收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.24亿元人民币，同比增长19.73%[22] - 公司实现营业收入3,624,436,648.65元，同比增长19.73%[45] - 主营业务总收入36.24亿元人民币，同比增长19.73%[48][50] - 归属于上市公司股东的净利润为7015.63万元人民币，同比下降31.32%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.36万元人民币，同比下降68.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7,015.63万元，同比下降31.32%[43] - 基本每股收益同比下降31.32%至0.2923元/股[23] - 扣非后基本每股收益同比大幅下降68.29%至0.1276元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降2.85个百分点至5.32%[23] - 扣非后加权平均净资产收益率下降5.41个百分点至2.32%[23] - 第四季度归属于上市公司股东净利润亏损2580.37万元[26] - 第四季度扣非后净利润亏损4657.95万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3,001,229,644.27元，同比增长18.83%[46] - 主营业务总成本30.01亿元人民币，同比增长18.83%[48][50] - 销售费用306,532,359.04元，同比增长71.05%，主要因好家乡超市并表及促销费用增加[46][47] - 管理费用151,984,981.69元，同比增长38.39%，主要因好家乡超市并表及人员成本上升[46][47] - 财务费用43,717,351.94元，同比增长153.84%，主要因银行借款利息支出增加[46][47] - 销售费用同比上涨71.05%，主要因超市业务合并及促销费用增加[57] - 财务费用同比上涨153.84%，主要因银行借款利息支出增加[57] - 销售费用同比增长71.05%至3.07亿元[59] - 财务费用同比增长153.84%至4372万元[59] 各条业务线表现 - 百货联营模式毛利率13.96% 营业收入21.95亿元[32] - 其他业务收入28,052.64万元，同比增长65.66%[33] - 超市联营业务收入32,933.85万元，同比增长10.24%[33] - 综合毛利率17.19%，同比增加0.62个百分点[48][50] - 百货业务收入23.58亿元人民币，同比增长10.01%[48] - 超市业务收入9.86亿元人民币，同比增长43.82%[48] - 超市业态采购额达61,345.65万元，库存金额17,500.39万元；百货业态采购额18,998.67万元，库存金额3,891.66万元[80] - 乌鲁木齐百货业态销售增长率达31%，超市业态下降51.42%；昌吉百货下降39%，超市下降52.46%[75] - 五家渠超市业态销售增长率16.45%，每平方米营业面积销售额1.80万元；克拉玛依超市销售下降63.98%[75] - 库尔勒百货业态每平方米营业面积销售额0.73万元，超市业态0.91万元；阿克苏超市每平方米销售额0.07万元[75] 各地区表现 - 乌鲁木齐地区收入15.86亿元人民币，同比增长32.86%[50] - 乌鲁木齐地区百货业态每平方米营业面积销售额为1.99万元，超市业态为0.74万元；克拉玛依百货业态每平方米营业面积销售额最高达2.52万元[75] 管理层讨论和指引 - 2019年公司预计投入3878万元对部分门店及总部实施装修改造升级[93] - 新疆汇嘉食品产业园项目将于2019年开工建设，构建产供销一体化运营体系[93] - 2019年公司预计投入3878万元人民币对部分门店及总部实施装修改造升级[100] - 公司全资子公司以4415万元人民币取得新疆汇嘉食品产业园项目国有建设用地使用权[100] - 公司计划在2019年全面提升超市自营直采销售比例，加大采购资金投入[100] - 公司面临疆内零售市场竞争激烈，促销活动摊薄实体零售企业利润贡献的风险[95] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1359.09万元人民币，同比下降96.15%[22] - 经营活动现金流量净额13,590,935.76元，同比下降96.15%，主要受汇嘉小贷发放贷款影响[46][47] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.34%至42.29亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降96.15%至1359万元[59] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长151.87%至4.03亿元[59] - 取得借款收到现金同比激增316.24%至9.65亿元[59] - 货币资金同比增长92.81%至33.99亿元[63] - 短期借款同比增长221.35%至74.51亿元[64] 资产和存货变动 - 存货同比增长118.73%至20.12亿元[63] - 归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元人民币，同比增长3.57%[22] - 总资产为41.59亿元人民币，同比增长70.60%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中资金占用费收入1321.69万元[24][28] - 处置伊犁公司股权产生收益3255.51万元[24][28] - 全年非经常性损益总额3954.27万元[29] 关联交易和资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为1.87亿元，报告期内发生额1818万元，期末余额为0元[112] - 