收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.198亿元，同比增长0.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5371.43万元，同比增长9.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5169.01万元，同比增长14.80%[20] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[21] - 稀释每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元/股，同比增长15.38%[21] - 营业收入219,841,537.54元，同比增长0.27%[42] - 营业总收入为2.198亿元人民币，与上年同期基本持平[113] - 净利润为6286.39万元人民币，同比增长10.0%[114] - 归属于母公司股东的净利润为5371.43万元人民币[114] - 基本每股收益为0.46元/股[115] - 营业收入同比增长3.07%至8654.1万元（2019年半年度）对比8396.05万元（2018年半年度）[117] - 净利润同比增长7.87%至3182.44万元（2019年半年度）对比2950.09万元（2018年半年度）[117] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4906.92万元[131] - 综合收益总额为3471万元[137] - 2018年同期综合收益总额2950万元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本75,503,926.58元，同比下降4.17%[42] - 财务费用-2,596,184.04元，同比下降157.69%，主要因存款利息增加[42] - 营业成本同比下降5.47%至3364.71万元（2019年半年度）对比3559.4万元（2018年半年度）[117] - 销售费用同比下降18.35%至707.36万元（2019年半年度）对比866.4万元（2018年半年度）[117] - 其他收益同比下降89.13%至57.02万元（2019年半年度）对比524.22万元（2018年半年度）[117] - 利息收入同比增长607.42%至143.18万元（2019年半年度）对比20.24万元（2018年半年度）[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8042.53万元，同比下降20.46%[20] - 经营活动现金流量净额80,425,274.41元，同比下降20.46%[42] - 经营活动现金流量净额同比下降20.45%至8042.53万元（2019年半年度）对比10111.34万元（2018年半年度）[121] - 投资活动现金流量净额转正为720.85万元（2019年半年度）对比-4022.95万元（2018年半年度）[121] - 筹资活动现金流出同比增长35.65%至1.58亿元（2019年半年度）对比1.17亿元（2018年半年度）[121] - 期末现金及现金等价物余额同比增长620.45%至2.33亿元（2019年）对比3230.3万元（2018年）[121] - 销售商品提供劳务收到的现金为97.73百万元，同比增长6.1%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为35.04百万元，同比下降22.4%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为38.52百万元，去年同期为负6.78百万元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为负60百万元，去年同期为负51.06百万元[124] - 期末现金及现金等价物余额为225.06百万元，同比增长820.3%[124] - 货币资金从2018年12月31日的218,616,421.52元增长至2019年6月30日的232,758,454.30元，增长6.5%[105] 资产和负债变化 - 总资产为11.118亿元，同比下降1.36%[20] - 预付款项12,781,862.70元，同比增长273.31%，因预付货款及工程款[44] - 在建工程33,217,749.26元，同比增长173.22%，因竹溪谷项目建设[44] - 其他流动资产1,797,546.21元，同比下降96.49%，因收回到期理财产品[44] - 长期借款100,000.00元，同比下降99.85%[44] - 实收资本116,000,000.00元，同比增长45.00%[44] - 预付款项从2018年12月31日的3,423,892.34元大幅增加至2019年6月30日的12,781,862.70元，增长273.3%[105] - 其他应收款从2018年12月31日的4,207,774.52元减少至2019年6月30日的1,841,791.24元，下降56.2%[105] - 流动资产总额从2018年12月31日的290,375,489.04元下降至2019年6月30日的262,216,460.48元，下降9.7%[105] - 在建工程从2018年12月31日的12,157,891.85元增加至2019年6月30日的33,217,749.26元，增长173.2%[106] - 短期借款为85,000,000.00元[106] - 预收款项从2018年12月31日的36,696,015.06元增加至2019年6月30日的47,029,469.33元，增长28.2%[106] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的24,899,144.64元减少至2019年6月30日的6,002,616.20元，下降75.9%[106] - 