收入和利润（同比环比） - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为240,814,176.91元，同比增长3.65%[5][24] - 2018年公司营业收入为926,050,369.00元，同比下降1.90%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为194,931,741.08元，同比下降2.44%[24] - 公司全年实现营业收入92,605.04万元，同比减少1.9%[45] - 归属于母公司所有者的净利润24,081.42万元，同比增长3.65%[45] - 公司2018年营业收入92,605.04万元，同比下降1.9%[54] - 归属于上市公司股东的净利润24,081.42万元，同比增长3.65%[54] - 公司营业收入为9.2605亿元，同比下降1.9%[58] - 基本每股收益同比下降5.79%至1.79元/股[25] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降11.04%至1.45元/股[25] - 加权平均净资产收益率减少4.34个百分点至14.99%[25] - 第三季度归母净利润7771.36万元[27] - 第四季度营业收入达2.5亿元[27] - 全年非经常性损益金额4588.24万元[29] - 2018年合并报表归属于母公司股东净利润为240,814,176.91元[103] - 2018年母公司实现净利润222,830,568.39元[103] - 公司2018年全面摊薄每股收益为1.79元，稀释每股收益为1.77元，年末每股净资产为12.89元[149] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为4.9698亿元，同比下降6.49%[58] - 销售费用9,769.71万元，同比增长18.48%[67] - 管理费用7,236.13万元，同比增长24.63%[67] - 研发费用428.32万元，同比减少29.55%[67] - 研发费用重分类调减管理费用本期金额428.32万元[120] - 研发费用重分类调减管理费用上期金额607.98万元[120] 各条业务线表现 - 自有版权图书策划与发行业务实现营业收入69,158.38万元，同比减少0.31%[46] - 文学类图书实现营业收入48,507.09万元，同比下降3.98%[46] - 少儿类图书营业收入14,746.72万元，同比增长10.95%[47] - 数字图书业务营业收入2,220.47万元，同比增长137.95%[51] - 非自有版权图书发行业务营业收入12,701.38万元，同比下降7.43%[50] - 一般图书发行收入为8.6538亿元，同比下降9.51%，毛利率为45.00%[60] - 数字图书收入为2220.47万元，同比增长137.95%，毛利率为67.17%[60] - 图书零售收入为2064.72万元，同比增长591.28%，毛利率为58.17%[60] - 其他业务收入为2674.82万元，同比增长6201.23%，毛利率为47.71%[60] - 一般图书发行采购量为3777.70万册，同比下降15.60%[62] - 一般图书发行销售量为3702.57万册，同比下降14.53%[62] - 自有版权图书营业收入6.92亿元，同比减少0.31%[81] - 数字图书营业收入2,220.47万元，同比增长137.95%[81] - 自有版权图书营收69,158.38万元同比下降0.31%占主营收入74.79%[83] - 非自有版权图书营收12,701.38万元同比下降7.43%占主营收入13.74%[83] - 数字图书授权营收2,220.47万元同比增长137.95%占主营收入2.40%[83] - 图书分销业务营收4,678.53万元同比下降62.68%占主营收入5.06%[83] - 图书零售营收2,064.72万元同比增长591.28%占主营收入2.23%[83] - 新经典发行公司2018年营收68,092.10万元净利润1,159.43万元[89] - 北京爱心树文化营收9,934.76万元净利润210.64万元[90] - 青马(天津)文化营收3,760.78万元净利润896.70万元[90] - 北京十月文化传媒营收11,358.94万元净利润1,800.95万元[92] - 王小波作品《一只特立独行的猪》《沉默的大多数》销量增幅超10万册[47] 各地区表现 - 国内业务收入为9.0671亿元，同比下降2.51%，毛利率为46.23%[61] 毛利率 - 公司主营业务毛利率46.27%，同比上涨2.59个百分点[54] - 自有版权毛利率51.75%，同比下降0.92个百分点[55] 现金流量 - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-17,205,526.21元，同比下降114.06%[24] - 经营活动现金流量净额第四季度为-518.88万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额-1,720.55万元，同比下降114.06%[56] - 经营活动现金流量净额-1,720.55万元，同比减少13,953.65万元[71] 资产和负债 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,744,571,147.50元，同比增长14.42%[24] - 