收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.68亿元人民币,同比下降8.27%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.45亿元人民币,同比增长18.30%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1894.24万元人民币,同比增长33.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3947.69万元人民币,同比增长15.09%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1770.36万元人民币,同比增长64.64%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3760.47万元人民币,同比增长27.62%[5] - 第三季度基本每股收益为0.17元/股,同比增长41.67%[6] - 营业总收入同比增长18.3%至8.451亿元(2022年前三季度)[19] - 净利润同比增长4.4%至3994万元(2022年前三季度)[20] - 归属于母公司净利润同比增长15.1%至3948万元(2022年前三季度)[20] - 基本每股收益0.35元/股(2022年前三季度)[21] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长41.8%至2198万元(2022年前三季度)[20] - 财务费用由正转负至-305.5万元(2022年前三季度)[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为9671.2万元人民币,同比增长19.1%[24] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-121.92万元人民币,同比改善96.57%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5253.53万元人民币,同比改善24.59%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.077亿元人民币,同比增长17.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-5253.5万元人民币,同比改善24.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1093.4万元人民币,同比改善77.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为7114.0万元人民币,同比增长68.9%[25] - 取得借款收到的现金为4.775亿元人民币,同比增长80.5%[24] - 购建固定资产支付的现金为1757.1万元人民币,同比减少50.0%[24] - 收到的税费返还为179.7万元人民币,同比增长53.4%[24] - 汇率变动对现金的影响为218.5万元人民币[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为26.40亿元人民币,较上年度末增长11.35%[6] - 货币资金为244,099,182.83元,较年初下降3.96%[15] - 应收账款为576,119,500.85元,较年初增长20.04%[15] - 存货为1,026,365,079.98元,较年初增长13.44%[15] - 流动资产合计2,147,526,437.28元,较年初增长14.65%[15] - 交易性金融资产为11,178,731.89元,较年初下降16.69%[15] - 应收款项融资为32,302,144.68元,较年初增长87.99%[15] - 预付款项为64,196,357.91元,较年初增长102.13%[15] - 公司总资产同比增长11.4%至26.397亿元(2022年第三季度末)[16][17] - 短期借款同比增长25.4%至3.769亿元(2022年第三季度末)[16] - 合同负债同比增长30.8%至7.009亿元(2022年第三季度末)[16] - 长期借款同比增长372%至6778万元(2022年第三季度末)[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.652亿元人民币,同比增长22.3%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,363户[12] - 第一大股东吴祝平持股数量14,812,500股,持股比例13.16%[12] - 第二大股东金敖大持股数量14,040,400股,持股比例12.48%[12]
海鸥股份(603269) - 2022 Q3 - 季度财报