实收资本（或股本）从2018年12月31日的80,000,000.00元增加至2019年6月30日的116,000,000.00元，增长45.0%[107] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的825,624,618.83元增加至2019年6月30日的834,946,608.20元，增长1.1%[107] - 流动资产合计为4.434亿元人民币，非流动资产合计为3.865亿元人民币[110] - 资产总计为8.298亿元人民币[110] - 存货从182.78万元下降至160.35万元，降幅为12.3%[110] - 其他流动资产从5020.30万元大幅下降至43.98万元，降幅超过99%[110] - 长期股权投资从4022.37万元增长至4272.37万元，增幅为6.2%[110] - 预收款项从34.51万元大幅增长至562.83万元[110] - 实收资本从8000万元增至1.16亿元，增幅45%[137] - 资本公积从3.56亿元减少至3.2亿元，降幅10.1%[137] - 未分配利润从1.41亿元降至1.12亿元，减少20.6%[137] - 所有者权益总额从6.31亿元降至6.05亿元，减少4.1%[137] 各业务线表现 - 温泉公司总资产3.07亿元，净资产5680.27万元，实现营收6022.58万元，净利润451.2万元[49] - 旅行社公司总资产7149.36万元，净资产3475.27万元，实现营收7450.42万元，净利润224.62万元[49] - 职工休养公司总资产582.13万元，净资产441.57万元，实现营收151.97万元，净利润27.28万元[50] - 农业公司总资产4.92万元，净资产4.18万元，营收1.47万元，净亏损4.22万元[50] - 千采旬酒店公司总资产1192.6万元，净资产991.87万元，实现营收414.05万元，净利润110.61万元[51] - 竹海公司总资产3.81亿元，净资产2.15亿元，实现营收6718.96万元，净利润2384.38万元[51] - 索道公司总资产3205.96万元，净资产2993.69万元，实现营收824.55万元，净利润510.67万元[51] 公司业务和战略 - 公司旗下拥有三家国家AAAAA级景区[27] - 公司业务涵盖观光休闲度假主题公园购物等全方位旅游产业链[27] - 公司致力于打造一站式旅游目的地模式[28] - 公司旅游产品覆盖不同人群和不同季节[28] - 每年投入数千万元用于品牌宣传及渠道开发[36] - 公司主营业务为旅游景区开发管理及旅游服务[142] 公司治理和股东结构 - 控股股东及自然人股东承诺自2017年9月21日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[62] - 公司承诺未来三年现金分红累计不少于年均可分配利润的60%且每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[62] - 报告期末普通股股东总数为9201户[91] - 控股股东孟广才持股数量为5,968.20万股，占总股本比例51.45%[93][96] - 股东方蕉持股数量为685.56万股，占总股本比例5.91%[93][96] - 股东陈东海持股数量为511.56万股，占总股本比例4.41%[93][96] - 股东史耀锋持股数量为511.56万股，占总股本比例4.41%，其中质押股份数量为204.70万股[93] - 股东蒋美芳持股数量为511.56万股，占总股本比例4.41%，全部511.56万股处于质押状态[93] - 交通银行博时新兴成长基金持有无限售流通股214.9579万股，占总股本比例1.85%[93] - 中国建设银行鹏华医疗保健基金持有无限售流通股111.746万股，占总股本比例0.96%[93] - UBS AG持有无限售流通股48.6653万股，占总股本比例0.42%[93] - 所有有限售条件股份（总计8,700万股）将于2020年9月27日解禁[96] - 董事孟广才报告期内通过资本公积金转增股本增加持股1,852.20万股[100] - 公司总股本从8000万股增至1.16亿股，增加3600万股[86][87] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增3600万股[87] - 每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发6000万元[87] - 有限售条件股份从6000万股增至8700万股，增加2700万股[86] - 无限售条件流通股份从2000万股增至2900万股，增加900万股[86] - 孟广才持有限售股从411.6万股增至596.82万股，增加185.22万股[90] - 方蕉持有限售股从47.28万股增至68.556万股，增加21.276万股[90] - 陈东海持有限售股从35.28万股增至51.156万股，增加15.876万股[90] - 史耀锋持有限售股从35.28万股增至51.156万股，增加15.876万股[90] 租赁和承包协议 - 公司承包溧阳市天目湖旅游度假区沙新村土地及山林资源年费用18万元人民币期限至2052年11月25日[68][69] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业权涉及金额5707.93万元人民币期限至2035年12月31日[69] - 公司租赁山水园土地使用权及沙河水库涉及金额8794.5万元人民币期限至2032年12月31日[69] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业权年租金第一个五年为151.8万元/年，第6至10年增至174.57万元/年，第11年起每5年递增15%[70] - 公司租赁天目湖旅游度假区土地及沙河水库水面经营权2016-2017年租金为496万元/年，每五年递增5%，最后五年租金为2464.5万元，累计租金总额达8794.5万元[71] - 