收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.894亿元，同比增长6.24%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.032亿元，同比增长22.18%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9374万元，同比增长12.29%[26] - 营业收入489,426,187.51元，同比增长6.24%[95][96] - 归属于母公司净利润为10,321.01万元，同比增长22.19%[94] - 公司2018年度合并报表净利润为118,044,866.25元[8] - 母公司2018年度净利润为63,923,073.78元[8] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为859.4万元[30] - 旅行社业务营业收入同比增长22.61%[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本185,475,103.54元，同比增长10.78%[95][96] - 公司总成本同比增长10.87%至1.84亿元[105] - 水世界其他费用同比激增101.7%至14.81万元[105] - 温泉折旧费用同比下降6.07%至395.64万元[105] - 销售费用同比增长9.64%至7171.63万元[106] - 财务费用同比下降65.3%至611.52万元[106] - 财务费用下降65.30%至6,115,178.41元[95] 资产和负债变化 - 货币资金增加175,356,969.27元，增幅405.36%[73] - 货币资金同比激增405.36%至2.19亿元[109][110] - 在建工程增加9,300,326.84元，增幅325.46%[73] - 在建工程同比大幅增长325.46%至1215.79万元[109][110] - 其他流动资产减少130,952,649.65元，降幅71.91%[73] - 其他应收款增加2,220,965.63元，增幅111.79%[73] - 预付款项增加1,331,197.56元，增幅63.61%[73] - 无形资产增加31,234,037.33元，增幅35.61%[73] - 递延所得税资产增加115,092.39元，增幅45.54%[73] - 长期待摊费用减少1,109,401.89元，降幅45.12%[73] - 一年内到期的非流动资产增加170,642.59元，增幅118.21%[73] - 短期借款同比减少100%至0元[109][111] - 长期借款同比下降50.69%至6552万元[109][111] - 公司总资产达112,706.51万元，较年初增长1.97%[94] - 2018年末总资产为11.271亿元，同比增长1.97%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.256亿元，同比增长9.44%[26] - 归属于母公司所有者权益为82,562.46万元，较年初增长9.44%[94] - 资产负债率为20.24%，同比下降5.90个百分点[94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.254亿元，同比增长5.69%[26] - 经营活动现金流同比增长5.69%至2.25亿元[106] 盈利能力指标 - 2018年基本每股收益为1.29元/股，同比下降0.77%[29] - 2018年加权平均净资产收益率为13.11%，同比下降5.91个百分点[29] - 景区业务毛利率61.88%，同比下降1.64个百分点[100] - 酒店业务毛利率63.81%，同比下降0.91个百分点[100] 利润分配和股利政策 - 公司拟以总股本8,000万股为基数派发现金股利，每10股派7.5元（含税）[8] - 共计分派现金股利6,000万元[8] - 同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股[8] - 公司提取法定盈余公积金6,392,307.38元[8] - 年末累计未分配利润为348,632,407.31元[8] - 母公司年末累计未分配利润为140,642,903.89元[8] - 2018年现金分红6000万元占归属于上市公司普通股股东净利润的58.13%[156] - 2017年现金分红3200万元占归属于上市公司普通股股东净利润的37.88%[156] - 2016年未进行现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[156] - 公司承诺上市后三年现金分红累计不少于年均可分配利润的60%[157] - 每年现金分红比例不低于当年可实现分配利润的20%[157] 业务运营和发展策略 - 公司每年投入数千万元用于品牌宣传、活动策划和渠道开发[80] - 公司五大游客服务中心投运，打通景区、市区和交通枢纽站最后一公里[81] - 公司车统系统、舆情信息系统、会员数据库等智慧旅游系统助力精准分析客户群体[81] - 公司通过御水温泉和天目湖水世界项目实现四季皆旺，摆脱传统淡旺季影响[79] - 公司二日游、三日游游客占比快速提升，从单一景区转变为度假目的地[79] - 公司通过大数据分析细分OTA电商、传统旅行社、高铁旅游等市场并定制个性化产品[80] - 公司建立中心数据库、监控系统、呼叫中心、微信平台等全方位游客服务平台[80] - 公司通过散联结合政策、联票组合调整及实体票销售等措施挖掘二次消费潜力[90] - 公司专注于文旅融合产业发展并延伸旅游产业链[135] - 公司致力于打造一站式旅游目的地并已形成多个旅游产品[146] - 公司计划在全国范围内复制一站式模式目的地[135] - 公司计划在长三角区域加强旅游产品和服务布局[134] - 公司计划通过投资新建、兼并提升、委托管理等方式打造区内最具影响力的旅游品牌[134] 项目投资和建设 - 公司御水温泉二期竹溪谷项目按计划推进，完成基础道路、桥梁及山体防护工程建设[92] - 公司2019年项目建设重心为御水温泉二期募投项目竹溪谷项目[143] - 报告期内投资额为4023.37万元，与上年同期持平，增减幅度为0.00%[116] 子公司和关联公司表现 - 