Workflow
森特股份(603098) - 2019 Q3 - 季度财报
森特股份森特股份(SH:603098)2019-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入24.46亿元人民币,较上年同期增长34.41%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元人民币,较上年同期增长22.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元人民币,较上年同期增长27.52%[18] - 加权平均净资产收益率10.00%,较上年同期增加0.92个百分点[21] - 基本每股收益0.40元/股,较上年同期增长21.21%[21] - 公司2019年第三季度营业总收入为7.397亿元人民币,同比增长18.9%[51] - 2019年前三季度营业总收入为24.46亿元人民币,同比增长34.4%[51] - 第三季度净利润为6220.27万元人民币,同比增长11.3%[54] - 前三季度净利润为1.931亿元人民币,同比增长22.8%[54] - 基本每股收益第三季度为0.13元/股,同比增长8.3%[59] - 母公司前三季度营业收入为24.456亿元人民币,同比增长33.6%[59] - 公司净利润为2.045亿元人民币,较上年同期的1.586亿元增长28.9%[63] - 营业利润为2.459亿元人民币,较上年同期的1.887亿元增长30.2%[63] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长35.44%至19.6亿元人民币[30] - 研发费用同比增长32.34%至7601.8万元人民币[30] - 第三季度营业成本为6.017亿元人民币,同比增长23.6%[51] - 前三季度营业成本为19.6亿元人民币,同比增长35.4%[51] - 第三季度研发费用为1984.57万元人民币,同比增长1.1%[51] - 前三季度研发费用为7601.81万元人民币,同比增长32.4%[51] - 利息费用为2226.31万元,较上年同期的2178.28万元增长2.2%[63] - 信用减值损失为-1672.91万元,上年同期无此项[63] - 投资收益为-585.31万元,较上年同期的117.18万元由盈转亏[63] - 购买商品接受劳务支付的现金增长20.5%至16.77亿元[73] - 支付给职工及为职工支付的现金增加22.4%至1.18亿元[73] - 支付的各项税费减少14.4%至8195.56万元[73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元人民币,上年同期为负7277.08万元[18] - 经营活动现金流量净额改善至1.51亿元人民币[32] - 投资活动现金流量净额恶化至-1.03亿元人民币[32] - 筹资活动现金流量净额恶化至-2.47亿元人民币[32] - 销售商品提供劳务收到现金20.53亿元,较上年同期的14.91亿元增长37.7%[68] - 经营活动现金流量净额为1.512亿元,上年同期为-7277万元[71] - 投资活动现金流量净额为-1.03亿元,较上年同期的-1189万元扩大766.3%[71] - 筹资活动现金流量净额为-2.468亿元,上年同期为8742万元[71] - 期末现金及现金等价物余额为1.267亿元,较上年同期的2.582亿元下降50.9%[71] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长38.6%至20.00亿元[73] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-7043.55万元改善为1.42亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元同比扩大506%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.27亿元同比转负[74] - 现金及现金等价物净减少2.01亿元期末余额降至1.10亿元[74] 资产和负债变化 - 货币资金减少54.35%至1.96亿元人民币[27] - 在建工程增长118.37%至1.94亿元人民币[27] - 应付票据增长200.42%至2.39亿元人民币[27] - 长期借款增长286.1%至8062.3万元人民币[30] - 资产总计从3,604,290,833.31元增至3,662,242,009.59元,增长1.6%[41] - 短期借款从734,498,777.21元降至509,200,000.00元,减少30.7%[41] - 应付票据从79,394,988.38元增至238,514,515.60元,增长200.4%[41] - 预收款项从177,829,290.18元降至110,238,398.65元,减少38.0%[41] - 长期借款从20,881,217.36元增至80,622,972.54元,增长286.2%[41] - 递延收益从10,000,000.00元增至20,000,000.00元,增长100.0%[43] - 未分配利润从798,912,135.53元增至944,424,043.67元,增长18.2%[43] - 货币资金从413,850,618.55元降至178,867,960.11元,减少56.8%[47] - 应收账款从1,074,084,333.40元增至1,277,231,895.84元,增长18.9%[47] - 在建工程从88,805,202.64元增至193,928,024.60元,增长118.3%[47] - 取得借款收到的现金减少18.6%至4.20亿元[73] - 偿还债务支付的现金大幅增加66.6%至5.66亿元[73] 其他财务数据 - 总资产36.62亿元人民币,较上年度末增长1.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产20.05亿元人民币,较上年度末增长8.07%[18] - 非经常性损益净影响为负244.03万元人民币[21][24] - 股东总数17,760户,前三大股东持股比例分别为35.42%、22.01%和16.33%[24]