公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.24亿元，较上年度末增长1.90%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.70亿元，较上年度末减少0.21%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6359.84万元，较上年同期减少33.11%[7] - 年初至报告期末营业收入6.05亿元，较上年同期增长4.65%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3483.77万元，较上年同期减少15.60%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4236.98万元，较上年同期增长28.21%[7] - 加权平均净资产收益率为3.97%，较上年减少1.02个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少15.38%[7] - 2020年前三季营业总收入605,110,242.57元，较2019年前三季的578,240,066.08元增长4.65%[28] - 2020年前三季营业总成本552,854,646.64元，较2019年前三季的517,362,185.80元增长6.86%[28] - 2020年前三季利息费用27,834,938.25元，较2019年前三季的19,864,200.67元增长40.13%[28] - 2020年前三季利息收入820,039.37元，较2019年前三季的4,572,480.66元下降82.06%[28] - 2020年前三季度营业收入为135,579,194.22元，2019年前三季度为152,463,688.45元[33] - 2020年前三季度营业利润为19,232,365.75元，2019年前三季度为18,556,132.76元[33] - 2020年前三季度利润总额为19,137,759.55元，2019年前三季度为18,476,692.93元[33] - 2020年前三季度净利润为21,256,934.78元，2019年前三季度为19,396,179.28元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为 -2,074,535.66元，2019年前三季度为472,497.09元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为616,946,280.61元，2019年前三季度为581,157,285.36元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为63,598,423.87元，2019年前三季度为95,081,654.25元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -92,183,005.51元，2019年前三季度为 -71,627,580.51元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为37,123,376.79元，2019年前三季度为 -16,812,512.61元[39] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -70,804.01元，2019年前三季度为965,112.55元[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为8,467,991.14元，2019年前三季度为7,606,673.68元[39] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为138,982,669.05元，2019年前三季度为132,214,533.21元[39] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为147,450,660.19元，2019年前三季度为139,821,206.89元[39] - 2020年母公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,421,288.04元，2019年前三季度为130,297,631.79元[41] 公司第三季度财务关键指标变化 - 2020年第三季财务费用10,628,519.56元，较2019年第三季的2,215,376.63元增长379.80%[28] - 2020年第三季度信用减值损失为-4,278,616.84元，2019年同期为-2,731,860.03元[29] - 2020年第三季度营业利润为41,666,341.54元，2019年同期为24,286,386.39元[29] - 2020年第三季度利润总额为39,542,649.27元，2019年同期为24,121,928.03元[29] - 2020年第三季度净利润为33,492,665.09元，2019年同期为19,486,693.62元[29] - 2020年第三季度基本每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.05元/股[30] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.10元/股，2019年同期为0.05元/股[30] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为18,176,484.70元，2019年同期为13,514,452.27元[42] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计为58,983,402.00元，2019年同期为92,805,467.00元[42] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为52,306,374.00元，2019年同期为39,720,840.09元[42] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为276,000,000.00元，2019年同期为150,000,000.00元[42] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为288,947,191.33元，2019年同期为228,762,538.15元[42] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为11,943,311.70元，2019年同期为 - 12,040,403.94元[42] 公司资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末数8002万元，期初数1.3441207384亿元，变动幅度-40.47%[12] - 应收账款期末数2.1148068999亿元，期初数1.6193344567亿元，变动幅度30.60%[12] - 财务费用本期数2839.838088万元，上期数1435.534337万元，变动幅度97.82%[13] - 营业外支出本期数2805.072006万元，上期数160.164948万元，变动幅度1651.36%[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数123.7174万元，上期数34.94万元，变动幅度254.09%[13] - 2020年9月30日货币资金为156,589,615.01元，较2019年12月31日的149,418,194.02元有所增加[19] - 2020年9月30日交易性金融资产为80,020,000.00元，较2019年12月31日的134,412,073.84元减少[19] - 2020年9月30日应收账款为211,480,689.99元，较2019年12月31日的161,933,445.67元增加[19] - 2020年9月30日流动资产合计为694,926,476.92元，较2019年12月31日的694,990,673.17元略有减少[19] - 2020年9月30日固定资产为722,287,385.83元，较2019年12月31日的730,789,343.45元减少[20] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,429,185,555.43元，较2019年12月31日的1,389,499,492.07元增加[20] - 2020年9月30日短期借款为356,479,712.30元，较2019年12月31日的272,421,390.08元增加[20] - 2020年9月30日流动负债合计为863,494,098.28元，较2019年12月31日的655,015,544.37元增加[20] - 2020年9月30日负债合计为1,097,915,859.85元，较2019年12月31日的1,011,682,559.42元增加[21] - 2020年流动资产合计323,184,797.09元，较之前的370,382,327.74元下降12.74%[24] - 2020年非流动资产合计946,027,512.21元，较之前的880,066,953.56元增长7.50%[24] - 2020年流动负债合计505,960,260.53元，较之前的363,118,276.06元增长39.34%[25] - 2020年非流动负债合计36,194,300.76元，较之前的166,170,192.01元下降78.22%[25] - 2020年所有者权益合计727,057,748.01元，较之前的721,160,813.23元增长0.82%[25] - 2020年流动资产合计为694,990,673.17元[44] - 2020年非流动资产合计为1,389,499,492.07元[45] - 2020年负债合计为1,011,682,559.42元[45] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计为1,072,807,605.82元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为3.7038232774亿美元[48] - 2020年第三季度非流动资产合计为8.8006695356亿美元[49] - 2020年第三季度资产总计为12.504492813亿美元[49] - 2020年第三季度流动负债合计为3.6311827606亿美元[49] - 2020年第三季度非流动负债合计为1.6617019201亿美元[50] - 2020年第三季度负债合计为5.2928846807亿美元[50] - 2020年第三季度所有者权益为7.2116081323亿美元[50] - 2020年第三季度实收资本为3.2亿美元[50] - 2020年第三季度资本公积为1.9973962648亿美元[50] - 2020年第三季度未分配利润为1.6768706806亿美元[50] 公司股权及诉讼相关情况 - 报告期末股东总数为9272户[10] - 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份6636.92万股，占公司总股本的20.75%[11] - 公司就尼尔迈特公司未履行业绩补偿承诺事宜已向法院提起诉讼，尚未出判决结果[14] - 回购方赵选民已支付白水济民医院60%股权回购款本金6261.65万元，尚未支付7600万元，需于2020年12月31日前付清[15] - 公司非公开发行股票工作截至报告期末尚未完成[16] - 公司子公司鄂州二医院有限公司涉及三起诉讼，借款本金分别为400万元、800万元、1800万元，均未出判决结果[17]