公司基本信息 - 公司法定代表人为孟广才[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天目湖，代码603136[17] - 公司注册地址和办公地址均为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号[15] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[16] - 公司所属行业为旅游业，不属于重点排污单位，经营中涉及环保审批环节按规定报批或报备[83] - 公司于2008年9月12日整体变更设立，2017年9月27日在上海证券交易所挂牌交易，公开发行2000万股A股[152] - 公司注册地及总部地址为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，组织形式为股份有限公司[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[158][160] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[159] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为 -0.29元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少226.09%[20] - 稀释每股收益本报告期（1 - 6月）为 -0.29元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少226.09%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期（1 - 6月）为 -0.30元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少236.36%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.70%，上年同期为4.19%，减少8.89个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -4.95%，上年同期为4.04%，减少8.99个百分点[20] - 本报告期（1 - 6月）营业收入88,696,027.21元，上年同期227,344,738.48元，同比减少60.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -53,680,841.85元，上年同期42,771,181.41元，同比减少225.51%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,616,949.39元，上年同期41,196,973.99元，同比减少237.43%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,634,868.07元，上年同期69,848,593.00元，同比减少151.02%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,114,720,301.07元，上年度末1,169,667,880.19元，同比减少4.70%[22] - 本报告期末总资产1,477,158,261.29元，上年度末1,602,115,283.96元，同比减少7.80%[22] - 非流动资产处置损益为 -95,428.65元，计入当期损益的政府补助为2,312,196.40元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为724,305.56元，其他营业外收入和支出为 -3,648.93元，所得税影响额为1,316.84元，非经常性损益合计2,936,107.54元[23] - 2022年上半年度公司实现营业收入8869.60万元，同比下降60.99%，归属于上市公司股东的净利润亏损5368.08万元[48] - 2022年上半年营业收入88,696,027.21元，较上年同期227,344,738.48元下降60.99%，主要因疫情影响客流减少[57] - 2022年上半年营业成本97,385,823.53元，较上年同期100,702,989.06元下降3.29%[57] - 2022年上半年销售费用16,420,174.23元，较上年同期22,228,868.45元下降26.13%[57] - 2022年上半年财务费用33,026.41元，较上年同期2,045,992.04元下降98.39%，主要系上年同期计提可转债利息所致[57][58] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -35,634,868.07元，较上年同期69,848,593.00元下降151.02%，主要因疫情游客接待量和收入下降[57][58] - 2022年上半年投资收益1,221,309.31元，较上年同期345,178.37元增长253.82%，主要系理财收益增加[57][58] - 2022年上半年信用减值损失131,938.10元，较上年同期482,089.01元下降72.63%，主要系加强应收款管理[57][58] - 2022年上半年营业外收入281,592.23元，较上年同期40,936.07元增长587.88%，主要系收到广告补偿款[57][58] - 2022年上半年营业外支出285,241.16元，较上年同期19,073.85元增长1395.46%，主要系公益捐赠[57][58] - 本期期末货币资金261,869,764.13元，占总资产比例17.73%，较上年期末402,506,439.19元（占比25.12%）下降34.94%[60] - 2022年上半年公司应收账款为4,449,068.98元，较上期下降39.76%；存货为7,495,249.97元，较上期增长15.60%[61] - 固定资产为915,731,980.04元，占比61.99%，较上期下降1.11%；在建工程为10,191,869.19元，占比0.69%，较上期增长445.66%[61] - 应付账款为44,566,083.25元，较上期下降42.92%；应付职工薪酬为6,443,517.93元，较上期下降54.61%[61] - 报告期内投资额为14,990,000.00元，较上年同期的5,000,000.00元增加9,990,000.00元，增减变动幅度为199.80%[62] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额26186.976413万元，期初余额40250.643919万元[115] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额444.906898万元，期初余额738.579574万元[115] - 2022年6月30日，公司预付款项期末余额588.6523万元，期初余额458.807052万元[115] - 2022年6月30日，公司其他应收款期末余额191.326212万元，期初余额145.230122万元[115] - 2022年6月30日，公司存货期末余额749.524997万元，期初余额648.353099万元[115] - 2022年6月30日，公司其他流动资产期末余额822.394362万元，期初余额776.77264万元[115] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额30183.781182万元，期初余额43018.386406万元[115] - 公司2022年上半年资产总计14.77亿元，较期初16.02亿元下降7.8%[116] - 负债合计2.69亿元，较期初3.33亿元下降19.2%[117] - 所有者权益合计12.08亿元，较期初12.69亿元下降4.8%[117] - 母公司2022年6月30日资产总计11.73亿元，较期初12.45亿元下降5.8%[119] - 母公司负债合计2.63亿元，较期初3.12亿元下降15.7%[119] - 母公司所有者权益合计9.09亿元，较期初9.33亿元下降2.5%[120] - 公司应付账款从7807.15万元降至4456.61万元，降幅42.9%[116] - 公司应交税费从2043.38万元降至53.4万元，降幅97.4%[116] - 母公司应收账款从424.75万元降至112.77万元，降幅73.5%[118] - 母公司应付职工薪酬从648.55万元降至215.83万元，降幅66.7%[119] - 2022年半年度营业总收入88,696,027.21元，2021年半年度为227,344,738.48元，同比下降60.11%[122] - 2022年半年度营业总成本149,013,625.62元，2021年半年度为160,650,049.07元，同比下降7.24%[122] - 2022年半年度营业利润为-56,747,583.25元，2021年半年度为70,553,673.98元，同比下降180.43%[123] - 2022年半年度净利润为-57,015,977.06元，2021年半年度为50,260,978.34元，同比下降213.44%[123] - 2022年半年度母公司营业收入15,576,291.87元，2021年半年度为76,795,328.91元，同比下降79.72%[126] - 2022年半年度母公司营业成本26,963,830.50元，2021年半年度为31,672,902.13元，同比下降14.87%[126] - 2022年半年度母公司营业利润为-22,721,339.49元，2021年半年度为29,414,421.66元，同比下降177.24%[126] - 2022年半年度母公司净利润为-22,416,922.34元，2021年半年度为20,402,208.36元，同比下降209.88%[126] - 2022年半年度基本每股收益为-0.29元/股，2021年半年度为0.23元/股，同比下降226.09%[123] - 2022年半年度稀释每股收益为-0.29元/股，2021年半年度为0.23元/股，同比下降226.09%[123] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为101,489,618.75元，2021年半年度为243,989,599.10元[128] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 35,634,868.07元，2021年半年度为69,848,593.00元[128] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为93,295,375.64元，2021年半年度为359,059.97元[128] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 101,738,441.67元，2021年半年度为 - 103,597,103.36元[129] - 2022年半年度取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2021年半年度为40,000,000.00元[129] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,476,607.79元，2021年半年度为 - 105,365,560.45元[129] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为15,923,148.80元，2021年半年度为73,981,427.01元[131] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 31,595,820.98元，2021年半年度为15,943,836.81元[131] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 96,263,404.80元，2021年半年度为 - 95,631,352.04元[132] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,900,087.66元，2021年半年度为 - 57,900,087.66元[132] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为11.6966788019亿美元，少数股东权益为9928.437101万美元，所有者权益合计为12.689522512亿美元[135] - 2022年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少5494.757912万美元，少数股东权益减少613.513521万美元，所有者权益合计减少6108.271433万美元[135] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少5494.757912万美元，少数股东权益减少333.513521万美元，所有者权益合计减少5828.271433万美元[135] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者