利润分配方案 - 公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，方案尚需提交2021年年度股东大会审议[5] - 2020年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本，方案经2020年度股东大会出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过[123] - 2021年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，因投资建设购物中心、产业园及门店改造需大量资金[125] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.94亿元，较2020年增长12.86%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5244.20万元，较2020年增长223.45%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5190.82万元，较2020年增长145.80%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，较2020年增长200.84%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.52亿元，较2020年末增长3.75%[20] - 2021年末总资产45.13亿元，较2020年末增长10.64%[20] - 2021年基本每股收益0.1115元/股，较2020年增长223.19%[21] - 2021年加权平均净资产收益率3.68%，较2020年增加2.51个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.64%，较2020年增加2.12个百分点[21] - 2021年主营业务收入239,360.63万元，同比增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润5,244.20万元，同比增长223.45%[41] - 2021年营业收入23.94亿元，同比增长12.86%；营业成本15.44亿元，同比增长8.20%[42] - 2021年销售费用4.16亿元，同比增长4.26%；管理费用1.90亿元，同比增长23.39%；财务费用0.85亿元，同比增长29.09%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比增长200.84%；投资活动产生的现金流量净额 -3.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.05亿元，同比下降171.26%[42] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为679,674,025.33元、530,933,997.24元、515,471,577.46元、667,526,743.34元[25] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,859,369.96元、23,492,889.87元、6,893,618.80元、 - 14,803,829.76元[25] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为40,189,188.54元、25,091,541.37元、5,994,969.21元、 - 19,367,525.65元[25] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为108,282,364.53元、 - 24,792,188.89元、54,339,910.78元、244,280,383.84元[25] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 212,136.44元，2020年为255,589.16元，2019年为 - 73,104.38元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为3,343,261.97元，2020年为4,904,191.10元，2019年为1,855,607.33元[27] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为93,075.70元，2020年为39,633.73元，2019年为1,770,329.08元[27] - 2021年债务重组损益为 - 881,330.00元[28] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为870,468.53元，2020年为291,071.30元，2019年为1,157,772.08元[28] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为235,255.75元，2020年为145,067.44元，2019年为859,238.86元[28] 会员与人员管理数据 - 2021年全年会员招新人数达10万余人，百货和超市业态活跃会员数较2020年显著增长[33] - 2021年编制下发执行福利制度和绩效方案共计20篇[33] - 2021年吸纳88名储备干部，晋升提拔58人[34] - 34岁以下会员数量483758，销售占比29.47%；35 - 55岁会员数量817267，销售占比49.79%；56岁以上会员数量340540，销售占比20.74%[71] - 至尊卡会员数量5814，销售占比0.35%；金卡会员数量281857，销售占比17.17%；银卡会员数量298811，销售占比18.20%；贵宾卡会员数量1055083，销售占比64.28%[71] 市场消费数据 - 2021年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%[36] - 2021年新疆全区社会消费品零售总额3,584.62亿元，同比增长17.0%，增速比上年提高32.3个百分点，两年平均下降0.5%[36] - 2021年新疆全区限额以上单位社会消费品零售总额1,533.61亿元，同比增长18.3%，增速比1 - 11月回落2.3个百分点[36] 公司业务布局与经营模式 - 报告期末公司在新疆有6家百货商场、3家购物中心及11家超市，建筑总面积达75万平方米[38] - 公司主要采用联营、自营和租赁三种经营模式[38] - 联营模式经营商品品类包括珠宝饰品、钟表眼镜等[38] - 自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等[38] - 公司在新疆地区形成“8城20店”联动的连锁经营效应，门店分布于各区域核心商业区[40] 