收入和利润表现 - 营业收入为1.29亿元，同比增长17.91%[17] - 公司实现营业收入1.29亿元，较上年同期1.09亿元增长17.91%[27] - 营业收入从109,383,060.84元增加至128,969,644.34元，增长17.9%[110] - 母公司营业收入8817.5万元，同比增长8.6%[118] - 净利润为-2,348.53万元，较上年同期减亏43.90%[27] - 净利润亏损从41,861,417.34元收窄至23,485,347.89元，改善43.9%[114] - 归属于上市公司股东的净亏损为2348.53万元，同比减亏43.90%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2347.56万元，同比减亏44.21%[17] - 母公司净利润-1817.3万元，同比改善9.0%[122] - 综合收益总额为-2348.5万元，同比改善43.9%[116] - 综合收益总额减少23,485,347.89元[140] - 综合收益总额减少41,861,417.34元[152] - 综合收益总额亏损1817.27万元[165] - 公司基本每股收益为-0.09元/股，较上年同期的-0.16元/股改善43.75%[19] - 公司稀释每股收益为-0.09元/股，较上年同期的-0.16元/股改善43.75%[19] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.09元/股，较上年同期的-0.16元/股改善43.75%[19] - 基本每股收益为-0.09元/股，较去年同期-0.16元改善43.8%[116] - 公司加权平均净资产收益率为-2.36%，较上年同期的-4.52%改善2.16个百分点[19] - 公司扣非后加权平均净资产收益率为-2.36%，较上年同期的-4.54%改善2.18个百分点[19] - 母公司营业利润-1810.7万元，同比改善10.9%[122] 成本和费用表现 - 公司营业成本1.23亿元，较上年同期1.21亿元增长2.10%[27] - 营业成本从120,536,040.56元增加至123,067,979.92元，增长2.1%[110] - 母公司营业成本8504.9万元，同比增长4.9%[118] - 公司销售费用512.63万元，较上年同期424.26万元增长20.83%[27] - 利息费用161.4万元，同比增长94.8%[122] - 信用减值损失-2.99万元[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9240.31万元，同比增长7.7%[128] - 支付的各项税费为529.58万元，同比下降49.8%[128] - 支付其他与经营活动有关的现金为2456.03万元，同比增长21.2%[128] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-632.18万元，同比改善78.68%[17] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-632.18万元，同比大幅提升78.68%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-632.18万元，同比改善78.7%[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2137.81万元，同比增长68.8%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-4022.32万元，同比改善47.61%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至875.43万元，同比减少88.12%[30] - 销售商品提供劳务收到现金1.16亿元，同比增长5.1%[124] - 经营活动现金流入总额1.47亿元，同比增长21.1%[124] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3019.67万元，同比下降60.8%[128] - 投资支付的现金为1002.7万元[128] - 取得借款收到的现金为2181.1万元，同比下降73.3%[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为858.77万元，同比增长7.0%[130] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，同比增长69.4%[130] 资产和负债状况 - 货币资金增长67.78%至1.34亿元，占总资产比例升至10.92%[30] - 货币资金从2018年底的171,668,838.67元下降至2019年6月30日的133,885,314.10元，降幅为22.0%[98] - 应收账款激增429.14%至4120.36万元，主要因管理费增加[30] - 应收账款从2018年底的25,714,132.43元增加至2019年6月30日的41,203,647.02元，增幅为60.2%[98] - 其他应收款从2018年底的27,224,880.45元下降至2019年6月30日的15,391,798.22元，降幅为43.5%[98] - 存货从2018年底的14,988,378.89元增加至2019年6月30日的18,164,525.12元，增幅为21.2%[98] - 存货从10,352,131.68元增加至13,206,158.39元，增长27.6%[107] - 流动资产合计从2018年底的253,801,337.20元下降至2019年6月30日的232,131,954.19元，降幅为8.5%[98] - 其他流动资产从8,951,316.03元下降至6,979,402.28元，减少22.0%[107] - 在建工程增长82.05%至8419.90万元，反映工程建设投入增加[30] - 固定资产从2018年底的714,620,164.20元下降至2019年6月30日的698,969,106.48元，降幅为2.2%[101] - 投资性房地产从14,587,828.13元下降至11,325,688.40元，减少22.4%[107] - 应付账款从2018年底的74,367,554.88元下降至2019年6月30日的67,600,288.99元，降幅为9.1%[101] - 应付账款从70,284,695.50元下降至63,010,710.68元，减少10.3%[107] - 应付职工薪酬从2018年底的45,742,039.05元下降至2019年6月30日的29,274,199.67元，降幅为36.0%[101] - 预收款项从459,289.90元增加至892,236.28元，增长94.3%[107] - 长期借款从2018年底的93,269,490.22元增加至2019年6月30日的110,611,501.85元，增幅为18.6%[101] - 长期借款从93,269,490.22元增加至110,611,501.85元，增长18.6%[110] - 未分配利润从2018年底的389,529,121.00元下降至2019年6月30日的359,110,352.78元，降幅为7.8%[104] - 未分配利润从3.69亿元减少至3.42亿元[167][170] - 公司总资产为12.26亿元，较上年度末减少3.17%[17] - 公司总资产从1,268,156,400.01元下降至1,242,636,536.62元，减少2.0%[107] - 归属于上市公司股东的净资产为9.83亿元，较上年度末减少2.82%[17] - 所有者权益合计从9.84亿元减少至9.59亿元[167][170] - 公司实收资本保持2.67亿元不变[167][170] - 资本公积保持2.86亿元不变[167][170] 子公司业务表现 - 