报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日[102] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为222,283,573.50元，同比下降50.60%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 16,751,253.60元，同比下降349.36%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17,839,473.55元，同比下降691.72%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5,793,073.29元，同比增长103.29%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为839,818,074.48元，较上年度末下降1.96%[13] - 总资产为2,947,238,096.40元，较上年度末下降2.14%[13] - 基本每股收益为 - 0.06元/股，同比下降300.00%[13] - 稀释每股收益为 - 0.06元/股，同比下降300.00%[13] - 加权平均净资产收益率为 - 1.97%，较上年同期减少2.70个百分点[13] - 报告期内公司营业收入为22228.36万元，比去年末下降50.60%，主要受宏观和行业环境影响新增订单减少[27][31] - 归属于母公司净利润为 -1675.13万元，比去年同期下降349.36%[27] - 截至2023年06月30日，公司总资产为294723.81万元，比去年末下降2.14%；归属于母公司净资产为83981.81万元，比去年末下降1.96%；报告期末母公司资产负债率为58.03%[27] - 营业成本为203028.57万元，比去年同期下降47.89%，随收入下降而下降[31] - 管理费用为37056.15万元，比去年同期下降11.16%，因工资、福利及股权激励费用下降[31][32] - 财务费用为 -10582.23万元，比去年同期下降33.20%，因部分PPP项目进入运营期未确认融资收益增加[31][33] - 研发费用为10790.61万元，比去年同期下降32.89%，因报告期内研发投入减少[31][33] - 经营活动产生的现金流量净额为5793.07万元，比去年同期增加103.29%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[31][34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7201.53万元，比去年同期减少76.03%，因报告期内投资支付现金增加[31][35] - 筹资活动产生的现金流量净额为28602.09万元，比去年同期下降56.79%，因报告期内偿还债务支付现金增加[31][36] - 非流动资产投资增加，金额从2300万元增至3000万元，增幅30.43%[38] - 应付票据因客户以票据结算工程款减少，金额从130万元降至0，降幅100%[39] - 应付职工薪酬因上期计提未发放的年终奖金本期发放，金额从699.29万元降至483.40万元，降幅30.87%[41] - 其他应付款因上期末应付未结算费用本期支付，金额从525.30万元降至302.86万元，降幅42.35%[42] - 流动负债中预收款增加，金额从7.55万元增至42.93万元，增幅468.71%[43] - 2023年6月30日公司流动资产合计13.84亿元，2022年12月31日为15.15亿元[79] - 2023年6月30日公司非流动资产合计15.64亿元，2022年12月31日为14.97亿元[80] - 2023年6月30日公司资产总计29.47亿元，2022年12月31日为30.12亿元[80] - 2023年6月30日公司流动负债合计10.81亿元，2022年12月31日为11.67亿元[80] - 2023年6月30日公司非流动负债合计10.01亿元，2022年12月31日为9.63亿元[80] - 2023年6月30日公司负债合计20.81亿元，2022年12月31日为21.30亿元[81] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.40亿元，2022年12月31日为8.57亿元[81] - 2023年6月30日少数股东权益为2595.70万元，2022年12月31日为2523.99万元[81] - 2023年6月30日所有者权益合计8.66亿元，2022年12月31日为8.82亿元[81] - 2023年上半年营业总收入222,283,573.50元，较2022年上半年的450,007,227.81元下降约50.60%[83] - 2023年上半年营业总成本240,392,717.19元，较2022年上半年的439,829,342.52元下降约45.34%[83] - 2023年上半年营业利润为 -15,629,893.24元，2022年上半年为6,129,272.42元[84] - 2023年上半年净利润为 -16,034,105.94元，2022年上半年为8,316,470.44元[84] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -16,751,253.60元，2022年上半年为6,717,764.90元[84] - 2023年6月底资产总计2,020,441,949.71元，较期初的2,040,216,307.24元下降约0.97%[82] - 2023年6月底负债合计1,172,500,574.89元，较期初的1,180,155,057.48元下降约0.65%[82] - 2023年6月底所有者权益合计847,941,374.82元，较期初的860,061,249.76元下降约1.41%[83] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.06元/股，2022年上半年为0.03元/股[84] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.06元/股，2022年上半年为0.03元/股[84] - 2023年上半年营业收入192,245,255.49元，2022年上半年为415,259,109.12元，同比下降53.70%[86] - 2023年上半年净利润为 -12,119,874.94元，2022年上半年为13,462,762.96元，同比下降189.90%[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,793,073.29元，2022年上半年为 -176,303,573.63元，同比增长103.28%[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7,201,531.83元，2022年上半年为 -4,091,113.63元，同比下降76.03%[87] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28,602,092.50元，2022年上半年为66,196,690.01元，同比下降56.80%[87] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为377,655,506.13元，2022年上半年为381,306,346.09元，同比下降0.96%[87] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为349,691,772.91元，2022年上半年为508,533,584.10元，同比下降31.23%[87] - 2023年上半年取得借款收到的现金为224,700,000.00元，2022年上半年为181,789,410.10元，同比增长23.60%[87] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为166,393,615.98元，2022年上半年为82,185,284.69元，同比增长102.46%[87] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为134,335,303.92元，2022年上半年为123,104,093.35元，同比增长9.13%[87] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.4018029558亿美元，2022年同期为2.1375809643亿美元；现金流出小计2.8700655541亿美元，2022年同期为2.8242271320亿美元；现金流量净额为 - 0.4682625983亿美元，2022年同期为 - 0.6866461677亿美元[89] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.147亿美元，2022年同期为3.0990085349亿美元；现金流出小计3.1819672380亿美元，2022年同期为2.3374185367亿美元；现金流量净额为0.9650327620亿美元，2022年同期为0.7615899982亿美元[89] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.3909363805亿美元，2022年同期为 - 0.9152278174亿美元；期初余额为0.7654937734亿美元，2022年同期为1.7720951734亿美元；期末余额为1.1564301539亿美元，2022年同期为0.8568673560亿美元[89] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为8.3981807448亿美元，较期初减少0.1675125360亿美元；少数股东权益期末余额为0.2595700938亿美元，较期初增加0.0071714766亿美元；所有者权益合计期末余额为8.6577508386亿美元，较期初减少0.1603410594亿美元[90] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为9.1867898122亿美元，较期初增加0.0525496890亿美元；少数股东权益期末余额为0.2502987243亿美元，较期初增加0.0159870554亿美元；所有者权益合计期末余额为9.4370885365亿美元，较期初增加0.0685367444亿美元[93] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为8.4794137482亿美元，较期初减少0.1211987494亿美元[94] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为935,678,444.86元，2022年上半年末为923,678,477.90元，同比增加11,999,966.96元，增幅约1.30%[95][96] - 公司2023年上半年综合收益总额为13,462,762.96元[95] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本金额为2,501,164.00元[95][96] - 公司2023年上半年利润分配金额为 - 3,963,960.00元[96] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非流动资产处置损益为 -159,581.68元，计入当期损益的政府补助为47,520.00元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为955,120.68元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为130,888.91元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为105,136.01元，所得税影响额为 -9,136.17元，少数股东权益影响额（税后）为0.14元，非经常性损益合计为1,088,219.95元[17] 业务体系与经营模式 - 公司形成“规划设计、环境建设、环保、生态综合治理及投资发展”的“4 + 1”业务体系[19] - 公司业务承揽一般通过招投标和邀标方式，采购分多种类别并采用不同方式，实施及结算针对不同项目有不同模式[21][22] 行业政策环境 - 中国提出“2030碳达峰、2060碳中和”目标，“十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%等目标[22] 业务资质与优势 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等较为齐备的业务资质[22] - 截止报告期末，公司总计申请专利112项，授权69项，拥有有效知识产权48项，包括13项发明专利、31项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文7篇，出版学术专著2部[25] - 公司先后荣获2017年“中国风景园林学会科技进步二等奖”等多项科技奖励[25] - 2020年公司完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》，参与编制多项浙江省地方标准和生态教育中心建设标准[25] - 2021年公司参与编制多项浙江省工程建设标准，主编和参与编制多项中国林业产业联合会团体标准[25] - 公司承揽EPC项目包括盐池文化博览园提升开发项目等多个项目，积累了EPC项目设计、建设和运营一体化运作经验[2