各业务线财务数据关键指标变化 - 商业营业收入19.98亿元，同比增长9.04%，营业成本14.45亿元，同比增长8.54%，毛利率27.68%，增加0.33个百分点；其他业务营业收入3.98亿元，同比增长38.03%，营业成本0.99亿元，同比增长3.49%，毛利率75.13%，增加8.30个百分点[46] - 百货营业收入5.66亿元，同比增长34.37%，营业成本2.67亿元，同比增长57.58%，毛利率52.89%，减少6.94个百分点；超市营业收入14.32亿元，同比增长1.48%，营业成本11.78亿元，同比增长1.40%，毛利率17.71%，增加0.07个百分点[46] - 乌鲁木齐营业收入10.21亿元，同比增长4.80%，营业成本7.52亿元，同比增长13.93%，毛利率26.32%，减少5.91个百分点；昌吉营业收入3.64亿元，同比下降18.79%，营业成本2.55亿元，同比下降14.49%，毛利率29.99%，增加3.52个百分点[46] 成本变动原因 - 营业成本变动主要因上年受疫情影响，本期销售额增长及费用分类调整；管理费用增长因销售额增长和社保恢复正常缴纳；财务费用增加因执行新租赁准则[42][43] - 经营活动现金流量净额变动主要因房屋租赁费大幅减少，适用新租赁准则；投资活动现金流量净额变动因归还银行贷款和租赁准则适用[43] 主营业务成本占比 - 主营业务商业成本本期金额为14.45亿元，占总成本93.58%，较上年同期增长8.54%[49] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额为3565.17万元，占年度销售总额1.49%[51] - 前五名供应商采购额为3.13亿元，占年度采购总额16.21%[53] 资产负债项目数据变化 - 货币资金本期期末数为2.70亿元，占总资产5.98%，较上期期末减少53.22%[58] - 预付款项本期期末数为1.09亿元，占总资产2.41%，较上期期末增长62.75%[58] - 短期借款本期期末数为6.86亿元，占总资产15.21%，较上期期末增长83.91%[59] - 应付票据本期期末数为0，较上期期末减少100.00%[59] - 长期借款本期期末数为0，较上期期末减少100.00%[59] - 发放贷款和垫款本期期末数为0，较上期期末减少100.00%[59] - 预计负债本期期末数为0，较上期期末减少100.00%[59] 门店物业情况 - 2021年末已开业门店中自有物业门店2家、建筑面积18.53万平米，租赁物业门店13家、建筑面积41.87万平米，自有+租赁物业门店5家、建筑面积15.15万平米[64] 门店销售与租金数据 - 乌鲁木齐百货较上年同期平均销售增长率41.46%，每平方米营业面积销售额6701.58万元，每平方米建筑面积租金854.92万元[67] 促销活动数据 - 2021年公司开展百货业态促销活动26档，其中A类活动6档；超市促销活动49档[70] 采购与库存数据 - 2021年百货采购额（含税进价）26794.62万元，库存金额（含税进价）5827.02万元；超市采购额（含税进价）185393.77万元，库存金额（含税进价）26541.79万元[73] 产业园与项目投资数据 - 汇嘉食品产业园公司原有注册资本1000万元，增加4000万元后变更为5000万元[72] - 汇嘉农副产品（食品）产业园项目总投资额预计约4.42亿元，截止报告期末已累计投入约2.4亿元[73] - 阜康汇嘉以13154万元购买商业地产，截止报告期末已支付约1.1亿元，项目预计2022年上半年开业[65][74] - 克拉玛依汇嘉以35708.40万元竞得商业地产，截止报告期末已支付约6200万元，项目预计2022年年底前开业[66][75] 子公司财务数据 - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产42457.07万元，净资产24416.05万元，营业收入19124.25万元，净利润 - 382.57万元[77] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产31415.05万元，净资产14067.29万元，营业收入14061.21万元，净利润1045.98万元[77] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司注册资本260万元，持股比例100%，总资产25363.36万元，净资产18297.51万元，营业收入13018.35万元，净利润858.35万元[77] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司注册资本3176万元，持股比例100%，总资产66163.51万元，净资产14909.84万元，营业收入28871.61万元，净利润5239.76万元[77] - 新疆好家乡超市有限公司注册资本2449万元，持股比例100%，总资产90013.27万元，净资产 - 60951.19万元，营业收入54934.01万元，净利润 - 3575.31万元[77] - 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产17791.72万元，净资产4562.75万元，营业收入25.74万元，净利润 - 124.42万元[77] - 新疆康宇翔生物科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产1420.02万元，净资产 - 76.94万元，营业收入355.68万元，净利润 - 250.98万元[77] 公司未来规划 - 2022年公司围绕“稳中求胜 顺势求生”方针，优化存量业务，稳控重点商品，发挥规模优势，部署私域化等[82][83][84] - 公司将推进两家待开业购物中心开业筹备工作[85] - 公司在新疆和田市设立康宇翔生物，注册资本5000万元，运营保健食品产业项目[92] - 2022年公司预计投入约6000万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级[126] 公司风险与应对 - 公司可能面对市场、管理与经营、成本上升等风险，将采取相应措施应对[86] 康宇翔生物相关数据 - 截至2021年12月31日，康宇翔生物资产总额1420.02万元，净资产 -76.94万元[93] - 2021年康宇翔生物营业收入355.68万元，净利润 -250.98万元[93] 股东大会相关信息 - 2021年第一次临时股东大会于1月8日召开，审议通过续聘财务审计和内控审计会计师事务所、注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司等议案[94] - 2021年第二次临时股东大会于5月7日召开，审议通过向银行申请综合授信等五项议案[94] - 2020年年度股东大会于5月21日召开，审议通过2020年度董事会、监事会工作报告等八项议案[94] - 2021年第三次临时股东大会于6月23日召开，审议通过修订《公司章程》的议案[9