收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为9.707亿元人民币,同比增长36.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为27.388亿元人民币,同比增长28.41%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.015亿元人民币,同比增长150.80%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.430亿元人民币,同比增长13.99%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为8752.87万元人民币,同比增长276.33%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.327亿元人民币,同比增长36.97%[4] - 营业总收入同比增长28.4%至27.39亿元人民币,2020年同期为21.33亿元人民币[16] - 净利润同比增长14.1%至2.43亿元人民币,2020年同期为2.13亿元人民币[17] - 第三季度基本每股收益为0.17元/股,同比增长142.86%[4] - 基本每股收益同比增长14.3%至0.40元/股,2020年同期为0.35元/股[18] - 公允价值变动收益同比改善5040万元人民币,2021年为4048万元收益,2020年为-1047万元损失[17] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长34.7%至22.53亿元人民币,2020年同期为16.73亿元人民币[16] - 销售费用同比下降69.3%至4104.7万元人民币,2020年同期为1.34亿元人民币[16] - 研发费用同比增长9.9%至1995.5万元人民币,2020年同期为1815.1万元人民币[16] - 所得税费用同比增长21.8%至8694万元人民币,2020年同期为7140万元人民币[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.222亿元人民币,同比下降52.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为222,239,854.47元,同比下降52.7%[20] - 经营活动现金流入同比增长7.2%至20.05亿元人民币,2020年同期为18.71亿元人民币[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长46.7%至14.62亿元人民币,2020年同期为9.97亿元人民币[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为144,910,222.51元,同比增长7.4%[20] - 支付的各项税费为83,921,603.78元,同比下降20%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为92,881,834.51元,同比下降43.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,199,188,025.73元,同比由正转负[20] - 投资支付的现金为4,700,700,000元,同比增长21.8%[20] - 收回投资收到的现金为3,619,642,118.87元,同比下降18.3%[20] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为67,152,694.07元,同比下降63.2%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1,051,682,863.04元,同比由正转负[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,432,451,656.62元,较期初下降42.3%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从24.85亿元减少至14.81亿元,下降40.4%[12] - 交易性金融资产从9.72亿元增加至20.99亿元,增长115.9%[12] - 应收账款从2.25亿元增加至4.17亿元,增长85.7%[13] - 预付款项从976万元增加至5291万元,增长441.7%[13] - 存货从2.83亿元增加至4.19亿元,增长48.1%[13] - 流动资产合计从41.92亿元增加至46.67亿元,增长11.3%[13] - 应付票据新增2.29亿元[14] - 应付账款从8900万元增加至1.33亿元,增长50.0%[14] - 应交税费从3247万元增加至5767万元,增长77.6%[14] - 未分配利润从24.50亿元增加至26.26亿元,增长7.2%[15] - 报告期末总资产为58.562亿元人民币,较上年度末增长9.15%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为51.628亿元人民币,较上年度末增长3.62%[5]
三美股份(603379) - 2021 Q3 - 季度财报