财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长19.45%至4.64亿元[23] - 公司2018年营业收入为4.641亿元人民币，同比增长19.45%[38] - 公司总营业收入为4.625亿元，同比增长19.22%[39][40] - 营业收入从3.89亿元增长至4.64亿元，同比增长19.4%[196] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降4.47%至6763万元[23] - 公司2018年净利润为6762.99万元人民币[34] - 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币67,629,928.01元[4] - 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为67,629,928.01元[61] - 净利润为67,629,928.01元，同比下降4.5%[200] - 归属于母公司股东的净利润为67,629,928.01元[200] - 营业利润为91,036,534.70元，同比下降3.9%[200] - 利润总额为91,486,860.59元，同比下降5.8%[200] - 基本每股收益同比下降7.41%至0.25元/股[23] - 基本每股收益为0.25元/股[200] - 稀释每股收益为0.25元/股[200] - 加权平均净资产收益率下降0.79个百分点至6.90%[23] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净亏损为943万元[23] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本为3.044亿元人民币，同比增长27.31%[38] - 公司总营业成本为3.037亿元，同比增长27.17%[39][40] - 营业成本从2.39亿元增长至3.04亿元，同比增长27.3%[196] - 销售费用为1447.74万元人民币，同比增长61.40%[38] - 销售费用1447.74万元，同比增加550.75万元[45] - 销售费用从896.99万元增长至1447.74万元，同比增长61.4%[196] - 财务费用从-246.62万元转为正数113.31万元，主要因利息费用增加[196] - 所得税费用为23,856,932.58元，同比下降9.4%[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.34%至1亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.001亿元人民币，同比下降11.34%[38] - 经营活动现金流量净额1.001亿元，同比减少1279.92万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.238亿元人民币[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为8285.91万元人民币[38] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.40%至10.11亿元[23] - 总资产同比增长12.58%至12.66亿元[23] - 公司总资产从113.03亿元增长至126.82亿元，同比增长12.2%[194][196] - 货币资金余额1.717亿元，同比增长53.1%[47] - 货币资金期末余额1.72亿元，较期初1.12亿元增长53.1%[185] - 应收账款期末余额2571.41万元，较期初793.54万元增长223.9%[185] - 预付款项期末余额473.43万元，较期初1.07亿元下降95.6%[185] - 其他应收款期末余额2722.49万元，较期初3203.94万元下降15.0%[185] - 在建工程期末余额8273.45万元，较期初614.64万元增长1246.3%[189] - 在建工程从614.64万元大幅增长至8273.45万元，增幅达1246.3%[194] - 无形资产期末余额1.98亿元，较期初9606.83万元增长106.0%[189] - 无形资产从9207.72万元增长至1.95亿元，增幅达111.4%[194] - 无形资产1.978亿元，同比增长105.94%[47] - 资产总计期末余额12.66亿元，较期初11.24亿元增长12.6%[189] - 应付票据及应付账款期末余额7436.76万元，较期初8410.24万元下降11.6%[189] - 长期借款期末余额9326.95万元，期初无此项负债[189] - 长期借款从0元新增至9326.95万元[194] - 未分配利润期末余额3.90亿元，较期初3.36亿元增长16.0%[191] - 未分配利润从3.69亿元增长至4.23亿元，同比增长14.5%[196] - 长期股权投资从1.32亿元增长至1.50亿元，同比增长13.7%[194] 业务线表现 - 游客运营收入3.227亿元，同比增长7.57%，毛利率49.58%[39] - 旅行社收入2541万元，同比增长85.99%，毛利率56.18%[39] - 酒店收入4626万元，同比增长25.83%，毛利率2.38%[39] - 