2018年末总资产为1,984,597,614.75元，同比增长11.29%[24] - 货币资金期末较期初增加104.44%[39] - 无形资产期末较期初增加1386.93%[40] - 货币资金期末余额4.99亿元，较期初增长104.44%[74] - 应收账款1.38亿元，同比增长61.54%[74] - 预付账款1.86亿元，同比增长142.51%[74] 分红和分配 - 2018年母公司可供股东分配的利润为515,465,238.37元[5] - 公司拟每10股派发现金红利6元（含税），以总股本13,530.8万股为基数[5] - 2017年度现金分红80,796,000.00元[5] - 2018年提取法定盈余公积金12,144,573.00元[5] - 2018年现金分红总额为81,184,800元，占归属于上市公司股东净利润的33.71%[105] - 2017年现金分红总额为80,796,000元，占归属于上市公司股东净利润的34.78%[102][105] - 2016年现金分红总额为48,009,600元，占归属于上市公司股东净利润的31.61%[105] - 2018年母公司可供股东分配利润为515,465,238.37元[103] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[103] - 以总股本135,308,000股为基数实施每10股派发现金红利6元[103] - 2017年以总股本134,660,000股为基数实施每10股派发现金红利6元[102] 投资理财 - 理财产品投资收益3268.59万元[28] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财发生额2.83亿元，未到期余额2亿元[132] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财发生额5.6亿元，未到期余额4.6亿元[132] - 闲置自有资金购买理财产品单日最高金额2.83亿元[133] - 闲置募集资金购买理财产品单日最高金额5.6亿元[133] - 董事会授权使用不超过5亿元自有资金购买理财产品[133] - 股东大会批准不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[133] - 招商银行结构性存款5000万元自有资金理财实现年化收益率4.25%[137] - 民生银行4000万元募集资金理财实现年化收益率4.35%[137] - 工商银行8000万元自有资金保本理财实现年化收益率3.10%[137] - 公司于民生银行购买40,000.00万元人民币结构性存款，年化收益率3.90%，到期收回本息388.93万元[139] - 公司于民生银行使用自有资金购买10,000.00万元人民币结构性存款，年化收益率3.90%，到期收回本息98.30万元[139] - 公司于工商银行使用自有资金购买8,300.00万元人民币保本浮动收益型产品，年化收益率3.10%，到期收回本息45.13万元[139] - 公司于民生银行使用自有资金购买10,000.00万元人民币结构性存款，年化收益率3.85%，到期收回本息104.51万元[139] - 公司于招商银行使用募集资金购买16,000.00万元人民币结构性存款，年化收益率3.80%，到期收回本息151.58万元[139] - 公司于民生银行使用募集资金购买30,000.00万元人民币结构性存款，年化收益率3.80%，到期收回本息281.10万元[139] 股权和股东 - 股票期权行权使总股本增至1.35亿股[25] - 公司有限售条件股份减少19,910,000股至81,390,000股，持股比例从75.23%降至60.15%[146] - 公司无限售条件流通股份增加20,558,000股至53,918,000股，持股比例从24.77%升至39.85%[146] - 公司普通股股份总数增加648,000股至135,308,000股[146] - 2018年第一期股权激励计划83名激励对象行权64.8万份股票期权[154] - 行权新增投资金额2892.67万元人民币 其中股本64.8万元 资本公积2827.87万元[155] - 行权后公司股份总数由1.3466亿股增至1.35308亿股 增幅0.48%[155] - 控股股东陈明俊持股7158.44万股 占比52.9% 全部为限售股[159] - 第二大股东上海挚信持股1306万股 占比9.65% 均为流通股[159] - 天津红杉聚业减持60万股后持股560万股 占比4.14%[159] - 股东陈李平持股490万股 占比3.62% 其中质押262万股[159] - 建行嘉实新消费基金增持129.44万股后持股366.9万股 占比2.71%[159] - 报告期末普通股股东总数3725户 较上年末减少1504户[156] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股3351.35万股 占总股本24.76%[159][160] - 陈明俊持有公司股份71,584,445股，作为董事长年度税前报酬总额为51.10万元[174] - 陈李平持有公司股份4,900,000股，作为董事兼总经理年度税前报酬总额为69.20万元[174] - 大方文化传播（天津）合伙企业持有公司股份2,600,000股，自上市之日起锁定36个月[162] - 