公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产46.48亿元，较上年度末增长0.03%；归属于上市公司股东的净资产33.97亿元，较上年度末下降1.18%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2132.43万元，较上年同期下降133.87%；营业收入16.26亿元，较上年同期下降25.86%；归属于上市公司股东的净利润5966.44万元，较上年同期下降47.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2031.75万元，较上年同期下降71.84%[5] - 加权平均净资产收益率为1.75%，较上年减少1.55个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年下降50.00%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计3934.70万元[7] - 2020年前三季度营业利润57,810,441.51元，较2019年同期下降55.99%，主要因收入下降[13] - 2020年前三季度净利润56,937,969.42元，较2019年同期下降49.21%，主要因收入下降[14] - 2020年9月30日货币资金911,876,234.88元，较2019年12月31日的778,874,381.20元有所增加[25] - 2020年9月30日公司流动资产合计35.1965343902亿元，2019年12月31日为34.7557525068亿元[26] - 2020年9月30日公司非流动资产合计11.2866715409亿元，2019年12月31日为11.7128199408亿元[26] - 2020年9月30日公司资产总计46.4832059311亿元，2019年12月31日为46.4685724476亿元[26] - 2020年9月30日公司流动负债合计11.4002235996亿元，2019年12月31日为11.9924707884亿元[27] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1596.82926万元，2019年12月31日为1777.62619万元[27] - 2020年9月30日公司负债合计11.4161918922亿元，2019年12月31日为12.0102470503亿元[27] - 2020年9月30日公司所有者权益合计35.0670140389亿元，2019年12月31日为34.4583253973亿元[28] - 2020年9月30日母公司流动资产合计30.0387946781亿元，2019年12月31日为30.590688212亿元[29] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计9.8976057627亿元，2019年12月31日为10.1446386785亿元[30] - 2020年9月30日母公司资产总计39.9364004408亿元，2019年12月31日为40.7353268905亿元[30] - 2020年第三季度营业总收入为596,758,740.90元，2019年同期为720,310,046.41元；2020年前三季度营业总收入为1,626,409,735.71元，2019年同期为2,193,761,641.50元[34] - 2020年第三季度营业总成本为566,461,451.81元，2019年同期为697,427,659.85元；2020年前三季度营业总成本为1,562,742,967.27元，2019年同期为2,071,191,697.42元[34] - 2020年第三季度税金及附加为3,893,591.56元，2019年同期为7,096,372.47元；2020年前三季度为12,421,502.02元，2019年同期为18,565,582.53元[35] - 2020年第三季度销售费用为93,802,100.87元，2019年同期为104,482,097.19元；2020年前三季度为275,587,836.38元，2019年同期为326,971,330.59元[35] - 2020年第三季度公允价值变动收益为640,000.00元，2019年同期为 - 660,000.00元；2020年前三季度为400,000.00元，2019年同期为 - 3,460,000.00元[36] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 10,094,074.28元，2019年同期为 - 11,543,434.48元；2020年前三季度为 - 19,688,836.55元，2019年同期为 - 8,819,775.81元[36] - 2020年第三季度营业利润为23,526,061.80元，2019年同期为5,192,621.76元；2020年前三季度为57,810,441.51元，2019年同期为131,358,647.12元[36] - 2020年第三季度利润总额为28,697,506.22元，2019年同期为7,259,868.54元；2020年前三季度为79,235,859.18元，2019年同期为148,941,657.85元[36] - 2020年第三季度净利润为20,648,291.57元，2019年同期为4,069,100.46元；2020年前三季度为56,937,969.42元，2019年同期为112,096,091.44元[36] - 归属母公司股东的净利润2020年第三季度为21,887,699.86元，2019年同期为4,765,263.26元；2020年前三季度为59,664,442.57元，2019年同期为114,239,540.48元[37] - 2020年前三季度综合收益总额为35,917,053.96元，归属母公司所有者为35,917,053.96元，归属少数股东为0元[38][39][41][42] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益前三季度为0.2元/股，第三季度为0.04元/股[39][42] - 2020年前三季度营业收入为315,939,252.16元，较2019年的771,795,336.97元下降约59.06%[40] - 2020年前三季度营业成本为225,961,535.14元，较2019年的581,477,727.34元下降约61.14%[40] - 