收入和利润（同比环比） - 营业收入2.58亿元人民币，同比下降22.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6,621.52万元人民币，同比下降717.91%[6] - 扣除非经常性损益的净利润亏损6,811.44万元人民币，同比下降781.65%[6] - 2019年前三季度营业收入为2.576亿元人民币，较去年同期的3.308亿元人民币减少7326万元人民币（-22.1%）[29] - 2019年前三季度净亏损6621.5万元人民币，而去年同期为盈利1071.6万元人民币，利润恶化7693.1万元人民币[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净亏损为6,621.5万元人民币[31] - 2019年前三季度公司净亏损为4290.11万元[36] - 2019年第三季度单季净亏损为1134.82万元[36] - 2019年前三季度营业收入为1.275亿元人民币，同比下降55.3%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用减少59.92%至781万元，主要因报告期内按计划研发支出较少[15] - 2019年前三季度营业成本为2.321亿元人民币，较去年同期的2.280亿元人民币增加408万元人民币（+1.8%）[29] - 研发费用从1948.9万元人民币大幅下降至781.2万元人民币，减少1167.7万元人民币（-59.9%）[29] - 财务费用从2184.5万元人民币增加至2584.1万元人民币，上升399.6万元人民币（+18.3%）[29] - 2019年前三季度营业成本为1.042亿元人民币，同比下降48.0%[35] - 2019年前三季度财务费用为1,794.2万元人民币，同比增长34.2%[35] - 2019年前三季度研发费用为781.2万元人民币，同比下降59.6%[35] - 2019年前三季度信用减值损失为1,331.2万元人民币[35] - 信用减值损失达2042.2万元人民币[30] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额8,166.57万元人民币，同比大幅增长196.35%[6] - 经营活动现金流量净额改善196.35%至8167万元，主要因收到其他与经营活动有关的现金增加及业务支出减少[15] - 投资活动现金流量净额改善105.15%至2108万元，主要因理财产品到期及受限资金收回[15] - 筹资活动现金流量净额恶化204.91%至-2.59亿元，主要因偿还借款支出增加[15] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2018年同期-8475.83万元改善为8166.57万元[39][40] - 销售商品提供劳务收到现金同比略降1.0%至2.95亿元[39] - 收到的税费返还大幅增长203.5%至1035.68万元[39] - 支付各项税费同比大幅下降76.1%至629.86万元[39] - 投资活动现金流入激增1595.8%至4.92亿元，主要因收回投资4.87亿元[40] - 取得借款收到的现金同比下降7.4%至5.56亿元[40] - 筹资活动现金流量净额由正转负，从2.47亿元转为-2.59亿元[40] - 现金及现金等价物净减少1.56亿元，期末余额1.78亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年前三季度为1.365亿元人民币，而2018年同期为-5019.68万元人民币[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.5%，从2018年前三季度的2.556亿元人民币降至2019年同期的1.624亿元人民币[41] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至7.068亿元人民币，而2018年同期仅为187.37万元人民币[41] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2018年前三季度的-2.539亿元人民币转为2019年同期的905.73万元人民币[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.044亿元人民币，而2018年同期为1.142亿元人民币[42] - 期末现金及现金等价物余额为1380.27万元人民币，较2018年同期的5091.87万元人民币下降72.9%[42] 资产和负债变动 - 总资产17.20亿元人民币，较上年度末下降18.94%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.58亿元人民币，同比下降6.29%[6] - 货币资金减少62.67%至1.18亿元，主要因偿还银行贷款及融资租赁款[14] - 短期借款减少76.45%至1.04亿元，主要因借款到期偿还银行[14] - 长期应付款增加125.50%至3.18亿元，主要因关联方水发众兴集团借款增加[14] - 预收款项增加111.17%至3055万元，主要因新增大量预收款合同[14] - 货币资金从2018年底的3.153亿元减少至2019年9月30日的1.177亿元，降幅62.7%[21] - 流动资产总额从11.453亿元下降至7.371亿元，减少35.6%[21] - 短期借款从4.395亿元减少至1.035亿元，降幅76.4%[22] - 应付账款从3.058亿元下降至1.891亿元，减少38.2%[22] - 预付款项从1.146亿元减少至0.629亿元，降幅45.1%[21] - 存货从1.627亿元下降至1.455亿元，减少10.6%[21] - 长期应付款从1.412亿元增加至3.185亿元，增长125.4%[22] - 未分配利润从0.769亿元减少至0.107亿元，下降86.1%[23] - 母公司货币资金从1.298亿元减少至0.592亿元，降幅54.4%[26] - 母公司长期股权投资从6.174亿元增加至7.207亿元，增长16.7%[26] - 公司总资产从16.061亿元人民币下降至18.023亿元人民币，减少1.962亿元人民币（-12.2%）[27] - 流动负债从3.655亿元人民币大幅增加至7.199亿元人民币，增长3.544亿元人民币（+97.0%）[27] - 短期借款从5600万元人民币激增至3.91亿元人民币，增加3.35亿元人民币（+598.2%）[27] - 长期应付款从2.455亿元人民币大幅减少至4479.3万元人民币，下降2.007亿元人民币（-81.8%）[27] - 公司2019年1月1日交易性金融资产调整后余额为1.1475亿元[47] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少1.1475亿元[47] - 公司流动资产合计为9.526亿元[47] - 公司非流动资产合计为8.4968亿元[49] - 公司资产总计为18.0228亿元[49] - 公司短期借款为3.91亿元[49] - 公司流动负债合计为7.1994亿元[49] - 公司负债合计为7.7767亿元[49] - 公司所有者权益合计为10.2461亿元[50] - 公司货币资金余额为1.2983亿元[47] - 2019年1月1日交易性金融资产为1.1475亿元人民币，系首次执行新金融工具准则调整所致[43] - 短期借款为4.395亿元人民币，与2018年12月31日保持一致[44] - 在建工程金额为5.313亿元人民币，与2018年12月31日保持一致[44] - 资产总计为21.214亿元人民币，负债合计为10.99亿元人民币[45] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计189.92万元人民币[9] - 政府补助77.38万元人民币[8] - 投资收益大幅增加1004.14%至71.9万元，主要因理财收益增加[15] - 2019年第三季度投资收益为-141.4万元人民币[35] - 2019年前三季度其他综合收益税后净额为156.3万元人民币[31] - 2019年第三季度所得税费用为-35.0万元人民币[35] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润可能为亏损，存在业绩不确定性[16] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率-6.69%，同比下降7.73个百分点[6] - 基本每股收益-0.16元/股，同比下降633.33%[6] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.05元/股[32]