收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.1亿元人民币,同比增长14.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元人民币,同比增长31.04%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元人民币,同比增长39.92%[6] - 加权平均净资产收益率为7.78%,同比上升1.73个百分点[7] - 基本每股收益为0.56元/股,同比增长33.33%[7] - 2019年第三季度营业总收入为4.849亿元,同比增长25.1%[24] - 2019年前三季度营业总收入为13.119亿元,同比增长14.6%[24] - 2019年第三季度净利润为8349万元,同比增长32.3%[25] - 2019年前三季度净利润为2.27亿元,同比增长30.7%[25] - 2019年第三季度基本每股收益为0.20元,同比增长33.3%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.56元,同比增长33.3%[26] - 净利润第三季度亏损5.08万元,去年同期亏损364.2万元[29] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度营业成本为3.372亿元,同比增长24.1%[24] - 2019年前三季度营业成本为9.266亿元,同比增长12.9%[24] - 2019年第三季度研发费用为1329万元,同比增长37.9%[24] - 2019年前三季度研发费用为3744万元,同比增长28.4%[24] - 营业成本第三季度为3.287亿元,同比增加25.5%[29] - 销售费用第三季度为607.5万元,同比增加20.8%[29] - 管理费用第三季度为909.2万元,同比增加24.1%[29] - 财务费用第三季度为13.1万元,同比大幅下降95.8%[29] - 财务费用转为汇兑收益-302万元,较上年同期下降169.23%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元人民币,同比增长34.40%[6] - 经营活动现金流量净额增至3.03亿元,较上年同期增长34.40%[13] - 投资活动现金流量净额流出收窄至-1.39亿元,较上年同期改善55.03%[13] - 筹资活动现金流量净额流出1.99亿元,较上年同期下降818.26%,主要因股票回购[13] - 经营活动现金流量净额前三季度为3.028亿元,同比增加34.4%[33] - 投资活动现金流量净额前三季度为-1.394亿元,去年同期为-3.1亿元[33] - 筹资活动现金流量净额前三季度为-1986.2万元,去年同期为2765.3万元[34] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.278亿元人民币,相比2018年同期的-3646.72万元人民币,实现大幅改善并转为正现金流[36] - 投资活动产生的现金流量净额为4956.43万元人民币,相比2018年同期的-5150.07万元人民币显著改善[37] 资产和负债变动 - 公司总资产为36.4亿元人民币,较上年度末增长0.54%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为30.2亿元人民币,较上年度末增长4.69%[6] - 公司总资产从年初362.00亿元微增至363.95亿元,增长0.5%[18][19] - 归属于母公司所有者权益增加13.51亿元,从28.82亿元增至30.17亿元,增长4.7%[19] - 短期借款减少10.36亿元,从4.37亿元降至3.33亿元,下降23.7%[18][22] - 应收账款增加8.04亿元,从1.32亿元增至2.13亿元,增长60.7%[22] - 应付账款增加2.48亿元,从1.29亿元增至1.29亿元,基本持平[18][23] - 未分配利润增加2.07亿元,从5.60亿元增至7.68亿元,增长37.0%[19] - 货币资金减少3.25亿元,从1.08亿元降至0.76亿元,下降30.0%[22] - 投资性房地产增加2.31亿元,从0.16亿元增至0.39亿元,增长146.2%[18] - 存货减少0.30亿元,从0.82亿元降至0.52亿元,下降36.1%[22] 具体科目变动原因 - 政府补助贡献非经常性损益3807.7万元人民币[8] - 公司预付款项增加至1250万元,较期初增长101.04%,主要因预付材料款增加[12] - 其他流动资产减少至5669万元,较期初下降38.47%,主要因期末理财产品减少[12] - 在建工程大幅增长至3.88亿元,较期初增加84.12%,主要因越南清化公司、越南内衣工厂及江山产业园项目投资[13] - 应付票据增至5767万元,较期初增长160.42%,主要因使用承兑支付货款增加[13] - 库存股增加至1.6亿元,较期初增长170.21%,主要因本期回购股票形成[13] - 货币资金期末余额为3.4亿元,较年初4.29亿元减少20.93%[17] - 在建工程大幅增加17.72亿元,从2.11亿元增至3.88亿元,增长84.1%[18] 投资和筹资活动现金流明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.88亿元人民币,较2018年同期的8.376亿元人民币下降5.93%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.793亿元人民币,较2018年同期的9.193亿元人民币大幅下降36.98%[36] - 收到的税费返还为7438.04万元人民币,相比2018年同期的8686.98万元人民币下降14.38%[36] - 取得投资收益收到的现金为4974.33万元人民币,较2018年同期的8588.23万元人民币下降42.08%[37] - 取得借款收到的现金为2.821亿元人民币,较2018年同期的4.195亿元人民币下降32.75%[37] - 偿还债务支付的现金为4.931亿元人民币,较2018年同期的3.29亿元人民币增加49.88%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3473.19万元人民币,较2018年同期的7294.59万元人民币下降52.39%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5667.54万元人民币,较期初的5814.26万元人民币下降2.52%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.227亿元,较期初基本持平[34] - 投资收益前三季度为4691.7万元,同比大幅下降45.4%[29] 其他重要信息 - 公司股东总数为12,206户[10]
健盛集团(603558) - 2019 Q3 - 季度财报