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司太立(603520) - 2021 Q1 - 季度财报
司太立司太立(SH:603520)2021-04-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为364,080,502.76元,同比增长24.90%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为64,571,465.94元,同比增长41.43%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,512,346.05元,同比增长33.86%[6] - 基本每股收益为0.26元/股,同比增长36.84%[8] - 稀释每股收益为0.26元/股,同比增长36.84%[8] - 营业总收入同比增长24.9%至3.64亿元人民币[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长41.5%至6457万元人民币[31] - 基本每股收益同比增长36.8%至0.26元/股[32] - 净利润为7092.57万元,同比增长58.7%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增至2481.2万元,同比增长83.63%[17] - 研发费用同比增长83.6%至2481万元人民币[30] - 营业成本同比增长27.2%至2.03亿元人民币[30] - 财务费用同比增长7.1%至2718万元人民币[30] - 所得税费用同比增长24.8%至1470万元人民币[31] - 信用减值损失增至-313.7万元,同比扩大515.72%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,377,018.57元,同比大幅下降207.18%[6] - 经营活动现金流量净额为-1137.7万元,同比下滑207.18%[18] - 投资活动现金流量净额为-1.4056亿元,同比扩大275.52%[18] - 筹资活动现金流量净额为-1.4514亿元,同比下滑420.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1137.70万元,同比下降207.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-14056.34万元,同比扩大亏损275.5%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14513.64万元,同比下降420.6%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28275.60万元,同比增长21.4%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14000.87万元,同比下降14.0%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为5425.97万元,同比增长9.2%[37] - 取得借款收到的现金为42640.00万元,同比增长137.9%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为13834.15万元,同比改善162.2%[41] - 取得借款收到的现金为2.064亿元,较上年同期1.392亿元增长48.3%[42] - 筹资活动现金流入小计为2.064亿元,较上年同期3.092亿元下降33.2%[42] - 偿还债务支付的现金为3.815亿元,较上年同期8154.52万元增长367.8%[42] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1201.69万元,较上年同期1417.51万元下降15.2%[42] - 筹资活动现金流出小计为3.935亿元,较上年同期9572.03万元增长311.1%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.871亿元,较上年同期2.135亿元由正转负[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8.47万元,较上年同期-33.34万元改善74.6%[42] - 现金及现金等价物净增加额为-4458.05万元,较上年同期2.32亿元由正转负[42] - 期末现金及现金等价物余额为39933.79万元,同比增长27.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.464亿元,较期初1.907亿元下降23.2%[42] 资产和负债关键变化 - 总资产为4,315,305,040.37元,较上年度末减少2.07%[6] - 货币资金减少至5.398亿元,较期初下降32.48%[15] - 交易性金融资产增至2.212亿元,较期初增长69.16%[15] - 预付款项增至2004.7万元,较期初增长76.08%[15] - 合同负债增至174.86万元,较期初增长819.84%[15] - 公司总资产从2020年底的440.63亿元人民币下降至2021年3月31日的431.53亿元人民币,减少9.11亿元人民币(降幅2.1%)[24] - 货币资金从2020年底的7.99亿元人民币大幅减少至5.40亿元人民币,下降2.59亿元人民币(降幅32.4%)[22] - 交易性金融资产从2020年底的1.31亿元人民币增加至2.21亿元人民币,增长0.90亿元人民币(增幅69.2%)[22] - 应收账款从2020年底的2.98亿元人民币增加至3.72亿元人民币,增长0.74亿元人民币(增幅24.8%)[22] - 短期借款从2020年底的8.28亿元人民币减少至6.76亿元人民币,下降1.52亿元人民币(降幅18.4%)[23] - 长期借款从2020年底的9.93亿元人民币增加至10.36亿元人民币,增长0.43亿元人民币(增幅4.4%)[23] - 长期借款增加8.4%至7.50亿元人民币[28] - 流动负债减少21.7%至7.66亿元人民币[28] - 母公司货币资金从2020年底的5.03亿元人民币减少至2.59亿元人民币,下降2.44亿元人民币(降幅48.5%)[26] - 母公司短期借款从2020年底的4.93亿元人民币减少至2.75亿元人民币,下降2.18亿元人民币(降幅44.2%)[27] 股东权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产为1,896,122,846.98元,较上年度末增长3.98%[6] - 加权平均净资产收益率为3.47%,同比下降1.01个百分点[6] - 未分配利润从2020年底的5.27亿元人民币增加至5.91亿元人民币,增长0.64亿元人民币(增幅12.3%)[24] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的18.24亿元人民币增加至18.96亿元人民币,增长0.72亿元人民币(增幅3.9%)[24] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益合计金额为5,059,119.89元,其中政府补助为9,168,035.84元[9][10] - 其他收益增至923.7万元,同比增长262.98%[17] 母公司特定表现 - 母公司营业收入同比下降4.8%至2.20亿元人民币[32]