整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为227,344,738.48元，上年同期为100,640,090.49元，同比增长125.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,771,181.41元，上年同期为 - 10,562,742.43元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,196,973.99元，上年同期为 - 16,693,554.26元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为69,848,593.00元，上年同期为 - 15,866,782.51元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,152,250,570.17元，上年度末为951,960,418.48元，同比增长21.04%[19] - 本报告期末总资产为1,546,592,609.69元，上年度末为1,608,997,248.83元，同比下降3.88%[19] - 本报告期基本每股收益为0.24元／股，上年同期为 - 0.06元／股[20] - 本报告期稀释每股收益为0.24元／股，上年同期为 - 0.06元／股[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元／股，上年同期为 - 0.10元／股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.19%，上年同期为 - 1.12%[20] - 2021年上半年公司实现营业收入22734.47万元，同比增长125.90%，净利润5026.10万元，同比扭亏为盈[38] - 营业收入本期数227344738.48元，上年同期数100640090.49元，变动比例125.90%；营业成本本期数100702989.06元，上年同期数67149850.40元，变动比例49.97%[40] - 销售费用本期数22228868.45元，上年同期数23727433.45元，变动比例 - 6.32%；管理费用本期数35057568.19元，上年同期数29331837.62元，变动比例19.52%[40] - 财务费用本期数2045992.04元，上年同期数502711.27元，变动比例306.99%；经营活动产生的现金流量净额本期数69848593.00元，上年同期数 - 15866782.51元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 103597103.36元，上年同期数 - 61700132.87元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 105365560.45元，上年同期数284625673.62元，变动比例 - 137.02%[40] - 2021年上半年营业总收入2.2734473848亿美元，较2020年上半年的1.0064009049亿美元增长125.9%[122] - 2021年上半年营业总成本1.6065004907亿美元，较2020年上半年的1.2095312972亿美元增长32.8%[122] - 2021年上半年营业利润7055.367398万美元，2020年上半年亏损1068.974962万美元[123] - 2021年上半年净利润5026.097834万美元，2020年上半年亏损1140.766936万美元[123] - 2021年上半年综合收益总额4946.528057万美元，2020年上半年亏损1260.667949万美元[124] - 2021年上半年基本每股收益0.24元/股，2020年上半年为 - 0.06元/股[124] - 2021年非流动资产合计4.2614897874亿美元，较之前的3.8039049616亿美元增长12.0%[119] - 2021年负债合计3.1464853163亿美元，较之前的5.3753387524亿美元减少41.4%[120] - 2021年所有者权益合计9.3592653190亿美元，较之前的7.4954933640亿美元增长24.9%[120] - 2021年资产总计12.5057506353亿美元，较之前的12.8708321164亿美元减少2.8%[119] - 2021年半年度营业收入76795328.91元，2020年半年度为34297796.14元[125] - 2021年半年度营业利润29414421.66元，2020年半年度亏损5489156.87元[125] - 2021年半年度净利润20402208.36元，2020年半年度亏损5586050.27元[125] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 795697.77元，2020年半年度为 - 1199010.13元[126] - 2021年半年度综合收益总额19606510.59元，2020年半年度亏损6785060.40元[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金243989599.10元，2020年半年度为125469133.28元[128] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额69848593.00元，2020年半年度亏损15866782.51元[129] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 103597103.36元，2020年半年度为 - 61700132.87元[129] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 105365560.45元，2020年半年度为284625673.62元[129] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 139114070.81元，2020年半年度为207058758.24元[129] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为73,981,427.01元，2020年半年度为35,697,231.79元，同比增长约107.24%[131] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为77,473,972.87元，2020年半年度为50,268,276.18元，同比增长约54.12%[131] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为61,530,136.06元，2020年半年度为56,290,136.97元，同比增长约9.31%[131] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为15,943,836.81元，2020年半年度为 - 6,021,860.79元，同比增长约364.77%[131] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为5,559,059.97元，2020年半年度为6,500,000.00元，同比下降约14.48%[131] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为101,190,412.01元，2020年半年度为137,741,991.16元，同比下降约26.54%[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 95,631,352.04元，2020年半年度为 - 131,241,991.16元，同比增长约27.13%[131] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为291,520,000.00元，2020年半年度无相关数据[131] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为57,900,087.66元，2020年半年度为1,539,000.00元，同比增长约3662.10%[131] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,900,087.66元，2020年半年度为289,981,000.00元，同比下降约120.00%[131] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益合计为12.47亿元，2020年半年度为9.91亿元，本期增加5262.58万元[136] - 2021年上半年综合收益总额为1176.18万元，其中其他综合收益为 - 119.90万元，未分配利润变动为1056.27万元[137] - 2021年上半年所有者投入和减少资本金额为6873.25万元，主要是其他权益工具持有者投入资本[137] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为350万元[137] - 2021年上半年母公司上年期末所有者权益合计为7.50亿元，本年期初为7.40亿元，本期增加1.96亿元[140] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1960.65万元，其中其他综合收益为 - 79.57万元，未分配利润变动为2040.22万元[140] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为2.15亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本[140] - 2021年上半年母公司利润分配中未分配利润减少3854.36万元[140] - 2021年上半年实收资本（或股本）为1.16亿元，较上期增加6974.37万元[140] - 2021年上半年资本公积为3.33亿元，较上期增加2.11亿元[140] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-38,543,644.80元[141] - 2021年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为57,815,467.00元[141] - 2021年半年度期末所有者权益合计为935,926,531.90元，2020年半年度为643,327,822.63元[141] - 2021年上半年综合收益总额为6,785,060.40元[142] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为68,732,473.62元[142] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-55,889.10元[22] - 计入当期损益的政府补助为2,077,231.08元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为231,360.07元[22] - 其他营业外收入和支出为21,862.22元[23] - 少数股东权益影响额为-131,715.78元[23] - 所得税影响额为-568,641.07元[23] - 非经常性损益合计为1,574,207.42元[23] 公司地理与市场定位 - 公司定位的休闲度假游模式能覆盖中国最具消费能力的2亿人口[33] - 公司距南京禄口机场80公里、上海虹桥国际机场225公里、常州机场60公里、萧山机场155公里[33] - 长三角主要城市距离天目湖里程在250公里以内，行程时间在2.5小时以内[33] 各业务线财务数据关键指标变化 - 温泉度假公司注册资本3000万元，期末总资产54672.05万元，净资产4114.33万元，营业收入6856.30万元，净利润390.58万元[48] - 旅行社公司注册资本200万元，期末总资产1057.52万元，净资产919.32万元，营业收入7200.04万元，净利润233.96万元[49] - 职工休养公司注册资本1200万元，期末总资产918.89万元，净资产520.43万元，营业收入648.07万元，净利润65.95万元[49] - 农业公司注册资本30万元，期末总资产1.06万元，净资产0.32万元，营业收入5.62万元，净利润0.70万元[50] - 遇天目湖酒店公司注册资本50万元，期末总资产1856.50万元，净资产44.89万元，营业收入0万元，净利润 - 4.97万元[51] - 山水园酒店公司注册资本50万元，期末总资产45.34万元，净资产 - 75.23万元，营业收入357.52万元，净利润5.67万元[51] - 竹海公司注册资本1000万元，公司持股65%，期末总资产32282.37万元，净资产27024.35万元，营业收入6005.95万元，净利润2139.94万元[53] - 索道公司注册资本100万元，公司持股55%，期末总资产1555.35万元，净资产1332.63万元，营业收入1041.74万元，净利润524.44万元[54] 公司面临的风险 - 旅游业与国家宏观经济呈显著正相关，经济形势变化会影响公司客源市场和盈利状况[56] - 旅游项目开发存在单一陈旧或过度开发的风险，会影响公司经营状况[56] - 天目湖旅游度假区所在长三角地区旅游竞争激烈，公司面临行业竞争风险[57] - 2020年新冠肺炎疫情爆发对旅游行业影响巨大，疫情反复仍有不确定性[58] - 公司经营旺季为每年3月至11月，淡季为12月至次年