报告期内清欠总额为520万元，采用现金偿还方式，清欠时间为2018年12月21日[112] - 截至2019年3月21日，控股股东已偿还全部资金本金2.27亿元及相应利息[112] - 2018年日常关联交易实际发生金额26,136.12万元，超出预计金额13,847.88万元，主要因合并前向好家乡超市增加扶持资金[128][129] - 向好家乡超市提供财务资助19,090万元，占实际关联交易总额的73%[128] - 昌吉购物中心租赁关联方物业，2018年11月1日起租，首年租金支付384.74万元[127][134] - 向昌吉市汇投房地产开发有限公司销售商品（储值卡）产生收入1,752.56万元[128] - 关联施工交易实际发生2,060.65万元，主要为乌鲁木齐市人防工程建设有限公司项目1,967.22万元[127][128] - 租赁类关联交易实际支付564.02万元，低于预计2,410万元[127] - 昌吉购物中心11年租赁协议总租金3亿元，前6年年租2,500万元，后5年年租3,000万元[134] - 关联方新疆诚尚德商贸有限公司获得财务资助1,500万元[128] - 接受新疆宝开茂建材有限公司劳务服务707.98万元[128] - 汇嘉小贷向公司实际控制人及其关联方转贷31笔款项 资金合计227.4百万元[135] - 公司实际控制人及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息[135] - 实际控制人及其关联方通过转贷方式拆借公司资金，2018年累计借款18,700.00万元，归还520.00万元[190] - 截至2018年12月31日，实际控制人关联借款本金余额18,180.00万元，应收利息余额206.09万元[190] - 2018年计提关联借款利息1,444.45万元，收回利息1,238.36万元[190] - 2019年1月新增关联借款4,000.00万元，计提利息388.52万元，全部借款及利息于2019年3月21日前收回[190] - 实际控制人通过转贷形式使用上市公司资金22,740万元涉及31笔交易[172] 公司治理和内部控制 - 公司2018年度财务报告内部控制被出具否定意见的《内部控制审计报告》[9] - 公司因违规被新疆证监局采取行政监管措施[123] - 公司实际控制人潘锦海被扣罚12个月工资[123] - 公司董事兼副总经理王立峰被扣罚12个月绩效奖金[123] - 公司董事兼财务总监高玉杰被通报批评[123] - 公司及控股股东被记入中国证监会诚信档案[125] - 公司制定防范关联方资金占用管理制度[124] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括未制定有效防止实际控制人使用贷款资金的制度[181] - 内部控制未能有效执行关联交易审批和信息披露规定[181] - 汇嘉小贷公司人员配备及内控制度执行不到位[181] - 会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告[182] - 公司内部控制存在关联交易决策、资金管理和信息披露方面的漏洞[171] 投资和资产处置 - 公司以1.325亿元受让新疆好家乡超市股份有限公司49%股权，变更后持有其100%股权[82] - 公司转让伊犁汇嘉时代百货有限公司90%股权给李福清，10%股权给朱翔，收到股权转让款2836.16万元[85] - 公司收到伊犁汇嘉时代百货有限公司清偿垫付款3163.84万元，剩余款项将于2019年6月30日前清偿完毕[86] - 公司以实缴注册资本额20万元转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司20%股权给杉杉商业集团有限公司[86] - 计提商誉减值2081万元因可收回金额低于账面价值[61] - 汇嘉时代商誉账面原值为29,701.52万元，商誉减值准备为2,080.65万元[192] 股东和股权结构 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至3.36亿股[5] - 实际控制人潘锦海持股149,747,550股占比62.39%且质押83,830,000股[147] - 新疆鑫源汇信持股12,000,000股占比5%为无限售流通股[147] - 潘艺尹持股9,732,450股占比4.06%为限售股[147] - 乌鲁木齐博瑞尚荣持股2,752,500股占比1.15%为限售股[147] - 新疆金汇佳持股2,707,500股占比1.13%为限售股[147] - 陆离持股2,362,500股占比0.98%为无限售流通股[147] - 马军持股1,795,200股占比0.75%为无限售流通股[147] - 黄彩碧持股1,245,500股占比0.52%为无限售流通股[147] - 谢玉芳持股1,023,805股占比0.43%为无限售流通股[147] - 黄晓荷持股993,800股占比0.41%为无限售流通股[147] - 报告期末普通股股东总数为20975户[145] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为21733户[145] - 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[143] 分红政策 - 公司2018年度不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度[5] - 2017年度现金分红总额为2400万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.50%[97] - 2018年度未进行现金分红，因公司计划投入新建项目和改造项目资金[99] - 2016年度现金分红1944万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[97] - 