收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入349,884,174.55元,同比增长107.67%[4] - 年初至报告期末营业收入788,981,756.99元,同比增长25.96%[4] - 营业总收入同比增长25.9%至7.89亿元,去年同期为6.26亿元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,379,261.98元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31,520,186.55元[4] - 净利润由去年亏损3597.5万元转为盈利1555.1万元,实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司股东的净利润为3152万元,较去年同期亏损2820万元大幅改善[23] - 基本每股收益0.13元/股,去年同期为-0.12元/股[24] - 综合收益总额2465万元,较去年同期亏损2581.8万元显著改善[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升7.3%至6.55亿元,去年同期为6.11亿元[22] - 研发费用同比增长11.8%至2068.4万元,去年同期为1849.6万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降10.8%至98,140,656.12元[26] - 支付的各项税费同比增长60.4%至8,229,961.74元[26] 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,306,496.73元,同比增长173.74%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额75,738,174.40元,同比增长114.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长114.4%至75,738,174.40元[26] - 经营活动现金流量中销售商品收款6.85亿元,与去年同期6.76亿元基本持平[25] - 税费返还收入6087.7万元,较去年同期7423.3万元下降18.0%[25] - 购买商品接受劳务支付现金5.36亿元,同比减少12.4%[25] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额改善57.1%至-104,659,712.74元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降58.6%至103,921,554.19元[26] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长50.9%至61,134,953.95元[26] - 取得借款收到的现金同比增长154.9%至246,718,102.95元[26] - 吸收投资收到的现金同比增长5.4%至44,581,400.00元[26] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额转正为38,505,949.33元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.1%至206,073,313.67元[26] - 货币资金较年初增加2585万元,增长12.25%[15] 资产项目变化 - 应收账款较年初增加1.12亿元,增长84.87%[15] - 存货较年初减少1004.66万元,下降5.07%[15] - 本报告期末总资产2,100,204,444.55元,较上年度末增长4.73%[5] - 资产总计较年初增加9478.69万元,增长4.73%[17] 负债项目变化 - 短期借款较年初增加3032.39万元,增长27.26%[16] - 应付账款较年初减少1091.19万元,下降5.68%[16] - 负债合计较年初增加2559.52万元,增长4.96%[17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,430,567,840.24元,较上年度末增长2.59%[5] - 归属于母公司所有者权益合计较年初增加3616.08万元,增长2.59%[17] - 未分配利润较年初增加3152.02万元,增长7.92%[17] - 少数股东权益较年初增加3307.09万元,增长34.68%[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目中政府补助849,323.68元[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助2,535,023.57元[7]
爱丽家居(603221) - 2023 Q3 - 季度财报