收入和利润（同比环比） - 营业收入2020年1.48亿元同比2019年4.67亿元下降68.41%[22] - 扣非后营业收入2020年1.47亿元同比2019年4.66亿元下降68.52%[22] - 归母净利润2020年亏损5578.54万元同比2019年盈利7525.94万元下降174.12%[22] - 扣非归母净利润2020年亏损6089.41万元同比2019年盈利7346.68万元下降182.89%[22] - 公司营业收入14760万元同比下降68.41%[38] - 公司净利润-5578.54万元同比下降174.12%[38] - 营业收入为14657.57万元，同比减少68.52%[42] - 2020年度合并营业收入为147.5967百万元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17527.79万元同比下降42.19%[38] - 营业成本为17407.87万元，同比减少42.16%[42] - 销售费用为629.78万元，同比减少48.94%[41][49] - 管理费用为3417.92万元，同比减少13.43%[41][49] - 财务费用为462.47万元，同比增加111.73%[41][49] 现金流表现 - 经营活动现金流2020年净流出857.30万元同比2019年净流入1.24亿元下降106.94%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-857.30万元，同比减少106.94%[41][50] - 投资活动产生的现金流量净额为-5214.09万元，同比减少25.9%[41][50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-818.25万元，同比减少206.42%[41][50] - 现金及现金等价物余额为16174.02万元，同比减少29.87%[50] - 货币资金减少至162,683,201.78元，同比下降29.7%[184] - 货币资金同比下降36.1%至1.235亿元（2019年：1.931亿元）[196] 资产和负债变化 - 归母净资产2020年末10.17亿元同比2019年末10.82亿元下降6.01%[22] - 总资产2020年末12.08亿元同比2019年末13.16亿元下降8.17%[22] - 公司资产总额120817.11万元同比下降8.17%[38] - 交易性金融资产新增20,086,702.86元[184] - 交易性金融资产新增2008.67万元[196] - 预付款项减少至4,124,179.91元，同比下降60.6%[184] - 预付款项同比下降56.5%至221.29万元[196] - 其他应收款减少至2,203,732.80元，同比下降79.3%[184] - 存货减少至11,058,763.73元，同比下降17.1%[188] - 存货同比下降20.7%至778.87万元[196] - 固定资产减少至669,032,766.56元，同比下降2.8%[188] - 在建工程减少至52,921,715.56元，同比下降38.8%[188] - 在建工程同比下降38.8%至5292.17万元[196] - 递延所得税资产增至16,487,157.69元，同比上升446.7%[188] - 短期借款相关的一年内到期非流动负债增至42,488,000.00元，同比上升332.3%[188] - 一年内到期非流动负债同比激增332.3%至4248.8万元[199] - 未分配利润减少至383,129,690.07元，同比下降14.9%[190] - 未分配利润同比下降12.3%至4.239亿元[199] - 负债总额同比下降14.1%至1.775亿元（2019年：2.068亿元）[199] - 短期借款为零且无应付票据[196][199] - 应收账款同比增长137.5%至525.17万元[196] 各业务线表现 - 游客运营营业收入为10339.09万元，同比减少67.94%[42] - 子公司天池酒店主营业务收入3146.68万元，其中皇冠假日酒店收入2735.99万元，自营部分收入410.69万元，净利润亏损300.78万元[60] - 蓝景温泉公司收入18.38万元，同比增长0.61%，净利润亏损305.41万元，减亏比率11.71%[60] - 天池国旅公司营业收入235.43万元，同比下降91.11%，净利润亏损59.08万元，同比下降140.09%[60] - 岳桦生态公司营业收入688.91万元，同比下降48.56%，净利润亏损34.63万元，同比增亏47.2万元[60] - 天池咨询公司营业收入52.13万元，同比下降99.11%，净利润亏损86.94万元，同比增亏188.82万元[60] - 蓝景温泉公司年生产18万立方米温泉水[31] - 皇冠假日酒店第四季度出售房间数为去年同期1.7倍[37] 管理层讨论和指引 - 公司2021年经营目标设定为营业收入34877.92万元，净利润1734.83万元[64] - 