天池酒店管理公司净利润亏损311.29万元，但同比减亏46.65%[31] - 天池国际旅行社收入514.92万元，同比增长104.05%但净利润亏损60.64万元[31] - 蓝景温泉开发公司收入仅12.14万元，净利润亏损144.75万元[31] - 岳桦生态产品公司收入556.33万元，净利润亏损14.55万元[31] 利润分配和股东情况 - 公司2018年年度分红派息方案为每10股派发现金红利0.26元（含税）[4] - 报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[4] - 公司2019年无利润分配或资本公积金转增预案[38] - 利润分配减少6,933,420.33元[143] - 利润分配减少7,200,090.00元[155] - 利润分配减少693.34万元[165] - 公司普通股股东总数22,192户[87] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持股158,533,060股，占比59.45%[90] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股26,414,971股，占比9.91%[90] - 长白山森工集团有限公司持股6,947,685股，占比2.61%[90] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司质押股份58,031,466股[90] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司质押股份13,207,485股，冻结股份26,414,971股[90] 承诺事项 - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司承诺解决同业竞争问题，承诺自2011年12月9日起长期持续[39][42] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司承诺规范关联交易，自2011年12月9日起长期持续[46] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司承诺承担蓝景温泉采矿权延续相关费用，期限至2039年12月31日[48] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司承诺承担因价格调整导致的旅客索赔损失，自2011年12月起长期持续[49][51] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司股份限售承诺，锁定期至2019年8月22日[51] - 控股股东承诺在股份回购相关股东大会上投赞成票[54] - 控股股东承诺根据稳定股价预案履行增持股票义务[54] - 公司董事及高管承诺离职后六个月内不从事竞争业务[54][56] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[57][59] - 公司承诺若因招股书问题导致投资者损失将依法赔偿[57][59] - 控股股东承诺若招股书存在问题将回购全部新股[60][62] - 控股股东承诺若因招股书导致投资者损失将依法赔偿[60][62] - 公司承诺无条件严格履行所有承诺条款[63][65] - 公司承诺若未能履行承诺将采取五项约束措施包括补充承诺和赔偿[63][65] - 董事及高管承诺无条件履行个人承诺条款并接受约束措施[66][68] - 公司董事、高级管理人员承诺对回购股份相关议案投赞成票并履行增持股票义务[72] - 控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司承诺无条件严格履行相关承诺[72][75] - 控股股东承诺若未能履行承诺将不转让公司股份且暂不领取分配利润中属于其的部分[75] - 控股股东承诺若违反相关承诺所得收益将归属于公司并对造成的损失依法赔偿[75] - 建设集团承诺承担保护局集体企业解散清算涉及的安置补偿费及经济补偿金等费用[78] - 建设集团承诺负责解决安置过程中的争议并承担相应经济赔偿责任[78] 其他重要事项 - 公司获得政府补助13,091.57元[19] - 公司拟发行可转换公司债券，相关议案原定于2019年7月12日股东大会审议[84] - 公司于2019年6月28日取消2019年第一次临时股东大会[84] - 长白山温泉皇冠假日酒店托管资产涉及金额6.08亿元[84] - 托管收益为-0.0285亿元，占2019年上半年利润总额12.18%[84] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[79] - 公司报告期内无重大关联交易[81] - 公司报告期内无聘任、解聘会计师事务所情况[79] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] 专项储备变动 - 专项储备增加1,913,807.37元[146] - 专项储备本期提取2,726,776.50元[146] - 专项储备本期使用812,969.13元[146] - 专项储备增加2,036,313.30元[158] - 专项储备本期提取272.68万元[165] - 专项储备本期使用81.30万元[165] - 2019年上半年专项储备提取254.79万元[170] - 2019年上半年专项储备使用51.16万元[170] 会计政策 - 记账本位币为人民币[183] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量差额调整资本公积或留存收益[184] - 非同一控制下企业合并以公允价值计量合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[184] - 合并财务报表范围涵盖所有控制子公司采用相同会计政策[185] - 现金等价物定义为持有期不超过3个月流动性强的投资[186] - 金融资产分类为摊余成本计量/公允价值计量计入其他综合收益/公允价值计量计入当期损益[187] - 摊余成本计量金融资产包括货币资金应收票据应收账款等[187] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或转移几乎所有风险报酬[187] - 金融负债分类为公允价值计量计入当期损益或其他金融负债按摊余成本计量[187] - 非同一控制企业合并或有对价形成金融负债按公允价值计量计入当期损益[187] - 银行承兑汇票到期日超过1年时按账面金额与预期现金流量现值差额确认预期信用损失[193] - 商业承兑汇票按应收账款划分组合计提坏账准备[195] - 应收账款逾期超过30日通常表明信用风险显著增加[196] - 应收账款账龄1年以内违约损失率为3%[197] - 应收账款账龄1-2年违约损失率为5%[197] - 应收账款账龄2-3年违约损失率为10%[197] - 应收账款账龄3-4年违约损失率为30%[197] - 应收账款账龄4-5年违约损失率为50%[197] - 应收账款账龄5年以上违约损失率为100%[197] - 对关联方及合并范围内子公司应收款视为无信用风险不计提坏账准备[197] - 其他应收款信用风险评估采用组合方式按债务人类型和初始确认日期分组[199] - 信用风险未显著增加金融资产按未来12个月预期信用损失计量[199] - 信用风险显著增加金融资产按整个存续期预期信用损失计量[199] - 已发生信用减值金融资产按整个存续期预期信用损失计量[199] - 存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、低值易耗品和消耗性生物资产[200] - 存货计价采用永续盘存制和先进先出法[200] - 消耗性生物资产成本结转采用加权平均法[200] - 低值易耗品和包装物摊销采用五五摊销法[200]