企业管理收入5642万元，同比增长133.6%，毛利率4.5%[39] - 天池酒店主营业务收入4709.26万元，净利润324.36万元[51] - 蓝景温泉营业收入259.93万元，净亏损93.52万元[51] - 天池国旅营业收入2541.2万元，净利润223.5万元[51] - 岳桦公司营业收入1295.87万元，净亏损49.49万元[51] - 天池咨询营业收入5655万元，净亏损397.6万元[51] 股东分红和利润分配 - 公司以总股本266,670,000股为基数，每10股派发现金红利人民币0.26元（含税）[4] - 共计分配利润人民币6,933,420元，占当年归属于上市公司股东净利润的10.25%[4] - 2018年现金分红总额为6,933,420元，占当年净利润的10.25%[61][64] - 2017年现金分红总额为7,200,090元，占当年净利润70,792,421.35元的10.17%[64] - 2016年现金分红总额为21,333,600元，占当年净利润71,112,221.50元的30.00%[64] - 公司总股本为266,670,000股，2018年分红方案为每10股派现0.26元[61][64] 公司治理和审计 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计确认公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况和经营成果[167] - 公司内部控制审计报告确认财务报告内部控制有效[162] - 公司披露了2018年度内部控制自我评价报告[162] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[19] - 公司聘任信永中和会计师事务所进行审计，报酬为40万元[100] - 公司聘任信永中和会计师事务所进行内部控制审计，报酬为20万元[100] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 年内召开董事会会议12次其中通讯方式召开11次[161] - 现场结合通讯方式召开董事会会议1次[161] 运营和战略 - 公司拥有北西南景区交通运营线路的独家经营权[31] - 旺季游客等候时间缩短三分之二[34] - 全年组织各类安防检查49次，消除安全隐患215处[37] - 公司拥有长白山景区独家经营权，年许可费为110万元，有效期至2030年8月21日[59] - 公司第三季度游客数量及旅游收入占全年60%以上[59] - 2019年公司经营目标主营业收入49474万元，净利润5505万元[56] - 火山温泉部落二期将增加经济型家庭房数量并重新规划温泉区规模[56] 风险和承诺 - 公司面临经营许可权2030年到期后无法延展或许可费大幅上升的风险[59] - 公司面临因宏观经济变化导致旅游消费需求受抑制的风险[59] - 公司面临自然灾害、疫情等意外事件对经营业绩造成不利影响的风险[59] - 建设集团承诺承担蓝景温泉2014年12月31日至2039年12月31日期间采矿权延续登记相关费用，包括采矿权价费、评估费等[71] - 若蓝景温泉未能办理采矿权延续登记，建设集团将返还2015年1月1日至12月31日期间对应的采矿权评估价值并按折现率支付利息[74] - 建设集团承诺若温泉管道权属问题导致无法经营，将负责赔偿损失或以市场公允价格购回[74] - 建设集团承诺全额承担2007年至2011年冬季期间景区倒站车及环保车票价调整导致的旅客索赔损失[74] - 建设集团承诺全额承担2010年南景区环保车票价调整导致的旅客索赔损失[74] - 控股股东承诺自股票上市日起36个月内不转让股份，若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[74] - 锁定期届满后两年内，控股股东每年减持股份不超过上一年末持股总数的20%[77] - 控股股东承诺对股份回购议案投赞成票并履行增持义务以稳定股价[77] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[80] - 公司承诺在监管机构认定招股说明书问题后5个交易日内启动投资者赔偿工作[80] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并启动赔偿程序[83] - 公司承诺无条件严格履行相关承诺否则将采取约束措施包括披露原因和禁止公开再融资[85] - 公司董事及高级管理人员承诺严格履行个人承诺否则接受监督并提出补充承诺[86] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[89] - 公司董事及高级管理人员承诺对回购股份议案投赞成票并履行增持义务[92] - 控股股东承诺严格履行相关承诺否则将披露原因并采取约束措施[92] 关联交易和合同 - 公司关联交易事项已通过2017年第一次临时股东大会审议[103] - 公司关联交易补充协议已通过2018年第二次临时股东大会审议[103] - 长白山火山温泉部落二期施工合同金额为人民币169,922,983元[109] - 中国工商银行白山分行固定资产融资借款合同金额为人民币300,000,000元[109] - 中国农业银行长白山支行固定资产借款合同金额为人民币160,000,000元[109] - 