公司派发现金股利24百万元[137] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长潘锦海持股149,747,550股且年度内无变动，税前报酬总额为46.72万元[158] - 董事兼总经理薛意静持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为46.45万元[158] - 董事兼副总经理王立峰持股300,000股且年度内无变动，税前报酬总额为36.58万元[158] - 董事兼财务总监高玉杰持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为36.20万元[158] - 董事兼副总经理师银郎持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为38.21万元[158] - 董事宋丽芬持股0股且年度内无变动，税前报酬总额为30.43万元[158] - 独立董事邓峰、张文、崔艳秋均持股0股且年度内无变动，税前报酬总额均为3.75万元[158] - 副总经理兼董事会秘书董凤华持股300,000股且年度内无变动，税前报酬总额为36.59万元[159] - 副总经理王芳持股45,000股且年度内无变动，税前报酬总额为39.41万元[159] - 所有董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为440.13万元[159] - 副总经理张勇于2018年3月因工作调整辞职[160] - 副总经理马丽于2019年4月因个人原因辞职[160] - 监事会主席彭志军未在公司领取报酬[161] - 董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为352.38万元[165] 员工和劳务情况 - 有效会员人数达121万[41] - 会员总数1,262,171人，其中34岁以下会员占比75.9%（718,805人），35-55岁会员占比19.8%（453,581人）[78] - 母公司在职员工数量为1,313人，主要子公司在职员工数量为2,202人，合计3,515人[166] - 员工专业构成中销售人员占比最高达1,368人（38.9%），其他人员1,279人（36.4%），生产人员最少仅45人（1.3%）[166] - 员工教育程度中专及以下学历占比最高达2,473人（70.4%），本科及以上学历仅294人（8.4%）[166] - 劳务外包工时总数为1,357,368小时，支付报酬总额1,920.99万元[169] - 劳务外包报酬总额较上年度大幅增加因整合11家超市及1家配送中心[169] - 公司需承担费用的离退休职工人数为72人[166] - 公司2018年共提供就业岗位1400余个[138] 门店和物业信息 - 公司报告期末自有物业门店2家，建筑面积18.53万平方米；租赁物业门店15家，建筑面积44.71万平方米；自有+租赁物业门店5家，建筑面积15.15万平方米[68] - 公司2018年新开业2家门店：昌吉购物中心（建筑面积213,983.43平方米）和昌吉民街超市（建筑面积4,615.57平方米），合计218,599.00平方米[69] - 好家乡超市石河子子午店迁址更名为石河子市成渝店，租赁面积8,477.85平方米，租金总额2,715.3万元[74] 子公司表现 - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司总资产4.46亿元，净利润2159.97万元[89] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司总资产2.56亿元，净利润1637.12万元[89] - 新疆好家乡超市有限公司总资产8.43亿元，净亏损2276.57万元[89] 会计政策变更和审计 - 应收票据及应收账款合并列示调整：合并资产负债表期末调增1.244亿元，应收票据调减813.93万元，应收账款调减1.163亿元[114] - 应付票据及应付账款合并列示调整：合并资产负债表期末调增11.05亿元，应付票据调减2.151亿元，应付账款调减8.899亿元[114] - 利息费用列示调整：合并利润表本期利息费用调增3206.79万元，利息收入调增66.21万元[115] - 会计政策变更导致其他应收款期末调增922.47万元，应收利息调减同等金额[114] - 其他应付款列示调整：合并资产负债表期末调增153.64万元，应付利息调减149.26万元，应付股利调减4.38万元[114] - 应付票据及应付账款期初调整：合并资产负债表期初调增6.009亿元，应付账款调减同等金额[114] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为40万元[117] - 商誉减值测试涉及未来销售增长率和毛利率等关键假设的重大不确定性[194] - 审计程序包括评价管理层对未来现金流量现值的预测方法和假设[194] - 审计程序包括与同行业可比公司市场数据重新计算折现率进行比较[194] - 审计程序包括核对业务系统销售额、收银金额与财务销售收入数据是否存在重大差异[192] - 审计程序包括抽样检查销售收入确认相关的支持性文件如销售报表和收银员交款单[192] - 审计程序包括针对资产负债表日前后确认的销售核对信息系统并检查相关单据[192] - 审计程序包括评价管理层对外部估值专家的胜任能力和客观性[194] - 审计程序包括分析各月销售收入和毛利率的变动合理性及是否存在突击性销售[192] - 审计程序包括结合存货监盘关注是否存在未交付商品而确认收入的情况[192] 诉讼和承诺事项 - 重大诉讼涉及金额220万元人民币[120] - 重大诉讼涉及金额4051.08万元人民币[121] - 控股股东及关联股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份的25%[