公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为诚邦股份，代码为603316[15] - 公司法定代表人为张兴桥[15] - 董事会秘书为叶帆，证券事务代表为余书标，联系电话均为0571 - 87832006，传真均为0571 - 87832009，电子信箱均为ir@cbgfcn.com[15] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市之江路599号[15] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为徐德盛、郑振[15] 公司治理结构 - 公司严格遵循相关法律、法规和规范性文件要求建立治理结构[72] - 股东大会是最高权力机构，董事会是日常决策机构，监事会是监督机构[73] - 2022年5月20日股东大会审议通过多项议案，包括2021年年度报告及摘要等[74] - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[92] - 独立董事报酬由股东大会审议批准，公司按岗位级别确定高级管理人员基本工资并建立绩效考评标准[93] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员应付报酬已支付，与报告披露薪酬总数一致[94] - 2022年年内召开董事会会议5次，均为现场结合通讯方式召开[97] - 报告期内审计委员会召开4次会议[98] 财务审计相关 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人张兴桥、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人张燕声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 境内会计师事务所报酬为750,000元，审计年限为12年[131] - 内部控制审计会计师事务所报酬为250,000元[131] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入79,973.49万元，同比下降39.13%[16][17][22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,539.19万元，同比下降352.57%[16][17][22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 298,199,284.99元，同比下降102.79%[16][18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为85,656.93万元，比去年末下降6.22%[16][22] - 2022年末总资产为301,175.28万元，比去年末增长1.57%[16][22] - 2022年基本每股收益 - 0.21元/股，同比下降362.50%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 6.25%，较去年减少8.64个百分点[16] - 2022年非经常性损益合计10,582,101.30元[20] - 2022年报告期末母公司资产负债率为57.84%[22] - 2022年各季度中，第二季度营业收入最高为307,645,264.90元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最低为 - 64,190,640.72元[19] - 营业收入799,734,936.77元，同比下降39.13%，主要因新增订单减少[36] - 营业成本724,931,833.46元，同比下降35.81%，随收入下降而下降[36] - 管理费用84,240,094.31元，同比下降6.64%，因股权激励费用减少[37] - 财务费用 -22,721,479.35元，同比下降987.50%，因PPP项目进入运营期使未确认融资收益增加[38] - 研发费用25,657,567.68元，同比下降43.95%，因技术研发投入减少[39] - 经营活动现金流量净额 -298,199,284.99元，同比下降102.79%，因工程回款减少[40] - 投资活动现金流量净额68,914,294.85元，同比增加181.43%，因前期购买银行理财产品收回[41] - 筹资活动现金流量净额99,124,569.50元，同比下降56.22%，因偿还债务支付现金增加[42] - 2022年管理费用84,240,094.31元，较2021年下降6.64%，主要因股权激励费用减少[50] - 2022年财务费用 -22,721,479.35元，较2021年下降987.50%，因PPP项目进入运营期使未确认融资收益增加[51] - 2022年研发费用25,657,567.68元，较2021年下降43.95%，因技术研发投入减少[51] - 研发投入合计25,657,567.68元，占营业收入比例3.21%，资本化比重为0[52] - 2022年经营活动现金流净额 -298,199,284.99元，较2021年下降102.79%，因工程回款减少[52] - 2022年投资活动现金流净额68,914,294.85元，较2021年增长181.43%，因前期购买的银行理财产品本期收回[52] - 2022年筹资活动现金流净额99,124,569.50元，较2021年下降56.22%，因偿还债务支付现金增加[53] - 短期借款为2.82亿元，占比9.36%，较上期增加142.20%[54] - 应付票据为130万元，占比0.04%，较上期减少96.89%[54] - 长期借款为9.22亿元，占比30.61%，较上期减少1.83%[54] - 预计负债为3275.79万元，占比1.09%，较上期增加104.07%[54] - 受限资产合计15.79亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[54][55] - 2022年末公司资产总计30.12亿元，较2021年末的29.65亿元增长1.57%[154][155] - 