收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.09亿元人民币,同比增长6.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6758.78万元人民币,同比下降24.50%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5575.81万元人民币,同比下降32.30%[6] - 2020年第三季度营业总收入为2.715亿元人民币,同比增长68.0%[23] - 2020年前三季度营业总收入为6.088亿元人民币,同比增长6.3%[23] - 2020年第三季度净利润为3189.6万元人民币,同比增长15.8%[24] - 2020年前三季度净利润为6758.8万元人民币,同比下降24.5%[24] - 2020年前三季度净利润为1.1298亿元,较上年同期增长34.4%[28] - 2020年前三季度营业利润为1.2427亿元,较上年同期增长27.0%[28] 成本和费用(同比环比) - 2020年第三季度营业成本为1.935亿元人民币,同比增长75.3%[23] - 2020年第三季度销售费用为2176万元人民币,同比增长89.6%[23] - 2020年第三季度研发费用为1167万元人民币,同比增长35.8%[23] - 母公司2020年第三季度营业成本为2.298亿元人民币,同比增长66.1%[27] - 母公司2020年前三季度研发费用为2401万元人民币,同比增长11.4%[27] - 财务费用为555,999.98元,同比上升104.32%,主要因汇兑损失及利息收入减少[11] - 2020年前三季度利息收入为410.3万元,同比增长105.3%[28] - 2020年前三季度投资收益为4703.7万元,同比增长2924.8%[28] - 2020年前三季度信用减值损失为-445.6万元,同比扩大110.9%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7609.77万元人民币,同比下降6.49%[6] - 投资活动现金流量净额为-314,305,673.22元,同比下降259.38%,主要因购买银行理财产品[12] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为7609.8万元,同比下降6.5%[30] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为-3.1431亿元,同比扩大259.4%[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为-5336万元,同比扩大3.0%[31] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流量净额为1.1196亿元,同比增长83.8%[32] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3.87亿元[33] - 投资活动现金流入小计为4.32亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金3833万元[34] - 投资支付现金1000万元[34] - 支付其他与投资活动有关现金6.18亿元[34] - 投资活动现金流出小计6.66亿元[34] - 投资活动产生现金流量净额-2.34亿元[34] - 筹资活动产生现金流量净额-5336万元[34] - 现金及现金等价物净增加额-1.77亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额1.71亿元[34] 资产和负债变动 - 总资产为14.76亿元人民币,较上年度末增长4.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.39亿元人民币,较上年度末增长1.00%[6] - 货币资金为2.19亿元人民币,较上年度末下降57.35%,主要因购买理财产品和支付土地购置款[10] - 交易性金融资产为2.60亿元人民币,全部为报告期内新增的银行理财产品[10] - 应收款项融资期末余额为77,726,526.14元,较期初增长154.29%,主要因收取客户银行承兑汇票未背书使用[11] - 预付款项期末余额为6,994,561.43元,较期初增长140.95%,主要因预付展销会费用增加[11] - 无形资产期末余额为73,840,812.26元,较期初增长131.97%,主要因报告期内购置土地[11] - 预收款项期末余额为35,744,133.39元,较期初增长183.83%,主要因国内经济复苏订单增加[11] - 货币资金期末余额为218,820,746.54元,较年初下降57.35%(对比年初513,059,189.57元)[16] - 应收账款期末余额为301,143,010.40元,较年初增长4.64%[16] - 公司总资产从2019年底的1,337,943,718.22元增长至2020年9月30日的1,507,121,115.80元,增幅12.6%[20][21] - 货币资金从382,407,584.54元减少至205,778,091.57元,降幅46.2%[19] - 应收账款从295,431,143.93元增加至325,223,565.13元,增幅10.1%[20] - 存货从250,485,555.22元微增至253,409,441.63元,增幅1.2%[20] - 应付账款从192,379,189.97元大幅增加至277,586,468.00元,增幅44.3%[20] - 负债总额从352,772,270.92元增加至461,613,859.58元,增幅30.9%[21] - 未分配利润从345,463,863.89元增长至405,087,139.42元,增幅17.3%[21] - 所有者权益从985,171,447.30元增加至1,045,507,256.22元,增幅6.1%[21] - 交易性金融资产新增2.25亿元[19] - 应收款项融资从30,565,690.41元大幅增加至77,726,526.14元,增幅154.4%[20] - 2020年9月末现金及现金等价物余额为1.8394亿元,较年初下降61.6%[31] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为6.50%,同比下降2.65个百分点[6] - 基本每股收益为0.25元/股,同比下降26.47%[6] - 其他综合收益为-3,471,088.33元,同比下降398.50%,主要因境外公司汇率波动[11] 公司重大事项 - 公司非公开发行获证监会核准,拟发行不超过3000万股股票[13]
泰瑞机器(603289) - 2020 Q3 - 季度财报