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康尼机电(603111) - 2021 Q1 - 季度财报
康尼机电康尼机电(SH:603111)2021-04-29 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为9.38亿元人民币,同比增长11.53%[6] - 营业总收入同比增长11.5%至9.38亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币,同比增长11.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币,同比增长11.65%[6] - 净利润同比增长18.7%至1.18亿元[31] - 归属于母公司股东净利润同比增长11.7%至1.20亿元[31] - 基本每股收益为0.12元/股,同比增长9.09%[6] - 基本每股收益0.12元/股[32] - 母公司营业收入同比增长3.5%至7.57亿元[34] - 营业利润同比增长2.86%至68,509,317.04元[35] - 净利润同比增长4.72%至69,453,672.17元[35] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长8.1%至6.08亿元[31] - 研发费用同比增长19.5%至7115万元[31] - 财务费用500万元,较同期280万元增长78.65%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币,较上年同期-3.08亿元有所改善[6] - 销售商品提供劳务收到现金6.96亿元,较同期4.29亿元增长62.09%[12] - 销售商品提供劳务现金收入同比增长62.08%至695,944,687.11元[37] - 投资支付现金3.85亿元,较同期9000万元增长327.78%[13] - 收回投资收到现金4.75亿元,较同期1.19亿元增长299.16%[12] - 经营活动现金流入同比增长52.13%至712,971,442.89元[38] - 经营活动现金流量净额同比改善27.41%至-223,273,748.96元[38] - 投资活动现金流入同比增长60.59%至479,116,428.13元[38] - 支付职工现金同比增长14.78%至269,440,276.15元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.59%至1,171,744,262.19元[39] - 母公司投资活动现金流入同比增长59.88%至480,017,464.18元[40] - 母公司取得投资收益现金同比增长8.25%至5,017,464.18元[40] - 筹资活动现金流出小计为6555.6万元,对比上期1.226亿元减少46.5%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-555.6万元,对比上期436.3万元由正转负[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1.131亿元,同比扩大57.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额为10.08亿元,较期初11.21亿元下降10.1%[41] 资产和负债变化 - 货币资金减少至13.81亿元,较期初下降7.6%[22] - 交易性金融资产减少至5.04亿元,较期初下降15.0%[22] - 应收账款增加至17.60亿元,较期初增长39.0%[22] - 应收账款从年初12.66亿元增至17.60亿元,增长39.01%[12] - 存货减少至5.18亿元,较期初下降19.3%[22] - 预付款项从年初2374万元增至3202万元,增长34.86%[12] - 短期借款增加至4.67亿元,较期初增长6.1%[22] - 应付票据减少至6.12亿元,较期初下降15.5%[22] - 应付职工薪酬减少至1.76亿元,较期初下降27.0%[22] - 应交税费从年初2622万元增至5487万元,增长109.28%[12] - 流动负债合计22.10亿元[27] - 负债合计22.52亿元[27] - 流动资产合计为4,023,090,194.30元[47] - 应收账款为995,686,384.31元,占流动资产24.8%[47] - 存货为451,041,550.66元,占流动资产11.2%[47] - 非流动资产合计为634,191,756.25元(含新租赁准则调整)[47] - 使用权资产新增16,641,677.28元(新租赁准则影响)[47] - 短期借款为272,339,762.50元[47] - 应付账款为1,039,370,190.50元,占流动负债45.4%[47][48] - 负债合计为2,345,196,681.24元(含新租赁准则调整)[48] - 所有者权益合计为2,312,085,269.31元[48] 非经常性损益及减值 - 计入当期损益的政府补助为458.23万元人民币[6] - 非经常性损益总额为1109.51万元人民币[6] - 信用减值损失-322万元,较同期596万元下降154.01%[12] 历史遗留问题 - 龙昕科技2018年亏损10.93亿元,较承诺业绩少19.24亿元[15] - 廖良茂被判退赔公司犯罪所得19.33亿元[17] - 未分配利润亏损21.09亿元[27] - 未分配利润为-2,178,914,131.29元[48] - 未分配利润亏损收窄至-13.82亿元,较期初改善8.0%[24] 新租赁准则影响 - 执行新租赁准则使预付款项减少444.77万元[42] - 使用权资产新增2944万元,非流动资产总额增加2944万元[43] - 一年内到期的非流动负债新增945.54万元[43] - 租赁负债新增1553.69万元,非流动负债总额增加1553.69万元[44] - 资产总额因新租赁准则增加2499.23万元[44] - 负债总额因新租赁准则增加2499.23万元[44] 其他财务数据 - 总资产为54.23亿元人民币,较上年度末增长0.17%[6] - 加权平均净资产收益率为3.96%,同比减少0.19个百分点[6] - 报告期末股东总数为29,913户[10] - 母公司应收账款增至14.83亿元,较期初增长49.0%[25] - 母公司货币资金减少至11.91亿元,较期初下降7.5%[25]