收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期达16.00亿元人民币,同比增长29.51%[4] - 营业收入年初至报告期末累计50.12亿元人民币,同比增长65.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4.71亿元人民币,同比增长2.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末累计16.30亿元人民币,同比增长39.54%[4] - 扣除非经常性损益净利润本报告期4.31亿元人民币,同比增长59.63%[4] - 扣除非经常性损益净利润年初至报告期末累计13.73亿元人民币,同比增长71.49%[4] - 营业总收入为50.12亿元人民币,同比增长66.0%[17] - 净利润为16.30亿元人民币,同比增长39.6%[18] - 基本每股收益本报告期0.3724元/股,同比增长2.22%[5] - 基本每股收益为1.2884元/股,同比增长39.5%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期4.08%,增加0.13个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为25.42亿元人民币,同比增长70.5%[17] - 销售费用为6.94亿元人民币,同比增长49.0%[17] - 研发费用为2421.47万元人民币,同比增长25.8%[17] - 财务费用为-5870.19万元人民币,主要因利息收入5888.44万元[17] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末1.01亿元人民币,同比增长119.55%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长99.6%至38.14亿元[20] - 经营活动现金流入总额增长93.7%至40.56亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额改善119.55亿元(同比由负5.18亿元转为正1.01亿元)[21] - 投资活动现金流入达121.26亿元(其中收回投资119.73亿元)[21] - 投资支付的现金为100.30亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为20.55亿元[21] - 分配股利利润支付的现金同比减少28.0%至15.19亿元[21] - 支付各项税费增长22.7%至6.99亿元[21] - 支付给职工的现金增长8.1%至1.70亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额增长435.7%至7.86亿元[22] 资产和负债变化 - 货币资金为664,590,247.35元,较年初148,571,285.07元增长347.2%[13] - 交易性金融资产为8,368,843,369.80元,较年初10,237,643,627.02元减少18.3%[13] - 预付款项为156,527,464.77元,较年初297,564,296.03元减少47.4%[13] - 存货为519,079,583.35元,较年初746,945,764.69元减少30.5%[14] - 流动资产合计为9,755,239,951.27元,较年初11,542,190,276.84元减少15.5%[14] - 合同负债为254,471,878.95元,较年初1,723,424,399.05元减少85.2%[14] - 总资产报告期末133.32亿元人民币,较上年度末下降11.51%[5] - 资产总计为13,332,315,713.85元,较年初15,066,726,493.73元减少11.5%[14] - 流动负债合计为12.50亿元人民币,较年初减少59.9%[15] - 负债合计为13.81亿元人民币,较年初减少57.2%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为119.49亿元人民币,较年初增长0.9%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,682名[10] - 第一大股东姚奎章持股数量为267,648,195股,持股比例为21.15%[10] - 第二大股东雅智顺投资有限公司持股数量为232,219,592股,持股比例为18.35%[10]
养元饮品(603156) - 2021 Q3 - 季度财报