收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.04亿元人民币,同比增长16.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6550.94万元人民币,同比增长5.34%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5978.47万元人民币,同比下降0.20%[7] - 加权平均净资产收益率为8.4%,同比减少0.06个百分点[8] - 基本每股收益为0.31元/股,同比增长3.33%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为5.0445亿元,同比增长16.7%[22] - 公司第三季度营业利润为19,496,302.99元,同比增长25.7%[23] - 前三季度净利润达65,509,360.03元,较去年同期62,188,509.71元增长5.3%[23] - 综合收益总额前三季度86,086,530.60元,同比增长20.1%[25] - 基本每股收益前三季度0.31元/股,同比增长3.3%[25] - 2019年前三季营业收入3.47亿元人民币,同比增长10.7%[27] - 2019年第三季度营业收入1.08亿元人民币,同比增长13.2%[27] - 2019年前三季净利润4762万元人民币,同比增长3.2%[28] - 2019年第三季度净利润1408万元人民币,同比增长11.6%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升19.73%至3.50亿元人民币[13] - 公司2019年前三季度营业总成本为4.3195亿元,同比增长17.8%[22] - 财务费用从-165万元转为138万元,变动-183.38%[13] - 第三季度利息支出2,448,954.68元,同比增加90.6%[23] - 信用减值损失前三季度达-757,122.39元[23] - 所得税费用第三季度5,100,936.70元,同比增长126%[23] - 2019年前三季研发费用1458万元人民币,同比增长10.9%[27] - 2019年第三季度财务费用27.6万元人民币,去年同期为-168万元[27] - 2019年前三季所得税费用693万元人民币,同比增长6.3%[27] 资产类关键数据变化 - 总资产为11.97亿元人民币,同比增长18.37%[7] - 货币资金增加7.5%至2.74亿元人民币[12] - 应收票据大幅增长52.5%至7703万元人民币[12] - 其他流动资产激增201.71%至1.56亿元人民币[12] - 固定资产增长30.9%至2.44亿元人民币[12] - 在建工程减少34.0%至5687万元人民币[12] - 公司货币资金从年初1.9202亿元下降至1.2622亿元,减少34.3%[19] - 公司应收账款从年初1.0132亿元增至1.1415亿元,增长12.6%[19] - 公司存货从年初0.9737亿元降至0.8052亿元,减少17.3%[19] - 公司长期股权投资从1.5105亿元增至2.0124亿元,增长33.2%[19] - 公司归属于母公司所有者权益从7.5346亿元增至8.0677亿元,增长7.1%[16] - 公司未分配利润从2.9548亿元增至3.2821亿元,增长11.1%[16] - 公司总资产为10.09亿元人民币,较期初减少128.06万元[37][38] - 应收账款减少119.93万元至1.00亿元人民币[40] - 货币资金保持稳定为1.92亿元人民币[40] - 存货规模为9736.85万元人民币[40] - 固定资产为1.86亿元人民币[37] - 在建工程8616.28万元人民币[37] - 未分配利润减少128.06万元至2.94亿元人民币[38] - 递延所得税资产增加17.99万元至250.94万元[37][40] - 母公司总资产8.83亿元人民币,减少101.94万元[40][41] - 公司所有者权益为652,770,355.25元[42] - 所有者权益环比减少1,019,445元[42] - 所有者权益环比下降0.16%[42] 负债和借款类关键数据变化 - 短期借款增长76.35%至2.26亿元人民币[12] - 公司短期借款从年初1.2787亿元增至2.2550亿元,增长76.4%[20] - 公司流动负债合计从年初2.4907亿元增至3.8277亿元,增长53.7%[16] - 短期借款维持1.28亿元人民币[37][41] - 公司负债和所有者权益总计为884,279,345.05元[42] - 负债和所有者权益总计环比减少1,019,445元[42] - 负债和所有者权益总计环比下降0.12%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6119.79万元人民币,同比增长4.24%[7] - 筹资活动现金流量净额从-1148万元转为6011万元,变动-623.66%[13] - 2019年前三季经营活动现金流量净额6120万元人民币,同比增长4.2%[30] - 2019年前三季销售商品收到现金4.77亿元人民币,同比增长5.0%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2591.15万元,同比下降52.2%(从5416.54万元)[34] - 投资活动现金流出总额达5.84亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金为5.24亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元,同比恶化69.8%(从-9463万元)[34] - 筹资活动现金流入总额为1.84亿元,其中取得借款收到的现金为1.84亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.19亿元,较期初下降2.7%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.07亿元,同比下降4.9%(从3.22亿元)[34] - 购建固定资产无形资产支付的现金为978.22万元,同比下降66.6%(从2932.88万元)[34] - 汇率变动对现金的影响为125.04万元,同比下降32.6%(从185.61万元)[34] - 母公司现金及现金等价物净减少7281.27万元[34] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为283.41万元人民币[9] - 投资收益前三季度为3,858,620.44元,同比下降11.2%[23] - 其他收益前三季度2,834,115.86元,同比增长29.4%[23] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益9,498,684.62元[25] - 2019年前三季投资收益370万元人民币,同比下降6.6%[27] 其他重要项目 - 股东总数为18,398户[10] - 控股股东汇投控股集团有限公司持股比例为50.7%,持股数量为106,471,817股[10] - 应收账款调整减少146.05万元,因新金融工具准则实施[36]
金海高科(603311) - 2019 Q3 - 季度财报