中国农业银行长白山支行流动资金借款合同金额为人民币40,000,000元[109] - 长白山火山温泉部落森林树屋木屋采购合同金额为人民币9,013,576.58元[109] - 森林树屋木屋区综合管线工程施工合同金额为人民币12,102,411.90元[109] - 树屋木屋景观工程施工合同金额为人民币9,246,240.54元[109] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,064户[116] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司为控股股东，期末持股数量158,533,060股，持股比例59.45%[120] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司为第二大股东，期末持股数量26,414,971股，持股比例9.91%[120] - 长白山森工集团有限公司为第三大股东，期末持股数量6,947,685股，持股比例2.61%[120] - 全国社会保障基金理事会转持二户为第四大股东，期末持股数量5,466,940股，持股比例2.05%[120] - 控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司质押股份27,083,210股[120] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司质押股份13,207,485股，并冻结全部股份26,414,971股[120] - 公司实际控制人为长白山管委会国有资产监督管理委员会[128] - 前十名无限售条件股东中，吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持有无限售流通股158,533,060股[120] - 前十名无限售条件股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持有无限售流通股26,414,971股[120] - 前十名无限售条件股东中，长白山森工集团有限公司持有无限售流通股6,947,685股[120] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为132.8万元[139] - 董事长兼总经理王昆年度税前报酬为16.69万元[136] - 监事会主席侯振声年度税前报酬为16.73万元[136] - 职工董事兼纪委书记纪景臣年度税前报酬为15.08万元[136] - 董事兼总会计师王娟年度税前报酬为15.07万元[136] - 副总经理仇永光年度税前报酬为15.01万元[136] - 副总经理兼董事会秘书安国柱年度税前报酬为15.07万元[139] - 监事王海琦年度税前报酬为10.87万元[136] - 监事赵玉东年度税前报酬为7.76万元[136] - 副总经理孙青春年度税前报酬为2.52万元[139] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为132.8万元[147] - 母公司及主要子公司在职员工总数合计1,319人[151] - 母公司员工数量802人，占员工总数60.8%[151] - 主要子公司员工数量517人，占员工总数39.2%[151] - 生产人员数量1,029人，占员工总数78.0%[151] - 行政人员数量158人，占员工总数12.0%[151] - 本科及以上学历员工284人，占员工总数21.5%[151] - 销售人员数量39人，占员工总数3.0%[151] - 技术人员数量47人，占员工总数3.6%[151] - 财务人员数量46人，占员工总数3.5%[151] 会计政策变更 - 公司会计政策变更，将应收票据和应收账款合并为应收票据及应收账款项目，金额为7,935,350.51元[100] - 公司会计政策变更，将应付票据和应付账款合并为应付票据及应付账款项目，金额为84,102,387.66元[100] 其他重要事项 - 政府补助金额同比下降76.96%至126万元[26] - 营业外收入为955,608.83元，同比下降82.6%[200] - 营业外支出为505,282.94元，同比下降84.0%[200] - 公司注册地址及办公地址位于吉林省长白山保护开发区池北区[17] - 公司股票简称长白山，代码603099，于上海证券交易所A股上市[19] - 公司选定的信息披露媒体包括《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》[18] - 第四季度单季度营业收入为8019万元[23] - 公司为14户贫困户提供帮扶并实现全部脱贫[112] - 公司包保的西参村贫困户无返贫迹象[112] - 长白山机场年旅客吞吐量将从70万提升至100万，2025年达200万[54] - 国内旅游人次突破50亿，对GDP综合贡献率超11%[54] - 敦白高铁2020年通车，沈白高铁2021年通车[54] - 收入确认为关键审计事项主要来源于环保车和倒站车收入[172] - 审计对收入确认执行了抽样测试和截止性测试程序[172] - 注册会计师对收入确认实施分析性程序包括毛利率变动分析[172] - 审计获取业务数据与财务数据进行核对以验证收入真实性[172]