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大业股份(603278) - 2020 Q1 - 季度财报
大业股份大业股份(SH:603278)2020-04-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.22亿元人民币,比上年同期下降13.76%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损为723.17万元人民币,比上年同期下降116.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为756.76万元人民币,比上年同期下降121.49%[5] - 营业总收入同比下降13.8%至5.22亿元(2019年同期6.06亿元)[26] - 净利润由盈转亏至-723万元(2019年同期盈利4262万元)[27][28] - 营业收入同比下降13.8%,从6.02亿元降至5.19亿元[31] - 净利润由盈转亏,从4229万元盈利转为亏损768万元,同比下降118.2%[31] - 基本每股收益为-0.03元/股,比上年同期下降115.00%[5] - 稀释每股收益为-0.01元/股,比上年同期下降105.00%[5] - 基本每股收益为-0.03元/股(2019年同期0.20元/股)[28] - 基本每股收益从0.20元转为亏损0.03元[32] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加3,887,697.17元,变动率115.01%,主要由于可转债利息支出增加所致[14] - 营业总成本同比下降5.3%至5.31亿元(2019年同期5.61亿元)[27] - 财务费用同比激增115%至727万元(2019年同期338万元)[27] - 利息费用同比增长152%至761万元(2019年同期302万元)[27] - 营业成本下降6.2%,从5.20亿元降至4.88亿元[31] - 财务费用增长115.2%,从337万元增至724万元[31] - 利息收入增长202.7%,从113万元增至343万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7154.66万元人民币,比上年同期大幅增长232.58%[5] - 经营活动现金流量净额增加50,034,256.42元,变动率232.58%,主要由于销售现金回款增加及税费返还增加所致[15] - 经营活动现金流量净额大幅增长232.5%,从2151万元增至7155万元[33][34] - 销售商品提供劳务收到现金增长12.3%,从4.25亿元增至4.78亿元[33] - 投资活动现金流量净额减少178,822,054.02元,变动率-968.48%,主要由于购买理财产品投资支付额增加所致[15] - 投资活动现金流量净额恶化,从1846万元正流入转为1.60亿元净流出[34] - 投资活动产生净现金流出1.6036亿元人民币,同比由正转负,净流出额增加1.7892亿元[36] - 投资活动现金流出总额5.3369亿元人民币,同比增长130.2%[36] - 投资支付的现金4.9468亿元人民币,同比增长207.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额下降27.0%,从1.46亿元降至1.06亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额1.0528亿元人民币,较期初减少46.4%[36] 资产和负债变动 - 总资产为40.13亿元人民币,较上年度末减少1.21%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为16.97亿元人民币,较上年度末减少0.42%[5] - 交易性金融资产增加122,000,000元,变动率435.71%,主要由于银行理财产品增加所致[12] - 预付款项减少26,600,555.75元,变动率-27.87%,主要由于盘条采购预付款减少所致[12][13] - 应收款项融资增加25,308,137.09元,变动率17.29%,主要由于银行承兑汇票增加所致[13] - 在建工程增加31,682,530.71元,变动率18.06%,主要由于募投项目建设投入增加所致[13] - 货币资金减少至5.335亿元,环比下降18.4%[19] - 交易性金融资产大幅增加至1.5亿元,环比增长435.7%[19] - 应收账款稳定在6.477亿元,环比微降0.1%[19] - 存货减少至4.049亿元,环比下降1.5%[19] - 流动资产总额降至21.993亿元,环比下降1.8%[19] - 固定资产减少至12.986亿元,环比下降2.4%[19] - 短期借款稳定在2.089亿元,环比基本持平[20] - 应付账款减少至3.024亿元,环比下降6.1%[20] - 应付债券增加至4.16亿元,环比增长1.4%[20] - 未分配利润减少至6.742亿元,环比下降1.1%[21] - 负债总额环比下降1.8%至23.23亿元(上季度23.66亿元)[24] - 应付债券环比增长1.4%至4.16亿元(上季度4.10亿元)[24] - 未分配利润环比下降1.1%至6.62亿元(上季度6.70亿元)[24] - 货币资金余额6.537亿元人民币,未受新会计准则调整影响[37][42] - 应收账款余额6.4858亿元人民币,未受新会计准则调整影响[38] - 短期借款余额2.0892亿元人民币,未受新会计准则调整影响[38] - 应付票据余额12.2697亿元人民币,未受新会计准则调整影响[39] - 资产总计40.6184亿元人民币,新会计准则调整后保持平衡[38][40] - 公司总资产为4,059,178,427.32元[43][44] - 非流动资产合计1,831,503,640.35元,占总资产45.1%[43] - 固定资产1,328,513,364.33元,占非流动资产72.5%[43] - 流动负债合计1,826,247,819.22元,占总负债77.2%[43] - 应付票据1,226,970,079.09元,占流动负债67.2%[43] - 所有者权益合计1,693,187,446.24元,权益乘数2.4倍[44] - 未分配利润670,165,770.24元,占所有者权益39.6%[44] - 长期股权投资12,137,071.82元[43] - 其他权益工具投资4,800,000.00元[43] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计净收益为33.60万元人民币,主要来自政府补助115.81万元和金融资产公允价值变动收益107.99万元[7][8][9] - 公允价值变动收益增加1,096,440元,变动率-6637.05%,主要由于期权及锁汇业务公允价值变动所致[15] - 资产减值损失同比收窄82%至-91万元(2019年同期-494万元)[27] - 合同负债新增862.54万元人民币,由预收款项调整转入[39][40] - 预收款项调整至合同负债8,625,374.80元[44] 管理层讨论和指引 - 公司预测2020年上半年累计净利润可能较上年同期下滑幅度较大,主要受疫情影响及新项目投入增加所致[16]