营收与利润情况 - [本报告期营业收入31.00亿元，同比增长13.65%；年初至报告期末营业收入87.04亿元，同比增长21.44%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长83.17%；年初至报告期末为15.51亿元，同比增长213.72%][2] - [2021年前三季度营业总收入87.04亿元，较2020年同期的71.67亿元增长21.44%][14] - [2021年前三季度营业总成本74.35亿元，较2020年同期的66.94亿元增长11.07%][14] - [2021年前三季度营业利润20.73亿元，较2020年同期的6.63亿元增长212.67%][16] - [2021年前三季度净利润15.52亿元，较2020年同期的4.98亿元增长211.93%][16] - [2021年前三季度税金及附加1.62亿元，较2020年同期的0.70亿元增长130.52%][16] - [2021年前三季度研发费用1.57亿元，较2020年同期的1.06亿元增长48.56%][16] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为16.27亿元，同比增长66.33%][3] - [2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金83.81亿元，较2020年同期的70.80亿元增长18.37%][18] - [经营活动现金流入小计2021年为86.25亿元，2020年为72.74亿元，同比增长18.57%][19] - [经营活动现金流出小计2021年为69.98亿元，2020年为62.95亿元，同比增长11.16%][19] - [经营活动产生的现金流量净额2021年为16.27亿元，2020年为9.78亿元，同比增长66.33%][19] - [投资活动现金流入小计2021年为218.35亿元，2020年为170.69亿元，同比增长27.92%][19] - [投资活动现金流出小计2021年为235.94亿元，2020年为178.78亿元，同比增长31.97%][19] - [投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 17.59亿元，2020年为 - 8.09亿元，亏损扩大117.43%][19] - [筹资活动现金流入小计2021年为30.99亿元，2020年为23.16亿元，同比增长33.89%][20] - [筹资活动现金流出小计2021年为13.05亿元，2020年为7.67亿元，同比增长70.09%][20] - [筹资活动产生的现金流量净额2021年为17.94亿元，2020年为15.50亿元，同比增长15.77%][20] - [期末现金及现金等价物余额2021年为50.72亿元，2020年为39.94亿元，同比增长27.00%][20] 资产与负债情况 - [总资产本报告期末为153.51亿元，较上年度末增长32.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为88.51亿元，较上年度末增长71.15%][3] - [货币资金变动比例为61.72%，主要系收到定向增发募集资金和业务增长所致][6] - [交易性金融资产变动比例为130.13%，主要系期末购买的现金管理产品增加所致][6] - [应收款项融资变动比例为883.77%，主要系报告期内科目重分类导致][6] - [固定资产变动比例为 - 32.64%，主要系报告期内执行新租赁准则，转入使用权资产以及固定资产处置等所致][6] - [在建工程变动比例为1471.60%，主要系报告期内固定资产投入增加所致][6] - [2021年9月30日，公司流动资产合计9,170,075,778.08元，较2020年12月31日的5,631,569,099.76元有所增加][11] - [2021年9月30日，公司货币资金为5,522,189,442.62元，较2020年12月31日的3,414,577,709.34元增加][11] - [2021年9月30日，公司交易性金融资产为2,600,024,854.00元，较2020年12月31日的1,129,830,000.00元增加][11] - [2021年9月30日，公司固定资产为3,555,275,929.53元，较2020年12月31日的5,278,047,248.47元减少][11] - [2021年9月30日，公司在建工程为77,767,852.54元，较2020年12月31日的4,948,337.80元增加][11] - [2021年9月30日，公司流动负债合计3,565,802,589.30元，较2020年12月31日的3,168,136,306.42元增加][12] - [2021年9月30日，公司非流动负债合计2,903,582,034.34元，较2020年12月31日的3,190,493,404.25元减少][12] - [2021年9月30日，公司资产总计15,350,884,739.99元，较2020年12月31日的11,560,893,937.08元增加][12] - [2021年第三季度末负债合计64.69亿元，较之前的63.59亿元略有增长][13] - [2021年第三季度末所有者权益合计88.82亿元，较之前的52.02亿元大幅增长][13] - [流动负债合计为31.6813630642亿美元，较之前增加577.008116万美元][23] - [非流动负债合计为31.9049340425亿美元，较之前增加469.170068万美元][23] - [负债合计为63.5862971067亿美元，较之前增加1046.178184万美元][23] - [归属于母公司所有者权益合计为51.7118416599亿美元，与之前持平][23] - [所有者权益合计为52.0226422641亿美元，与之前持平][23] - [负债和所有者权益总计为115.6089393708亿美元，较之前增加1046.178184万美元][24] 股权结构情况 - [报告期末普通股股东总数为11,989名，中谷海运集团有限公司持股550,896,129股，持股比例57.46%][9] - [卢宗俊先生通过中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制公司68.02%的股份，三者构成一致行动关系][10] 每股收益情况 - [基本每股收益本报告期为0.52元/股，同比增长67.74%；年初至报告期末为1.79元/股，同比增长184.13%][3] - [2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.79元/股，2020年同期为0.63元/股][17] 会计准则执行情况 - [公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》][24] - [将融资租赁直租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示][24] - [剩余租金扣除一年内到期后余额调整至租赁负债科目列式][24] - [识别首次执行日已经存在的经营租赁，调整相关科目][24]