公司计划新增托管景区2家，并推进温泉项目规划调整及重点项目建设[64] - 公司战略以"一化四输出"为核心，聚焦预约式国际化景区建设和品牌/管理/文化/资本输出[63] - 公司加速推进"两个一体化"战略布局，已完成交通、温泉、酒店等板块优势构建[62] - 预计全年国内旅游人次和收入同比下降50-60%[31] - 吉林省"十四五"规划明确打造万亿级旅游支柱产业，支持长白山国际冰雪温泉旅游区发展[60] - 公司争取各项减补奖资金2360万元[37] - 公司新增7条城际班线通车班线达12条[37] - 公司完成7批次吉林援鄂医疗队迎送任务动用车辆120台次[37] - 第四季度营业收入4909.64万元为全年最低季度[25] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东为吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司[10] - 公司实际控制人为长白山管委会国有资产监督管理委员会[10] - 公司股东总数报告期末为16,491户，较上一期末16,182户有所增加[121] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持股158,533,060股，占比59.45%[121] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股13,207,503股，占比4.95%[121] - 中国华融资产管理股份有限公司持股13,207,468股，占比4.95%[121] - 长白山森工集团有限公司持股6,947,685股，占比2.61%[121] - 潘立明持股2,394,689股，占比0.90%[121] - 何瑞玲持股2,182,100股，占比0.82%[121] - 阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司持股1,900,000股，占比0.71%[121] - 沈晓东持股1,189,100股，占比0.45%[121] - 刘剑持股957,500股，占比0.36%[121] - 吉林省长白山开发建设集团持有公司股份158,533,060股，占已发行普通股比例未明确披露[123] - 中国吉林森林工业集团持股13,207,503股[123] - 中国华融资产管理持股13,207,468股[123] - 长白山森工集团持股6,947,685股[123] - 控股股东吉林省长白山开发建设集团通过下属公司控制景区管理、运输等业务[123] - 控股股东吉林省长白山开发建设集团持股比例为59.45%[126] - 实际控制人为长白山管委会国有资产监督管理委员会，成立于2014年8月[127] 公司治理和承诺事项 - 建设集团承诺若因天池国旅出资时间与实际不符造成损失将无条件全额赔偿[77] - 建设集团承诺承担蓝景温泉2014年12月31日至2039年12月31日期间采矿权延续相关费用[77][80] - 建设集团承诺若温泉管道权属问题导致经营损失将负责赔偿或以公允价格购回[80] - 建设集团承诺承担2007年至2011年冬季景区车票自行调价导致的旅客索赔损失[80] - 建设集团承诺承担2010年南景区环保车票自行调价导致的旅客索赔损失[80] - 控股股东承诺对股份回购议案投赞成票并履行增持义务[80] - 公司董事及高管承诺任职期间及离职后六个月内不从事竞争业务[83] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[83][86] - 公司承诺在监管认定后五个交易日内启动新股回购程序[83][86] - 公司承诺以二级市场价格作为新股回购价格标准[83][86] - 公司承诺若招股说明书虚假记载或误导性陈述将在五个交易日内启动投资者赔偿程序[89] - 公司承诺未能履行时将不进行公开再融资[89] - 公司承诺违反承诺所得收益将归属上市公司并依法赔偿投资者损失[89][95][99] - 控股股东承诺未能履行时不转让股份且暂不领取分配利润[99] - 控股股东承诺承担集体企业解散清算的安置补偿费用[100] - 董事及高管承诺对股份回购议案投赞成票并履行增持义务[95] - 董事及高管承诺违反承诺所得收益归属上市公司[95] - 公司承诺未能履行时需及时披露原因并向投资者道歉[89][92][95][99] - 控股股东建设集团承担集体企业安置过程中的经济赔偿责任[100] - 所有相关承诺均标注为长期持续性质[89][92][95][99][100] 利润分配和股东权益 - 公司2020年度归属于上市公司股东净利润为-5578.54万元[4] - 公司2020年度可供股东分配的利润为3.83亿元[4] - 公司2020年利润分配方案为不进行现金股利分配[4] - 公司2020年归属于上市公司股东净利润为-55,785,352.56元[68] - 公司2020年可供股东分配利润为383,129,690.07元[68] - 2019年现金分红11,466,810.