温泉公司总资产2.88亿元，净资产6039.75万元，营业收入1.32亿元，净利润912.69万元[118] - 旅行社公司总资产6085.03万元，净资产3014.97万元，营业收入1.66亿元，净利润358.81万元[119] - 职工休养公司总资产361.72万元，净资产152.88万元，营业收入871.15万元，净利润55.36万元[120] - 农业公司总资产9.52万元，净资产8.40万元，营业收入0元，净亏损8.71万元[121] - 千采旬酒店公司总资产1091.98万元，净资产881.39万元，营业收入959.19万元，净利润313.39万元[122] - 竹海公司（持股65%）总资产3.61亿元，净资产2.10亿元，营业收入1.45亿元，净利润4238.50万元[123] - 索道公司（持股55%）总资产2620.89万元，净资产2385.63万元，营业收入1227.79万元，净利润583.56万元[124] 财务管理和投资活动 - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品发生额为1.8067亿元人民币，年化收益率4.9%，实际收益624.83万元人民币[175][177] - 公司使用自有资金购买银行理财产品5000万元人民币，年化收益率5.2%[175][177] - 公司对子公司担保余额为7000万元人民币，占净资产比例为7.79%[174] - 报告期内公司及子公司对外担保发生额合计为0元人民币[173][174] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2019年营收超5.1亿元[136] 风险因素 - 公司面临旅游行业市场竞争风险尤其在长三角地区[146] - 公司面临经济周期风险与旅游业正相关[144] - 公司面临旅游项目开发风险包括单一陈旧或开发过度[145] - 公司经营旺季为每年3月至11月淡季为12月至次年2月存在季节性波动风险[148] - 门票及索道收费标准受政府审批限制影响收益其他二次消费产品可自主调价[147] - 重大疫情或自然灾害等不可抗力事件可能导致游客量减少影响业务[147] - 特许经营许可需定期续期包括采矿许可证及安全检验合格证等[148][149] - 公司所属旅游业对安全要求高安全事故可能影响景区声誉及经营资质[152] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助金额为747.8万元[31] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致2017年应收票据及应收账款项目增加8,582,690.09元[160] - 会计政策变更导致应付票据及应付账款项目增加27,566,871.42元[162] - 应付账款项目因会计政策变更减少27,566,871.42元[162] - 会计政策变更对2017年末资产总额、负债总额和净资产无影响[162] - 公司聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[7][25] - 公司年度财务报告审计费用为50万元[164] - 公司内部控制审计费用为10万元[164] 公司治理和股东结构 - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无重大失信情况[165] - 控股股东孟广才持股41,160,000股占比51.45%且全部为限售股[193][196] - 股东方蕉持股4,728,000股占比5.91%且全部为限售股[193][196] - 股东陈东海持股3,528,000股占比4.41%其中质押900,000股[193] - 股东蒋美芳持股3,528,000股占比4.41%且全部质押[193] - 前十名股东中六名股东合计持有60,000,000股限售股占总股本75%[193][196] - 限售股全部于2020年9月27日解禁涉及股份数量60,000,000股[196] - 无限售条件股东最高持股量为肖径松454,900股占比0.57%[193] - 前十名股东中八名为境内自然人合计持股占比约72%[193] - 公司控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动人[193][196] - 实际控制人为自然人孟广才任公司董事长兼总裁[197][198] - 公司普通股股东总数截至报告期末为10,044户[192] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,410户[192] - 公司于2017年9月15日发行A股普通股20,000,000股[192] - A股发行价格为每股19.68元人民币[192] - 公司股票代码为603136，在上海证券交易所上市[2][24] 社会责任和员工福利 - 公司2018年度向慈善机构捐赠现金70万元人民币[178] - 公司计划2019年度继续向慈善机构捐赠70万元人民币[179] - 公司设立的爱心基金持续资助贫困员工家庭及学生[179] - 公司设立爱心基金用于员工重大疾病与贫困家庭扶助[181] - 公司依法为员工足额缴纳养老医疗工伤生育失业保险及住房公积金[180] 环境保护和可持续发展 - 公司严格执行水源地保护法规报告期内未受相关行政处罚[186] - 公司所有污水集中排放至天目湖污水处理站统一处理[184] - 公司景区垃圾实行日产日清由镇环卫所统一处理[185] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] 租赁和合同承诺 - 公司与沙新村签订土地承包合同年租金为18万元/年[169] - 土地承包合同期限为50年（2002年11月26日至2052年11月25日）[169] - 承包资产涉及金额918万元[168] - 大溪水库资源租赁首五年年租金为151.8万元人民币，第6-10年增至174.57万元人民币/年，每五年递增15%[171][172] - 山水园土地使用权及水面经营权租赁2016-2017年年租金496万元人民币，每五年递增5%，累计租金总额8794.5万元人民币[171][172] - 南山竹海资源租赁合作期限自2017年8月1日至2029年5月31日，涉及金额4250万元人民币[171][172] 荣誉和奖项 - 公司荣获2018年常州市市长质量奖，为市政府质量方面最高荣誉[91]