收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期277.17亿元人民币,同比增长17.82%[7] - 营业收入年初至报告期末780.19亿元人民币,同比增长25.08%[7] - 营业总收入同比增长25.1%至78.02亿元人民币[38] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9572.84万元人民币,同比下降19.42%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末2.13亿元人民币,同比下降14.71%[7] - 净利润同比下降2.1%至2.91亿元人民币[41] - 归属于母公司股东的净利润同比下降2.4%至2.91亿元人民币[41] - 基本每股收益保持0.38元/股[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长27.9%至68.51亿元人民币[38] - 研发费用同比增长36.8%至3.48亿元人民币[38] - 财务费用同比转负为-3271万元人民币[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2476.07万元人民币,同比下降87.61%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.6%至2476万元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.1%至63.95亿元[45] - 收到的税费返还同比增长13.7%至3.79亿元[45] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长117.5%至2.11亿元[45] - 经营活动现金流入小计同比增长29.8%至69.85亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长40.0%至57.63亿元[45] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长24.9%至8.30亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降23.8%至7172万元[48] - 取得借款收到的现金同比增长56.3%至13.14亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额同比增长4.2%至3.86亿元[50] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末84.57亿元人民币,较上年度末下降3.20%[10] - 资产总计为8,457,137,509.83元,较2020年末8,736,535,541.50元下降3.20%[32] - 流动资产合计为5,229,779,138.91元,较2020年末5,608,370,100.16元下降6.75%[28] - 货币资金为418,812,518.16元,较2020年末476,203,476.93元下降12.05%[28] - 交易性金融资产为601,131,129.11元,较2020年末1,056,534,801.82元下降43.10%[28] - 应收账款为1,906,422,188.89元,较2020年末1,669,010,602.10元增长14.24%[28] - 存货为1,482,977,832.68元,较2020年末1,293,287,409.97元增长14.67%[28] - 短期借款为695,769,865.83元,较2020年末890,073,294.29元下降21.83%[32] - 应付账款为1,926,417,726.57元,较2020年末2,149,057,859.30元下降10.36%[32] - 负债合计下降10.8%至36.08亿元人民币[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末48.49亿元人民币,较上年度末增长3.45%[10] 其他收益和投资活动 - 政府补助年初至报告期末5166.86万元人民币[11] - 银行理财产品收益年初至报告期末1782.95万元人民币[11] - 货币资金利息收入达2547万元人民币[38] - 投资收益同比增长112.3%至4324万元人民币[38] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为45,580户[14] - 公司第一期员工持股计划通过大宗交易累计买入公司股票15,500,000股,约占公司总股本的2%[21] - 员工持股计划成交均价为人民币8.355元/股,成交总金额为人民币129,502,500元[21]
共进股份(603118) - 2021 Q3 - 季度财报