收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为人民币2.94亿元,同比增长8.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为人民币8.65亿元,同比增长42.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为人民币4715.18万元,同比增长47.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为人民币1.33亿元,同比增长97.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.18亿元,同比增长111.82%[5] - 净利润同比增长97.2%至1.33亿元,基本每股收益从0.25元增至0.47元[21] - 公司营业总收入同比增长42.1%至8.65亿元,营业总成本同比增长34.0%至7.24亿元[20] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长57.3%至4594.74万元[20] - 销售费用同比增长19.8%至5770.71万元[20] - 所得税费用同比增长51.8%至1650.88万元[20] 盈利能力指标 - 年初至报告期末整体毛利率为31.85%,同比上升3.89个百分点[9] - 年初至报告期末基本每股收益为人民币0.47元/股,同比增长88.00%[6] - 公允价值变动收益626.36万元,上年同期无此项收益[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为人民币1.46亿元,同比增长92.29%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长92.2%至1.46亿元[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长44.3%至6.89亿元[23] - 投资活动现金流出同比增长至6.07亿元,主要由于支付其他投资相关现金4.92亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.5%至2.77亿元[24] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末4.14亿元下降至2021年9月30日的2.81亿元,降幅32.3%[15] - 交易性金融资产大幅增长261.6%,从1.10亿元增至3.98亿元[15] - 应收账款增长24.4%,从2.75亿元增至3.42亿元[15] - 总资产增长19.7%,从15.11亿元增至18.09亿元[15][17] - 本报告期末总资产为人民币18.09亿元,较上年度末增长19.73%[6] - 公司流动负债合计4.77亿元,较期初4.41亿元增长8.3%[16] - 应付票据增长4.3%,从1.16亿元增至1.21亿元[16] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币13.24亿元,较上年度末增长24.70%[6] - 归属于母公司所有者权益增长24.7%,从10.61亿元增至13.24亿元[17] - 实收资本增长10.8%,从2.67亿元增至2.96亿元[17] 股东信息 - 海通开元投资有限公司为第三大股东,持股1051万股,占比3.55%[12] - Green Seed Capital Ltd持股497万股,占比1.68%[12] 其他重要事项 - 公司2021年第三季度报告不适用新租赁准则调整[26]
泰瑞机器(603289) - 2021 Q3 - 季度财报