公司合作经营南山竹海期限自2017年8月1日至2029年5月31日，明确到期后享有优先租赁权[71] - 租赁大溪水库水面旅游开发权期限为20年，自2016年1月1日至2035年12月31日止[70] - 租赁天目湖旅游度假区土地及沙河水库水面经营权期限为2016年1月1日至2032年12月31日[71] 风险因素 - 公司景区门票和索道收费标准受政府审批限制影响未来收益[55] - 公司经营旺季为每年3月至11月淡季为12月至次年2月[56] - 公司面临重大疫情自然灾害等不可抗力导致游客减少风险[56] - 公司特种设备运营存在人身安全事故影响经营资质风险[57] - 公司经营许可证报告期内临近到期均已续期[57] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为108.19万元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为124.69万元[23] - 其他营业外收入和支出金额为8.50万元[23] - 少数股东权益影响额为-2.82万元[23] - 所得税影响额为-68.42万元[23] - 非经常性损益合计金额为202.42万元[23] 担保和捐赠 - 公司对子公司担保余额为10万元，担保总额占净资产比例0.01%[73][74] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元[73] - 公司2019年度计划向慈善机构捐赠现金70万元用于扶贫工作[76] - 公司通过爱心基金开展贫困家庭补助及产品帮扶等精准扶贫工作[75] 资产受限和对外投资 - 受限资产总额为4599.34万元，其中固定资产4249.91万元（92.4%）和无形资产349.43万元（7.6%）为借款抵押担保[46] - 对外股权投资额4272.37万元，较上年同期4022.37万元增长6.22%[47] 股东大会和利润分配 - 2019年3月28日召开2018年年度股东大会通过21项议案[60] - 2019年4月19日召开第一次临时股东大会通过5项议案[60] - 2019年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[61] - 向所有者分配利润60百万元[127] - 公司2019年上半年向所有者（或股东）分配利润3200万元[132] - 对股东分配利润6000万元[137] - 2018年同期对股东分配3200万元[139] 环境和社会责任 - 公司景区实现所有污水集中排放至天目湖污水处理站，垃圾日产日清统一外运处理[78][79] 会计政策和财务报告 - 加权平均净资产收益率为6.24%，同比下降0.34个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.01%，同比下降0.03个百分点[21] - 归属于母公司所有者权益合计为838.34百万元[126] - 其他综合收益本期增加2.89百万元[126] - 未分配利润本期减少6.29百万元[126] - 实收资本通过资本公积转增资本增加36百万元[127] - 公司2019年上半年少数股东综合收益总额为805.82万元[131] - 公司2019年上半年期末归属于母公司所有者权益为7.71亿元[134] - 公司2019年上半年期末少数股东权益为6658.01万元[134] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为8.38亿元[134] - 公司2019年上半年期初归属于母公司所有者权益为7.54亿元[131] - 公司2019年上半年期初少数股东权益为6202.19万元[131] - 公司2019年上半年期初所有者权益合计为8.16亿元[131] - 公司实收资本（或股本）保持8000万元不变[131][134] - 会计政策变更增加其他综合收益1272万元[136] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[148] - 公司营业周期为12个月[149] - 公司记账本位币为人民币[150] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[158] - 外币交易按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算[159] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[153] - 非同一控制企业合并差额为正数确认为商誉[152] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[155] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[156] - 共同经营会计处理按份额确认资产、负债、收入和费用[159] - 外币货币性资产和负债按资产负债表日汇率中间价折算，汇兑损益计入财务费用或资本化[160] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑损益计入当期公允价值变动损益[160] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[161] - 境外经营利润表收入和费用项目采用交易发生当期平均汇率折算[161] - 金融资产自2019年1月1日起按业务模式分类为摊余成本、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益[162] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益[163] - 金融负债初始分类为公允价值计量计入损益、摊余成本或金融资产转移形成负债[164] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率