收入和利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长8634.78%至8517.01万元[11] - 营业收入同比增长20.53%至20.31亿元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长15745.68%至8273.14万元[11] - 营业总收入同比增长20.6%至20.31亿元,较去年同期的16.85亿元增长[43] - 净利润同比大幅增长7440.8%至8404.56万元,去年同期仅为111.49万元[46] - 归属于母公司股东的净利润达8517.01万元,去年同期为97.51万元[46] - 营业收入同比增长18.6%至19.72亿元[48] - 营业利润同比改善1.0036亿元至7865.83万元[48] - 净利润同比转正为7317.34万元[51] - 基本每股收益0.11元[48] 成本和费用变动 - 毛利额同比增加1.08亿元至2.94亿元[15] - 营业成本同比增长15.9%至17.37亿元,去年同期为14.99亿元[43] - 研发费用同比增长11.3%至9854.45万元,去年同期为8852.66万元[43] - 研发费用同比增长5.2%至5133.51万元[48] - 财务费用同比下降31.6%至2130.15万元[48] - 期间费用率同比下降0.45个百分点至9.93%[15] - 财务费用同比下降约150万元[15] 现金流表现 - 货币资金增加70.65%至5.73亿元人民币,主要因销售回款增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-9901.53万元人民币,主要因理财产品收回投资与投资支付的净额同比增加[26] - 经营活动现金流量净额1.56亿元[55] - 销售商品收到现金20.64亿元[55] - 投资活动现金流出28.99亿元[55] - 收到税费返还1.67亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长117.0%,从1.15亿元增至2.50亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.7%,从182.25亿元增至196.35亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元,同比恶化90.7%[59] - 取得借款收到的现金同比下降3.6%,从3.57亿元降至3.44亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.8%,从8.14亿元降至5.45亿元[57] - 购建固定资产支付的现金同比下降35.8%,从9046万元降至5807万元[59] - 投资支付的现金同比增长151.7%,从9.56亿元增至24.07亿元[59] - 汇率变动对现金的影响改善77.2%,从-1933万元降至-511万元[57] - 收到其他与经营活动有关的现金增长761.8%,从4579万元增至3.95亿元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金下降42.5%,从2.68亿元降至1.54亿元[57] 资产项目变动 - 货币资金从2018年底的3.356亿元大幅增加至2019年3月31日的5.728亿元,增幅达70.7%[30] - 应收账款从2018年底的20.58亿元下降至2019年3月31日的19.58亿元,减少4.9%[30] - 存货从2018年底的8.695亿元减少至2019年3月31日的7.799亿元,下降10.3%[30] - 其他流动资产从2018年底的12.649亿元降至2019年3月31日的10.901亿元,减少13.8%[33] - 固定资产从2018年底的13.465亿元增加至2019年3月31日的16.753亿元,增长24.4%[33] - 在建工程从2018年底的6.057亿元大幅减少至2019年3月31日的3.577亿元,下降41.0%[33] - 预付款项增长136.65%至7754.47万元人民币,主要因预付材料款增加[24] - 可供出售金融资产减少100%至0元,因会计政策变更调整至其他非流动金融资产[24] - 其他非流动金融资产新增60万元人民币,因会计政策变更从可供出售金融资产转入[24] - 在建工程减少40.94%至3.58亿元人民币,因坪山厂房部分完工转固定资产[24] - 公司总资产为80.99亿元人民币[67][69] - 流动资产合计为42.45亿元人民币[70][73] - 非流动资产合计为35.79亿元人民币[73] - 货币资金为1.69亿元人民币[70] - 应收账款为18.70亿元人民币[70] 负债和权益变动 - 短期借款从2018年底的5.049亿元增加至2019年3月31日的5.647亿元,增长11.8%[33] - 应付票据及应付账款从2018年底的24.575亿元下降至2019年3月31日的23.300亿元,减少5.2%[33] - 未分配利润从2018年底的9.676亿元增加至2019年3月31日的10.544亿元,增长9.0%[35] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年底的45.076亿元增至2019年3月31日的45.944亿元,增长1.9%[35] - 短期借款增长15.8%至5.65亿元,较去年同期的4.88亿元增加[41] - 应付票据及应付账款下降3.0%至24.03亿元,去年同期为24.78亿元[41] - 资产总额微增0.8%至78.85亿元,较去年同期的78.24亿元增长[41] - 所有者权益增长1.7%至43.59亿元,去年同期为42.84亿元[43] - 预收款项增长42.37%至2912.42万元人民币,主要因预收客户货款增加[24] - 总负债为35.41亿元人民币[67] - 流动负债合计为32.03亿元人民币[67] - 所有者权益合计为45.58亿元人民币[69] - 短期借款为5.05亿元人民币[67] - 应付票据及应付账款为24.57亿元人民币[67] - 流动负债合计为32.02亿元人民币[75] - 非流动负债合计为3.38亿元人民币[75] - 长期应付款为3.19亿元人民币[75] - 递延收益为1916.39万元人民币[75] - 负债合计为35.40亿元人民币[75] - 实收资本(或股本)为7.82亿元人民币[75] - 资本公积为26.83亿元人民币[75] - 库存股为4736.54万元人民币[75] - 盈余公积为1.23亿元人民币[75] - 未分配利润为7.44亿元人民币[75] 其他收益和损失 - 汇兑损失同比减少约1253万元[15] - 政府补助及委托投资收益同比增加约700万元[15] - 投资收益增长114.18%至229.9万元人民币,主要因理财产品收益增加[26] - 营业外收入增长163.10%至882.07万元人民币,主要因计入当期损益的政府补助收入增加[26] - 所得税费用增长117.58%至953.27万元人民币,主要因利润增加[26] - 所得税费用增长117.6%至953.27万元,去年同期为438.13万元[46] 其他财务数据 - 总资产较上年度末微降0.14%至80.88亿元[11] - 毛利率提升约3.5个百分点[15]
共进股份(603118) - 2019 Q1 - 季度财报