收入和利润(同比环比) - 营业收入为27.45亿元人民币,同比增长4.07%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元人民币,同比增长20.49%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元人民币,同比增长16.29%[6] - 2019年第三季度营业总收入为8.305亿元人民币,同比下降11.2%(2018年同期9.355亿元)[37] - 2019年前三季营业总收入27.451亿元人民币,同比增长4.1%(2018年同期26.376亿元)[37] - 2019年第三季度净利润8691.59万元人民币,同比增长14.0%(2018年同期7623.22万元)[37] - 2019年前三季净利润2.992亿元人民币,同比增长21.0%(2018年同期2.472亿元)[37] - 归属于母公司股东的净利润2019前三季2.919亿元,同比增长20.5%(2018年同期2.422亿元)[39] - 2019年前三季度营业收入24.17亿元,同比增长2.8%[43] - 2019年前三季度净利润2.82亿元,同比增长20.8%[45] - 2019年第三季度营业收入7.24亿元,同比下降13.4%[43] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为1.18亿元人民币,同比增长30.31%[12] - 财务费用为781.44万元人民币,同比下降37.15%[12] - 研发费用同比增长显著:2019前三季1.178亿元(2018年同期9042万元),增幅30.3%[37] - 利息费用2019前三季1164.11万元,同比下降22.2%(2018年同期1496.42万元)[37] - 销售费用保持稳定:2019前三季1.189亿元(2018年同期1.183亿元),增幅0.5%[37] - 研发费用前三季度9348万元,同比增长14.1%[43] - 支付给职工现金9.34亿元,同比增长23.4%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.063亿元,同比增长22.0%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.53亿元人民币[6] - 投资活动产生的现金流量净额为7622.86万元人民币,主要因理财产品赎回[12][14] - 经营活动现金流量净流出3.53亿元,同比扩大21.7%[50] - 投资活动现金流量净流入7623万元,去年同期净流出4.68亿元[50] - 销售商品提供劳务收到现金22.62亿元,同比增长11.0%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.794亿元,同比恶化20.9%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为1.207亿元,去年同期为-4.678亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.297亿元,去年同期为2.861亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-2.883亿元,同比改善30.2%[56] - 期末现金及现金等价物余额为5.552亿元,较期初下降34.2%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.885亿元,同比增长8.8%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.732亿元,同比增长11.3%[54] - 取得投资收益收到的现金为3590.51万元,同比增长5.7%[54] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至6.77亿元,同比下降37.48%[17] - 交易性金融资产降至5000万元,同比下降74.09%[17] - 应收账款增至40.98亿元,较年初35.91亿元增长14.1%[26] - 预付款项增至2.63亿元,同比增长89.85%[17] - 商誉增至1.04亿元,同比增长37.82%[17] - 应收票据降至488万元,同比下降53.43%[17] - 其他应收款增至2.04亿元,同比增长35.91%[17] - 其他非流动资产增至351万元,同比增长124.62%[17] - 存货增至6.35亿元,较年初5.62亿元增长13.0%[26] - 货币资金从844,370,511.57元下降至555,114,574.75元,降幅34.3%[32] - 应收账款从3,170,783,489.61元增长至3,687,028,651.03元,增幅16.3%[32] - 预付款项从129,577,715.97元增长至223,887,723.50元,增幅72.8%[32] - 应付账款从1,647,123,705.07元增长至1,904,006,728.84元,增幅15.6%[28] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为26.43亿元人民币,较上年度末增长6.77%[6] - 加权平均净资产收益率为11.30%,同比增加0.38个百分点[6] - 股本增至4.64亿股,同比增长47.98%[17] - 实收资本(或股本)从313,797,533.00元增长至464,372,640.00元,增幅48.0%[28][34] - 未分配利润从1,269,355,859.50元增长至1,441,996,695.21元,增幅13.6%[28] - 归属于母公司所有者权益合计从2,475,325,641.36元增长至2,642,801,027.55元,增幅6.8%[28] - 母公司所有者权益合计从2,326,921,250.28元增长至2,484,542,745.19元,增幅6.8%[34] 其他收益和损失 - 信用减值损失大幅增加:2019前三季-1.170亿元(2018年未列示)[37] - 其他收益2019前三季2125.09万元,同比增长373.3%(2018年同期448.95万元)[37] - 信用减值损失前三季度1.02亿元[43] - 投资收益前三季度4867万元,同比增长22.7%[43] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则调整增加交易性金融资产1.93亿元[59] - 执行新金融工具准则后交易性金融资产增加190,000,000.00元[65] - 可供出售金融资产因准则调整减少216,935,191.81元[65] - 其他权益工具投资新增22,840,000.00元[65] - 其他非流动金融资产新增4,095,191.81元[65] - 流动资产总额因准则调整增加190,000,000.00元至5,042,272,799.47元[65] - 非流动资产总额因准则调整减少190,000,000.00元至1,165,085,618.98元[67]
华设集团(603018) - 2019 Q3 - 季度财报