收入和利润(同比环比) - 营业收入15.509亿元人民币,比上年同期增长9.44%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.302亿元人民币,比上年同期增长63.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.183亿元人民币,比上年同期增长85.03%[18] - 基本每股收益0.67元/股,比上年同期增长67.5%[20] - 前三季度营业总收入1,550,898,792.51元同比增长9.4%[61] - 第三季度单季营收666,814,370.91元同比增长39.5%[61] - 2020年前三季度营业收入为11.55亿元人民币,同比增长36.4%[67] - 2020年前三季度营业利润为2.58亿元人民币,同比增长66.6%[64] - 2020年前三季度净利润为2.20亿元人民币,同比增长68.1%[64] - 2020年第三季度营业收入为5.16亿元人民币,同比增长60.5%[67] - 2020年第三季度营业利润为1.24亿元人民币,同比增长304.6%[70] - 2020年第三季度净利润为1.07亿元人民币,同比增长97.5%[70] - 2020年前三季度基本每股收益为0.67元/股,同比增长67.5%[66] - 综合收益总额为2.252亿元,同比增长28.3%[72] - 基本每股收益为0.65元/股,同比增长30%[72] - 预测累计净利润同比增长105%-140%,扣非净利润同比增长315%-365%[42] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增至20,875,859.04元,同比增长157.84%,主要受汇率波动影响[32] - 所得税费用增至38,270,409.05元,同比增长96.58%[32] - 研发费用前三季度68,913,105.78元同比增长15.6%[61] - 财务费用前三季度20,875,859.04元同比增长157.8%[61] - 2020年前三季度研发费用为3819.6万元人民币,同比增长21.4%[67] - 2020年前三季度财务费用为1233.0万元人民币,同比增长405.6%[67] 资产和负债变化 - 总资产23.095亿元人民币,较上年度末增长12.5%[18] - 归属于上市公司股东的净资产14.445亿元人民币,较上年度末增长17.54%[18] - 应收账款增加至331,313,032.33元,同比增长30.01%[30] - 其他应收款激增至57,811,692.32元,同比增长1733.14%,主要因处置子公司及支付项目开发保证金[30] - 长期借款增至247,000,000元,同比增长50.15%[30] - 公司总资产从2019年末的205.30亿元人民币增长至2020年9月30日的230.95亿元人民币,增长12.5%[50][52] - 货币资金从2.32亿元人民币增加至2.51亿元人民币,增长8.1%[46] - 应收账款从2.55亿元人民币增至3.31亿元人民币,增长30.0%[46] - 其他权益工具投资从1.00亿元人民币增至1.50亿元人民币,增长50.0%[50] - 固定资产从7.44亿元人民币增至8.34亿元人民币,增长12.0%[50] - 短期借款从2.71亿元人民币降至1.80亿元人民币,下降33.5%[50] - 长期借款从1.65亿元人民币增至2.47亿元人民币,增长49.7%[52] - 未分配利润从4.96亿元人民币增至6.74亿元人民币,增长35.9%[52] - 归属于母公司所有者权益从12.29亿元人民币增至14.45亿元人民币,增长17.5%[52] - 母公司货币资金从1.27亿元人民币增至1.82亿元人民币,增长43.1%[52] - 公司总资产从1,615,065,692.05元增长至1,859,536,332.63元,增幅15.1%[56][58] - 应收账款从237,706,895.99元增至327,773,068.38元,增幅37.9%[56] - 存货从143,906,966.63元降至126,419,193.20元,降幅12.2%[56] - 短期借款从260,766,212.00元降至180,000,000.00元,降幅31.0%[56] - 未分配利润从370,655,083.11元增至543,909,303.20元,增幅46.7%[58] - 应收账款为2.548亿元[80] - 存货为2.719亿元[80] - 短期借款为2.708亿元[83] - 长期借款为1.645亿元[86] - 归属于母公司所有者权益为12.289亿元[86] - 货币资金为127.49百万元[90] - 交易性金融资产为21.09百万元[90] - 应收账款为237.71百万元[90] - 应收款项融资为42.82百万元[90] - 存货为143.91百万元[90] - 流动资产合计为681.06百万元[90] - 长期股权投资为273.44百万元[90] - 其他权益工具投资为100.00百万元[90] - 非流动资产合计为934.00百万元[92] - 资产总计为1,615.07百万元[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.572亿元人民币,比上年同期增长108.52%[18] - 经营活动现金流量净额增至257,217,654.82元,同比增长108.52%[32] - 经营活动现金流量净额为2.572亿元,同比增长108.5%[75] - 销售商品提供劳务收到现金11.343亿元,同比下降7.5%[72] - 购买商品接受劳务支付现金6.634亿元,同比下降24%[72] - 投资活动现金流量净额为-1.49亿元,同比改善34.5%[75] - 取得借款收到现金3.872亿元,同比增长15.1%[75] - 期末现金及现金等价物余额2.441亿元,同比增长12.4%[75] - 支付职工现金1.074亿元,同比增长16.1%[75] - 收到的税费返还1178万元,同比增长7.6%[72] - 取得借款收到的现金为3.672亿元,同比增长26.1%[80] - 偿还债务支付的现金为3.591亿元,同比增长89.2%[80] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6253.9万元,同比增长38.4%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5533.4万元,同比减少198.1%[80] - 期末现金及现金等价物余额为1.759亿元,同比增长44.1%[80] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助产生非经常性收益1008.79万元人民币[21] - 处置昇显微电子59%股权,交易金额2,065万元[35] - 投资收益前三季度2,320,281.91元实现扭亏为盈[61] - 2020年前三季度投资收益为1772.7万元人民币,同比下降73.7%[67] 业务和战略举措 - 山东万盛新材料有限公司完成工商注册,推进功能性新材料项目[36][37] 股东和股权结构 - 股东总数15,383户,第一大股东临海市万盛投资有限公司持股30.15%[21][23]
万盛股份(603010) - 2020 Q3 - 季度财报