公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产15.58亿元，较上年度末增长26.09%；归属于上市公司股东的净资产9.99亿元，较上年度末增长10.70%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5471.78万元，较上年同期减少70.88%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入2.23亿元，较上年同期减少42.13%；归属于上市公司股东的净利润2775.56万元，较上年同期减少75.85%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1700.84万元，较上年同期减少84.91%[6] - 加权平均净资产收益率为2.86%，较上年减少10.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年减少75.76%[6] - 2020年第三季度公司负债合计517,532,179.77元，较2019年的279,276,698.35元增长85.31%[22] - 2020年第三季度公司所有者权益合计722,055,549.67元，较2019年的643,327,822.63元增长12.24%[22] - 2020年9月30日公司流动资产合计854,387,843.40元，较2019年12月31日的545,639,661.17元增长56.58%[21] - 2020年9月30日公司非流动资产合计385,199,886.04元，较2019年12月31日的376,964,859.81元增长2.18%[21] - 2020年第三季度营业总收入为123,240,892.38元，2019年同期为167,054,420.81元；2020年前三季度营业总收入为223,880,982.87元，2019年同期为386,895,958.35元[25] - 2020年第三季度营业总成本为75,914,547.98元，2019年同期为75,916,384.57元；2020年前三季度营业总成本为196,867,677.70元，2019年同期为215,022,633.25元[25] - 2020年第三季度营业利润为53,627,631.76元，2019年同期为91,454,334.02元；2020年前三季度营业利润为42,937,882.14元，2019年同期为175,148,909.07元[26] - 2020年第三季度利润总额为53,617,316.08元，2019年同期为91,524,442.42元；2020年前三季度利润总额为42,861,548.61元，2019年同期为175,304,007.49元[26] - 2020年第三季度净利润为43,663,677.82元，2019年同期为68,637,680.64元；2020年前三季度净利润为32,256,008.46元，2019年同期为131,501,623.91元[26] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为38,318,415.40元，2019年同期为61,227,058.47元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为27,755,672.97元，2019年同期为114,941,382.30元[26] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为1,110,773.41元，2019年同期为 - 3,346,856.22元；2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 88,236.72元，2019年同期为 - 458,142.03元[26] - 2020年第三季度综合收益总额为44,774,451.23元，2019年同期为65,290,824.42元；2020年前三季度综合收益总额为32,167,771.74元，2019年同期为131,043,481.88元[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.33元/股，2019年同期为0.53元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.24元/股，2019年同期为0.99元/股[27] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.33元/股，2019年同期为0.53元/股；2020年前三季度稀释每股收益为0.24元/股，2019年同期为0.99元/股[27] - 2020年前三季度营业收入8131.83万元，2019年同期为1.68亿元[28] - 2020年前三季度营业成本4766.54万元，2019年同期为5710.58万元[28] - 2020年第三季度营业利润1615.05万元，2019年同期为5002.72万元[29] - 2020年前三季度营业利润1066.14万元，2019年同期为9019.95万元[29] - 2020年第三季度净利润1537.72万元，2019年同期为3754.43万元[29] - 2020年前三季度净利润979.12万元，2019年同期为6936.87万元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计2.88亿元，2019年同期为4.13亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计2.33亿元，2019年同期为2.25亿元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额5471.78万元，2019年同期为1.88亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计112,283,545.57元，2019年为203,191,694.00元，同比下降44.74%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计82,417,804.73元，2019年为87,627,720.91元，同比下降5.95%[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额29,865,740.84元，2019年为115,563,973.09元，同比下降74.16%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计7,393,906.42元，2019年为58,336,926.61元，同比下降87.32%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计163,745,902.30元，2019年为20,367,607.03元，同比增长703.96%[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-156,351,995.88元，2019年为37,969,319.58元，同比下降517.22%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计376,520,000.00元，2019年为85,000,000.00元，同比增长342.96%[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计92,830,298.59元，2019年为159,834,673.35元，同比下降42.04%[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额283,689,701.41元，2019年为-74,834,673.35元，同比增长473.12%[32] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额213,898,455.87元，2019年为92,774,472.44元，同比增长130.56%[32] - 2020年第三季度公司资产总计1,235,908,965.90元[39] - 2020年第三季度流动负债合计239,085,474.47元，非流动负债合计5,756,352.95元，负债合计244,841,827.42元[39] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计991,067,138.48元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为545,639,661.17元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为376,964,859.81元，资产总计均为922,604,520.98元[43] - 2020年第三季度母公司流动负债合计273,520,345.40元，非流动负债合计5,756,352.95元，负债合计279,276,698.35元[43][44] - 2020年第三季度母公司所有者权益（或股东权益）合计643,327,822.63元[44] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1074.72万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为6291户[8] - 期末孟广才持股5968.2万股，占比51.44%；方蕉持股685.56万股，占比5.91%等[8] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数5.12亿元，较本年期初数增长74.39%，主要系收到可转债募集资金所致[10] - 应收账款本期期末数1237.32万元，较本年期初数增长121.02%，主要系信用单位消费增加所致[10] - 2020年9月30日其他流动资产11,870,736.81元，较2019年12月31日的5,687,912.43元增长108.70%，主要系待抵扣进项税额增加所致[11][17] - 2020年9月30日在建工程36,335,126.90元，较2019年12月31日的133,043,486.26元下降72.69%，主要系结转固定资产所致[11][18] - 2020年9月30日预收款项为0元，较2019年12月31日的42,372,158.26元下降100.00%，主要系执行新收入准则后科目调整至合同负债所致[11][18] - 2020年9月30日合同负债71,338,964.69元，2019年12月31日为0元，主要系执行新收入准则后科目调整所致[11][18] - 2020年9月30日公司货币资金为444,496,018.32元，较2019年12月31日的276,947,410.35元增长60.49%[20] - 2020年9月30日公司应收账款为790,944.28元，较2019年12月31日的387,127.10元增长104.31%[20] 部分收益及现金流项目关键指标变化 - 2020年1 - 9月其他收益15,342,730.20元，较上年同期的1,435,913.85元增长968.50%，主要系本期收到政府补助所致[11] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金259,135,287.30元，较上年同期的403,420,701.04元下降35.77%，主要系疫情影响业务收入下降所致[11] - 2020年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,402,996.40元，较上年同期的72,152,554.69元增长73.80%，主要系本期支付工程款增加所致[11] - 2020年1 - 9月取得借款收到的现金376,520,000.00元，较上年同期的85,000,000.00元增长342.96%，主要系收到可转债募集资金所致[11] 公司利润预测 - 预测2020年度公司累计净利润可能与上年同期相比发生较大变动，受疫情影响公司整体接待规模和销售收入短期内难有重大突破[13] 公司部分权益项目关键指标变化 - 2020年第三季度公司应付债券为229,877,220.55元[19][22] - 2020年第三季度公司实收资本为116,016,005.00元，较2019年的116,000,000.00元增长0.01%[19][22] - 2020年第三季度公司资本公积为320,501,041.21元，较2019年的320,137,440.66元增长0.11%[22] - 2020年第三季度公司未分配利润为154,800,534.59元，较2019年的145,009,359.76元增长6.75%[22] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为116,000,000.00元[40][44] - 2