天津聚英企业管理咨询合伙企业持有公司股份1,655,555股，自上市之日起锁定36个月[162] - 公司实际控制人陈明俊与陈李平为兄弟关系，共同通过大方文化控制公司1.92%股份，通过聚英管理控制公司1.22%股份[162][166] - 李全兴作为财务总监兼董事会秘书持有股份300,000股，年度税前报酬总额为72.40万元[174] - 胡晓红作为董事兼副总经理持有股份250,000股，年度税前报酬总额为40.20万元[174] - 黎遥作为副总经理持有股份250,000股，年度税前报酬总额为44.80万元[174] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内股份无增减变动，总持股数保持77,284,445股[174] - 公司2017年限制性股票激励计划限售期为自登记日起分12、24、36个月解锁[162] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数的25%[117] - 持股5%股东挚信新经济锁定期满后24个月内可减持不超过100%持股[117] 公司治理和人员 - 公司董监高任职人员报告期内未发生变动[175] - 2019年1月董事兼副总经理胡晓红辞职[176][179] - 2019年1月独立董事王曦辞职[176][179] - 股东大会增补李全兴担任公司董事[176][179] - 股东大会增补何筱娜担任公司独立董事[176][179] - 李全兴同时担任公司董事会秘书、财务总监及尔马影业执行董事[175] - 陈明俊担任新经典影业董事长及新经典（香港）董事等职务[175][177] - 陈李平担任公司总经理及多家子公司执行董事或董事长职务[175][177] - 胡柏和担任公司独立董事及中勤万信会计师事务所首席合伙人[175][179] - 郑庆生担任公司董事及红杉资本合伙人[175][179] - 董事监事及高级管理人员实际获得报酬合计431.69万元[180] - 母公司在职员工数量347人[182] - 主要子公司在职员工数量161人[182] - 在职员工总数508人[182] - 研究生及以上学历员工117人占比23.0%[182] - 本科学历员工224人占比44.1%[182] - 大专及以下学历员工167人占比32.9%[182] - 策划编辑人员203人占比40.0%[182] - 销售发行人员161人占比31.7%[182] - 行政管理人员49人占比9.6%[182] - 公司2018年召开董事会会议6次，其中现场会议4次，现场结合通讯方式会议2次[193] - 公司2018年召开董事会专门委员会合计9次，审议关联交易、对外担保、募集资金使用及董监高薪酬等事项[194] - 公司2018年举行股东大会2次，所有议案均审议通过，无否决议案[192] - 公司董事全年应参加董事会6次，全部亲自出席，无委托出席或缺席情况[193] - 公司独立董事郑庆生以通讯方式参加董事会2次，胡柏和与谢娜各1次[193] - 公司所有董事均出席2次股东大会，无连续两次未亲自参会情况[193] - 公司披露《2018年度内部控制评价报告》，认定内部控制体系有效[198] - 会计师事务所出具无保留意见内控审计报告，确认公司财务报告内部控制有效[198] - 公司实施股权激励计划，限制性股票及期权在报告期内达成条件后解禁流通[196] - 公司高级管理人员薪酬与个人业绩及公司收入利润挂钩[196] 市场与行业 - 2018年图书零售市场码洋规模达894亿元，同比增长11.3%[35] - 电商渠道销售码洋573亿元，同比增长24.7%，占比64.09%[35] - 实体书店渠道销售码洋321亿元，同比下降6.74%，占比35.91%[35] - 中国纸质图书零售市场2018年保持10%以上增速[91] 其他财务相关 - 政府补助3055.29万元[28] - 前五名客户销售额为5.0023亿元，占年度销售总额54.02%[65] - 前五名供应商采购额26,587.71万元，占年度采购总额50.98%[66] - 版权库在授权期内各类版权约3900种[41] - 公司拥有授权期内图书版权约3,900种[54] - 会计政策变更导致其他应付款本期金额调增572.5万元[119] - 公司续聘立信会计师事务所为审计机构年度报酬100万元[124] - 公司内部控制审计报酬为50万元[124] 关联交易和投资 - 公司与关联方十月文化传媒日常关联交易额度不超过1.2亿元[128] - 关联交易遵循市场化定价原则并履行信息披露义务[112][113] - 公司全资子公司北京时代新经典文化以1600万元人民币转让思博胜科技股权给大端投资[129] 承诺与风险 - 公司面临税收政策调整风险，发行环节业务受税收政策影响明显[99] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[109] - 公司承诺采取现金方式分配利润并明确现金分红比例[110] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[111] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一年每股净资产[114] - 招股书存在虚假记载时公司将回购全部新股并赔偿投资者损失[115] - 公司不为股权激励对象提供任何财务资助或贷款担保[118] - 激励对象因信息披露问题需返还全部股权激励收益[119]