2020年前三季度投资收益为83,649,677.40元，较2019年的30,488,667.90元增长约174.37%[40] - 2020年前三季度公允价值变动收益为400,000.00元，2019年前三季度为 - 3,460,000.00元[41] - 2020年前三季度信用减值损失为4,912,812.29元，2019年前三季度为 - 27,563,734.45元[41] - 2020年前三季度营业利润为33,948,468.90元，2019年前三季度为 - 29,609,717.33元[41] - 2020年前三季度净利润为35,917,053.96元，2019年前三季度为 - 31,154,531.35元[41][42] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,831,565,868.07元，较2019年的2,356,698,904.02元下降约22.28%[43] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计为18.53亿元，2019年同期为22.94亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2132.43万元，2019年同期为6296.72万元[44] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计为17.23亿元，2019年同期为24.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1245.50万元，2019年同期为1.51亿元[44] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为3.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，2019年同期为 - 3.10亿元[44][45] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.55亿元，2019年同期为 - 9562.95万元；期末现金及现金等价物余额为8.87亿元，2019年同期为5.89亿元[45] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为5.99亿元，2019年前三季度为7.50亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，2019年前三季度为 - 7096.21万元[45] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为17.05亿元，2019年前三季度为24.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2019年前三季度为2.37亿元[45] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为2.00亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7708.51万元，2019年前三季度为 - 3.10亿元[45][46] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为6570.17万元，2019年前三季度为 - 1.43亿元；期末现金及现金等价物余额为7.26亿元，2019年前三季度为5.19亿元[46] - 2020年第三季度公司流动资产合计34.76亿元，非流动资产合计11.71亿元，资产总计46.47亿元[49] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.99亿元，非流动负债合计177.76万元，负债合计12.01亿元[50] - 2020年第三季度公司所有者权益合计34.46亿元，其中归属于母公司所有者权益合计34.38亿元，少数股东权益809.62万元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为30.59亿元，非流动资产合计均为10.14亿元，资产总计均为40.74亿元[52][54] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为19.76亿元，非流动负债合计均为58.85万元，负债合计均为19.76亿元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为20.97亿元[54][55] - 2020年第三季度公司实收资本为5.76亿元，资本公积为8.11亿元，减库存股1.51亿元[50][54] - 2020年第三季度公司盈余公积为1.14亿元，未分配利润为20.87亿元[50] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19801户[8] - 红蜻蜓集团有限公司期末持股2.51亿股，占比43.64%；钱金波持股6785.98万股，占比11.78%[8] 部分资产项目关键指标变化 - 应收款项融资本报告期末为150万元，较上年度末增长200.00%[11] - 其他应收款本报告期末为2732.21万元，较上年度末增长120.68%[11] - 在建工程本报告期末为834.54万元，较上年度末增长96.47%[11] - 少数股东权益本报告期末为1.10亿元，较上年度末增长1252.74%[11] 各业务线数据关键指标变化 - 鞋服行业2020年前三季度营业收入1,515,472,400.11元，同比减少25.85%，营业成本1,005,970,944.90元，同比减少26.94%，毛利率33.62%，较上年增加0.99个百分点[16] - 红蜻蜓品牌2020年前三季度营业收入1,510,574,480.74元，同比减少25.83%，营业成本1,002,027,211.51元，同比减少26.95%，毛利率33.67%，较上年增加1.02个百分点[17] - 直营店2020年前三季度营业收入116,849,456.63元，同比减少66.25%，营业成本77,707,138.16元，同比减少61.78%，毛利率33.50%，较上年减少7.77个百分点[18] - 线上销售渠道2020年前三季度营业收入408,288,724.79元，同比减少7.45%，营业成本286,942,552.23元，同比减少13.21%，毛利率29.72%