2022年末流动资产合计15.15亿元，较2021年末的15.94亿元下降4.97%[154] - 2022年末非流动资产合计14.97亿元，较2021年末的13.71亿元增长9.2%[154][155] - 2022年末负债合计21.30亿元，较2021年末的20.28亿元增长4.92%[155][156] - 2022年末流动负债合计11.67亿元，较2021年末的10.62亿元增长9.87%[155] - 2022年末非流动负债合计9.63亿元，较2021年末的9.66亿元下降0.32%[155][156] - 2022年末所有者权益合计8.82亿元，较2021年末的9.37亿元下降5.81%[156] - 2022年末货币资金为1.73亿元，较2021年末的2.47亿元下降29.99%[154] - 2022年末应收账款为5.15亿元，较2021年末的4.10亿元增长25.71%[154] - 2022年末短期借款为2.82亿元，较2021年末的1.16亿元增长142.19%[155] - 2022年营业总收入799,734,936.77元，较2021年的1,313,926,483.31元下降39.13%[159] - 2022年营业总成本813,436,734.10元，较2021年的1,270,702,405.59元下降36.00%[159] - 2022年营业利润为 -53,239,817.29元，2021年为20,252,475.75元[159] - 2022年利润总额为 -48,789,980.02元，2021年为20,140,891.17元[160] - 2022年净利润为 -53,583,193.41元，2021年为21,552,266.11元[160] - 2022年末资产总计2,040,216,307.24元，较2021年末的2,023,366,802.43元增长0.83%[157] - 2022年末负债合计1,180,155,057.48元，较2021年末的1,099,688,324.53元增长7.32%[158] - 2022年末所有者权益合计860,061,249.76元，较2021年末的923,678,477.90元下降6.89%[158] - 2022年基本每股收益为 -0.21元/股，2021年为0.08元/股[161] - 2022年稀释每股收益为 -0.21元/股，2021年为0.08元/股[161] - 2022年营业收入738,523,014.21元，较2021年的1,186,763,620.74元下降37.77%[162] - 2022年营业成本662,243,768.41元，较2021年的1,017,314,521.78元下降34.90%[162] - 2022年营业利润为 -72,735,243.47元，2021年为40,557,764.26元[163] - 2022年净利润为 -62,154,432.14元，2021年为37,647,036.23元[163] - 2022年经营活动现金流入小计763,225,710.16元，较2021年的991,898,756.00元下降23.05%[164] - 2022年经营活动现金流出小计1,061,424,995.15元，较2021年的1,138,945,935.57元下降6.80%[165] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -298,199,284.99元，2021年为 -147,047,179.57元[165] - 2022年投资活动现金流入小计116,941,781.26元，较2021年的35,274,888.99元增长231.51%[165] - 2022年投资活动现金流出小计48,027,486.41元，较2021年的119,899,965.59元下降59.94%[165] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为99,124,569.50元，2021年为226,434,023.20元[165] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-159,402,824.50元，2021年为147,803,777.16元[166] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-55,856,281.51元，2021年为-134,175,596.50元[166] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为114,598,966.01元，2021年为16,838,616.51元[167] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-100,660,140.00元，2021年为30,466,797.17元[167] - 2022年末现金及现金等价物余额为76,549,377.34元，2021年末为177,209,517.34元[167] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-55,045,989.41元[168] - 2022年综合收益总额为-53,583,193.41元（含少数股东权益）[168] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2,912,492.09元[171] - 2021年综合收益总额为21,552,266.11元（含少数股东权益）[171] - 2022年实收资本为264,264,000.00元，2021年为203,280,000.00元[168][170] - 公司2022年末实收资本为264,264,000元，所有者权益合计为860,061,249.76元[173] - 2022年综合收益总额为 - 62,154,432.14元，所有者投入和减少资本为2,501,164元，利润分配为 - 3,963,960元[173] - 2021年实收资本从203,280,000元增加到264,264,000元，所有者权益合计从905,091,215.69元增加到923,678,477.90元[174][175] - 2021年综合收益总额为37,647,036.23元，所有者投入和减少