成本和费用(同比环比) - 研发费用下降43.11%至17,779,693.07元,反映研发投入周期性波动[14] - 财务费用减少81.27%至4,932,707.67元,主要受美元汇率波动影响[14] - 研发费用同比下降43.1%至1778万元,对比去年同期3125万元[35] - 财务费用同比下降81.3%至493万元,对比去年同期2633万元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元人民币,同比增长150.49%[5] - 经营活动现金流量净额大幅增长至1.40亿元人民币,同比增加150.5%[42] - 投资活动现金流量净流出6.52亿元人民币,同比扩大143.1%[43] - 销售商品提供劳务收到现金6.14亿元人民币,同比下降4.2%[42] - 购买商品接受劳务支付现金3.05亿元人民币,同比下降35.2%[42] - 支付的各项税费为3362.29万元人民币,与去年同期基本持平[43] - 收到的税费返还为971.31万元人民币,同比下降69.3%[42] - 支付其他与投资活动有关的现金为774.43百万元,对比上期263.02百万元增长194.4%[45] - 投资活动现金流出小计为785.29百万元,对比上期301.26百万元增长160.6%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-562.23百万元,对比上期-248.99百万元净流出扩大125.8%[45] - 筹资活动现金流入小计为0元,对比上期20百万元减少100%[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为53.77千元,对比上期1.8百万元减少97%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.05百万元,对比上期18.2百万元净流入转净流出[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.69百万元,对比上期-11.62百万元影响幅度收窄76.9%[45] - 现金及现金等价物净增加额为-421.61百万元,对比上期-166.83百万元净减少幅度扩大152.7%[45] - 期末现金及现金等价物余额为348.19百万元,对比期初769.8百万元减少54.8%[45] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但财务费用大幅下降显示现金流改善[35][36] 资产和负债变动 - 货币资金5.45亿元人民币,较期初下降49.78%,主要因购买理财产品增加[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7.14亿元人民币,因新金融工具准则科目重分类所致[13] - 其他非流动资产增加94.41%至14,811,485.98元,主要因预付长期资产款增加[14] - 以公允价值计量金融负债减少94.69%至860,778.00元,主因远期结售汇到期及汇率变动[14] - 预收款项增长44.59%至82,039,092.36元,因预收经销商订货会定金增加[14] - 应交税费下降83.96%至4,584,001.07元,因应交所得税及代扣个税减少[14] - 一年内到期非流动负债增长105.88%至35,000,000.00元,因长期借款到期部分增加[14] - 递延收益减少66.63%至1,751,507.25元,主因与资产相关的政府补助增加[14] - 货币资金从10.86亿元减少至5.45亿元,下降49.8%[28] - 应收账款从1.19亿元减少至1.04亿元,下降12.5%[28] - 存货从1.52亿元增加至1.77亿元,增长16.8%[28] - 流动资产合计从15.96亿元增加至16.74亿元,增长4.9%[29] - 短期借款从1.05亿元减少至1.00亿元,下降4.8%[29] - 应付账款从3.44亿元增加至3.83亿元,增长11.4%[29] - 未分配利润从5.55亿元增加至6.13亿元,增长10.4%[30] - 母公司货币资金从7.72亿元减少至3.51亿元,下降54.5%[32] - 母公司应收账款从2.24亿元增加至2.41亿元,增长7.6%[32] - 母公司存货从1.22亿元增加至1.40亿元,增长14.7%[32] - 资产总额同比增长7.9%至21.68亿元,对比去年同期20.09亿元[33][34] - 应收账款同比大幅增长至1620万元,对比去年同期86万元[33] - 在建工程同比下降21.8%至1882万元,对比去年同期2406万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为5.43亿元人民币,同比减少34.5%[44] 其他收益和损失 - 其他收益激增402.67%至2,866,774.88元,因政府补助增加[14] - 公允价值变动收益大幅增至1463.59万元人民币[40] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率3.80%,同比减少0.37个百分点[5] - 基本每股收益0.41元/股,同比下降2.38%[5] - 基本每股收益同比下降2.4%至0.41元/股[37] 净资产和总资产 - 总资产22.28亿元人民币,较上年度末增长2.82%[5] - 归属于上市公司股东的净资产15.47亿元人民币,较上年度末增长3.88%[5]
荣泰健康(603579) - 2019 Q1 - 季度财报