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.24%[71] - 2018年现金分红6,933,420.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.25%[71] - 公司2020年未进行现金股利分配[68] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为75,259,381.62元[71] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为67,629,928.01元[71] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助2020年708.82万元较2019年209.22万元增长238.9%[26] - 非经常性损益总额2020年510.87万元较2019年179.26万元增长185%[28] 审计和内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[164][183] - 公司按照企业会计准则在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[164] - 审计机构对收入确认执行包括抽样测试和截止性测试等审计程序[168] - 公司披露《2020年年度内部控制评价报告》且无重大缺陷[161] - 合并财务报表经审计公允反映公司财务状况和经营成果[164] - 审计过程中重点关注收入确认时点操纵的固有风险[168] - 公司治理层负责监督财务报告过程注册会计师保持独立性[175][179] - 收入确认为关键审计事项主要来源于环保车和倒站车业务[168] - 境内会计师事务所报酬为40万元[103] - 境内会计师事务所审计年限为11年[103] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[105] 公司基本信息和经营资质 - 公司股票代码为603099，在上海证券交易所上市[2][17] - 公司全资子公司包括吉林省长白山天池国际旅行社有限公司等5家企业[10] - 公司注册地址和办公地址均为长白山保护开发区池北区[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 长白山景区经营权有偿使用费为每年110万元[67] - 第三季度游客数量及旅游收入约占全年60%以上[67] - 公司拥有长白山三旅游景区内旅游客运独家经营权至2030年8月21日[67] 高管薪酬和员工情况 - 董事长兼总经理王昆年度税前报酬总额17.16万元[134] - 职工董事兼党委副书记纪景臣年度税前报酬总额17.01万元[134] - 董事兼总会计师王娟年度税前报酬总额16.99万元[134] - 公司高管绩效年薪总额为27.36万元[141] - 公司董事、监事及高管薪酬合计为172.59万元[137] - 职工监事王海琦薪酬为16.97万元[137] - 职工监事赵玉东薪酬为11.70万元[137] - 副总经理仇永光薪酬为16.94万元[137] - 副总经理兼董事会秘书安国柱薪酬为4.19万元[137] - 副总经理孙青春薪酬为17.01万元[137] - 纪委书记姜山薪酬为16.94万元[137] - 董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为199.95万元[148] - 母公司在职员工数量为778人[152] - 主要子公司在职员工数量为247人[152] - 在职员工总数合计为1,025人[152] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为29人[152] - 生产人员数量为745人，占总员工数72.7%[153] - 行政人员数量为186人，占总员工数18.1%[153] - 本科及以上学历员工数量为224人，占总员工数21.9%[153] - 董事长王昆自2019年4月起担任吉林省长白山开发建设集团副董事长[144] - 监事许广春自2011年3月起担任吉林省长白山景区管理有限公司总经理[144] 公司会议和治理结构 - 2020年共召开2次股东大会[157] - 全体董事2020年均出席5次董事会会议，无缺席情况[159] - 公司年内召开董事会会议5次全部以通讯方式进行[161] 无重大事项声明 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司无资金被占用情况及清欠进展[104] - 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[104] - 公司无暂停上市风险[105] - 公司无终止上市情况[105] - 公司无重大关联交易[108] - 公司无重大合同及担保情况[111]