财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产60.6961982163亿元，较上年度末减少1.56%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.0944024812亿元，较上年度末增长2.26%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2735.173944万元，较上年同期减少195.25%[11] - 年初至报告期末营业收入8.7370628617亿元，较上年同期增长6.21%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.0868951522亿元，较上年同期增长2.55%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0341518538亿元，较上年同期增长4.63%[11] - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年减少0.05个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年增长4.35%[11] - 2021年3月31日资产总计56.63亿美元，较2020年12月31日的58.35亿美元下降3%[37,40] - 2021年3月31日负债合计10.37亿美元，较2020年12月31日的12.68亿美元下降18%[40] - 2021年3月31日所有者权益合计46.26亿美元，较2020年12月31日的45.67亿美元增长1%[40] - 2021年第一季度未分配利润为21.52亿元，2020年同期为20.93亿元[42] - 2021年第一季度所有者权益合计46.26亿元，2020年同期为45.67亿元[42] - 2021年第一季度营业总收入8.74亿元，较2020年同期的8.23亿元增长6.21%[42] - 2021年第一季度营业总成本7.76亿元，较2020年同期的7.04亿元增长10.13%[42] - 2021年第一季度营业利润1.20亿元，较2020年同期的1.19亿元增长0.94%[45] - 2021年第一季度净利润1.09亿元，较2020年同期的1.06亿元增长2.54%[45] - 2021年第一季度综合收益总额1.06亿元，较2020年同期的1.06亿元基本持平[45] - 2021年第一季度基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.23元/股[47] - 2021年第一季度稀释每股收益0.24元/股，2020年同期为0.23元/股[47] - 2021年第一季度持续经营净利润为58,470,959.10元，2020年同期为68,776,527.00元[49] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -27,351,739.44元，2020年同期为28,715,400.00元[53] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -182,776,935.90元，2020年同期为200,000,000.00元[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -243,196,828.43元，2020年同期为82,739,526.91元[55] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从661,417,436.51元降至418,220,608.08元，降幅36.77%，因银行贷款减少[21] - 其他应收款从8,771,376.86元增至19,729,499.81元，增幅124.93%，因业务款项及项目保证金增加[21] - 其他流动资产从6,293,022.41元降至2,860,157.67元，降幅54.55%，因预缴企业所得税款和待抵扣的进项税款减少[21] - 在建工程从582,036,554.61元降至281,169,372.50元，降幅51.69%，因工程项目转固[21] - 2021年3月31日流动资产合计35.43亿美元，较2020年12月31日的37.81亿美元下降6%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计21.21亿美元，较2020年12月31日的20.54亿美元增长3%[37] - 2021年3月31日货币资金3.78亿美元，较2020年12月31日的6.44亿美元下降41%[37] - 2021年3月31日应收账款5.39亿美元，较2020年12月31日的4.64亿美元增长16%[37] - 2021年3月31日存货5.53亿美元，较2020年12月31日的4.78亿美元增长16%[37] 负债项目关键指标变化 - 短期借款从330,000,000.00元降至138,000,000.00元，降幅58.18%，因银行贷款减少[21] - 应付票据从77,500,001.00元降至34,140,000.00元，降幅55.95%，因应付票据到期多[21] - 2021年3月31日流动负债合计9.92亿美元，较2020年12月31日的12.22亿美元下降19%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计4564.43万美元，较2020年12月31日的4607.06万美元下降1%[40] 收益及损失项目关键指标变化 - 非经常性损益合计527.432984万元[17] - 公允价值变动收益从 -11,455,403.58元变为1,104,948.61元，变动 -109.65%，因本期未到账理财收益增多，上期调整往年预提理财收益[23] - 信用减值损失从 -2,609,448.24元变为197,785.30元，变动 -107.58%，因报告期内长期款项收回使得坏账准备减少[23] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从28,715,400.00元变为 -27,351,739.44元，变动 -195.25%，因上年同期疫情原因购买商品和支付销售费用少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额从200,000,000.00元变为 -182,776,935.90元，变动 -191.39%，因银行贷款减少[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为722,375,908.11元，2020年同期为619,748,611.79元[49] - 2021年第一季度收到的税费返还为1,923,651.69元，2020年同期无此项数据[53] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为760,377,088.27元，2020年同期为632,376,056.95元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为787,728,827.71元，2020年同期为603,660,656.95元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为54,851,787.03元，2020年同期为25,760,412.15元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为87,580,083.32元，2020年同期为170,637,147.89元[53] - 支付其他与投资活动有关的现金为8000万美元和1.51亿美元[57] - 投资活动现金流出小计为8566.360189万美元和1.7189472032亿美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3147.592598万美元和 - 1.4620645612亿美元[57] - 取得借款收到的现金为800万美元和2亿美元[57] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1197.33527万美元[57] - 筹资活动现金流入小计为800万美元和2.119733527亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计为2.0243775002亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9443775002亿美元和2.119733527亿美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.661362267亿美元和6493.998707万美元[57] - 期末现金及现金等价物余额为3.7764634393亿美元和4.3584013649亿美元[57] 股东相关信息 - 股东总数为29633户，辰欣科技集团有限公司持股1.656732亿股，占比36.54%[17] 费用相关指标变化 - 2021年第一季度利息费用2489.32万元，较2020年同期的1131.38万元增长119.99%[42]