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司太立(603520) - 2019 Q3 - 季度财报
司太立司太立(SH:603520)2019-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.86亿元人民币,同比增长55.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币,同比增长62.08%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元人民币,同比增长59.01%[6] - 公司2019年前三季度营业总收入达到9.857亿元,同比增长55.4%[29] - 2019年第三季度营业总收入为3.499亿元,较2018年同期2.061亿元增长69.7%[29] - 归属于母公司股东的净利润前三季度为1.374亿元,同比增长62.1%[30] - 2019年第三季度营业收入为2.64亿元人民币,同比增长39.0%[34] - 2019年前三季度营业收入为7.51亿元人民币,同比增长23.5%[34] - 2019年第三季度净利润为4417.06万元人民币,同比增长20.2%[35] - 2019年前三季度净利润为1.12亿元人民币,同比下降5.4%[35] - 2019年第三季度基本每股收益为0.26元/股,同比增长62.5%[32] - 基本每股收益为0.82元/股,同比增长17.14%[7] - 稀释每股收益为0.82元/股,同比增长17.14%[7] - 加权平均净资产收益率为14.60%,同比增加5.24个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本5.72亿元,同比增长53.93%[16] - 公司财务费用7758万元,同比增长157.79%[16] - 财务费用前三季度达7758万元,较去年同期3009万元增长157.8%[29] - 研发费用前三季度为5117万元,较去年同期5253万元略有下降2.6%[29] - 管理费用前三季度为8966万元,同比增长65.8%[29] - 资产减值损失前三季度为-277万元,较去年同期的-216万元改善87.2%[30] - 2019年第三季度营业成本为1.62亿元人民币,同比增长37.9%[34] - 2019年前三季度营业成本为4.88亿元人民币,同比增长24.7%[34] - 2019年第三季度财务费用为2129.08万元人民币,同比增长310.8%[34] - 2019年前三季度财务费用为4416.07万元人民币,同比增长347.4%[34] - 所得税费用增加至3776万元,同比增长51.83%[17] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币,同比增长11.96%[6] - 投资活动现金流量净额为-1.14亿元,同比减少103.55%[17] - 筹资活动现金流量净额为7989万元,同比增长236.79%[17] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金7.84亿元人民币,同比增长52.7%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.9%至1.55亿元[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长18.8%至5.49亿元[42] - 支付给职工的现金同比增长27.2%至1.21亿元[39] - 取得借款收到的现金同比增长98.0%至6.75亿元[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降18.4%至1.15亿元[39] - 支付的各项税费同比增长248.4%至6059万元[39] - 收到的税费返还同比增长458.8%至2797万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-1.14亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至7989万元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.7%至2.30亿元[40] 资产和负债变化 - 公司总资产为34.16亿元人民币,较上年度末增长11.39%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.86亿元人民币,较上年度末增长10.70%[6] - 公司货币资金期末余额3.56亿元,较期初增长90.25%[15] - 公司短期借款11.27亿元,较期初增长30.63%[15] - 公司在建工程3.66亿元,较期初增长33.75%[15] - 公司股本1.68亿股,较期初增长39.92%[15] - 货币资金增至3.56亿元,较年初增长90.2%[20] - 应收账款增至3.04亿元,较年初增长5.5%[20] - 存货降至4.00亿元,较年初减少6.9%[20] - 短期借款增至11.27亿元,较年初增长30.6%[21] - 在建工程增至3.66亿元,较年初增长33.8%[21] - 归属于母公司所有者权益增至9.86亿元,较年初增长10.7%[22] - 母公司货币资金增至2.27亿元,较年初增长191.4%[25] - 短期借款较年初增长58.8%,从3.61亿元增至5.73亿元[26] - 应付票据大幅增长225.7%,从6900万元增至2.247亿元[26] - 流动负债合计增长93.6%,从5.583亿元增至10.805亿元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为646.44万元人民币[9] 股东和股权结构 - 公司股东总数7485户[13] - 公司第一大股东胡锦生持股3591万股,占比21.39%,其中质押3570万股[13] - 公司第二大股东胡健持股3150万股,占比18.76%,全部质押[13] 资产负债结构(时点数据) - 公司总资产为30.67亿元人民币,其中流动资产合计9.66亿元,非流动资产合计21.00亿元[45][47] - 公司负债合计21.44亿元,流动负债12.61亿元,非流动负债8.83亿元[45][46] - 所有者权益合计9.23亿元,其中归属于母公司所有者权益8.91亿元[47] - 短期借款金额为8.63亿元,占总负债的40.2%[45] - 长期借款金额为8.65亿元,占非流动负债的97.9%[46] - 存货金额为4.29亿元,占流动资产的44.4%[45] - 固定资产金额为9.67亿元,占非流动资产的46.0%[45] - 货币资金金额为7806.77万元[48] - 应收账款金额为1.80亿元[48] - 实收资本(股本)金额为1.20亿元[46] - 非流动负债合计5.36亿元[50] - 负债合计10.94亿元[50] - 实收资本(或股本)1.20亿元[50] - 资本公积4.56亿元[50] - 盈余公积6877.50万元[50] - 未分配利润3.97亿元[50] - 所有者权益合计10.42亿元[50] - 负债和所有者权益总计21.36亿元[50]