收入和利润(同比环比) - 营业收入628,681,617.42元,同比增长1.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润11,225,160.86元,同比下降44.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,128,299.27元,同比下降24.53%[6] - 加权平均净资产收益率1.99%,同比下降1.58个百分点[7] - 基本每股收益0.03元/股,同比下降40.00%[7] - 营业收入本期6.287亿元较上年同期6.179亿元增长1.74%[14] - 前三季度营业总收入同比增长1.7%至6.287亿元[26] - 第三季度营业总收入同比下降8.4%至1.877亿元[26] - 净利润前三季度同比下降31.2%至1662.6万元[28] - 第三季度净利润同比下降59.7%至321.96万元[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1122.5万元,较去年同期2012.0万元下降44.2%[29] - 2019年第三季度母公司净利润为63.0万元,同比下降93.7%[32] - 2019年前三季度综合收益总额为2167.9万元,较去年同期3197.7万元下降32.2%[30] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元/股,同比下降50.0%[30] - 综合收益总额为630,229.87元,对比去年同期9,976,650.53元,同比下降93.68%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本期587.57万元较上年同期905.62万元下降35.12%[14] - 研发费用前三季度同比下降35.1%至587.6万元[28] - 销售费用前三季度同比下降4.1%至9483.2万元[26] - 财务费用由去年同期的收益696.63万元转为费用130.09万元,同比下降118.67%,主要因人民币贬值导致汇兑收益同比减少918万元[15] - 2019年前三季度母公司营业成本为11907.5万元,同比下降35.0%[31] - 2019年第三季度母公司财务费用为-421.4万元,主要由于利息收入增加[31] - 2019年第三季度母公司研发费用为159.8万元,同比下降24.9%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额112,123,880.80元,同比增长137.26%[6] - 经营活动现金流量净额1.12亿元,较去年同期4725.88万元大幅增长137.26%,因公司加强库存管理加速产品流通[15] - 投资活动现金流量净流出2341.10万元,较去年同期流出6243.32万元收窄62.50%,因去年同期购买3000万元理财产品而本期增加在建工程投入[15] - 筹资活动现金流量净流入1198.93万元,较去年同期净流出6875.33万元改善117.44%,因本期新增银行借款[15] - 经营活动产生的现金流量净额为112,123,880.80元,同比增长137.18%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为640,451,077.01元,同比增长1.05%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为397,096,732.01元,同比下降10.49%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为86,271,678.78元,同比下降6.12%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,411,012.23元,同比改善62.49%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,989,275.02元,对比去年同期-68,753,282.72元,同比改善117.44%[36] - 期末现金及现金等价物余额为220,086,283.92元,同比增长72.25%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为93,351,288.44元,同比下降21.85%[39] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为212,868,304.47元,同比下降26.77%[39] - 投资活动现金流入小计为585,898.19元,对比期20,625,712.33元[40] - 投资活动现金流出小计为23,914,455.22元,对比期147,476,135.86元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,328,557.03元,对比期-126,850,423.53元[40] - 取得借款收到的现金为87,100,000元,对比期50,600,000元[40] - 偿还债务支付的现金为50,000,000元,对比期108,600,000元[40] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为9,780,345.77元,对比期16,800,965.80元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,319,654.23元,对比期-74,800,965.80元[40] - 现金及现金等价物净增加额为97,406,154.99元,对比期-82,055,414.06元[40] - 期末现金及现金等价物余额为202,539,348.02元,对比期118,781,672.73元[40] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末数2.201亿元较期初1.191亿元增长84.80%[13] - 存货期末数2.989亿元较期初3.554亿元下降15.92%[13] - 短期借款期末数8990万元较期初5280万元增长70.27%[14] - 在建工程期末数1833.93万元较期初884.84万元增长107.26%[13] - 预付款项期末数498.86万元较期初271.28万元增长83.89%[13] - 货币资金增至2.20亿元,较年初1.19亿元增长84.75%[18] - 存货降至2.99亿元,较年初3.55亿元减少15.86%[18] - 短期借款增至8990万元,较年初5280万元增长70.27%[19] - 货币资金同比增长92.7%至2.025亿元(2019年9月30日)[22] - 应收账款同比下降31.9%至1.383亿元(2019年9月30日)[22] - 短期借款同比增长70.3%至8990万元(2019年9月30日)[23] - 长期股权投资同比增长9.0%至2.028亿元(2019年9月30日)[22] 其他财务数据 - 总资产839,523,905.21元,较上年度末增长4.96%[6] - 归属于上市公司股东的净资产568,034,834.69元,较上年度末增长1.65%[6] - 其他综合收益期末数1717.64万元较期初1212.39万元增长41.67%[14] - 资本公积期末数1845.08万元较期初1.173亿元下降84.26%[14] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计影响净利润-2,903,138.41元[10][11] - 其他收益为28.99万元,较去年同期95.63万元下降69.68%,因公司本期收到的政府补贴减少[15] - 投资收益为44.46万元,较去年同期183.07万元下降75.71%,因联营企业收益下降及远期外汇损失[15] - 公允价值变动损失346.62万元,因人民币贬值造成远期外汇公允价值变动损失[15] 股东和股权结构 - 股东总数22,515户,前三大股东持股比例分别为30.14%、18.37%和5.25%[11] - 实际控制人通过间接持股方式合计持有公司50.12%股权[12] - 2019年前三季度归属于少数股东损益为540.1万元,较去年同期404.9万元增长33.4%[29]
迪生力(603335) - 2019 Q3 - 季度财报