收入和利润 - 营业收入5929.36万元人民币，较上年同期增长13.37%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1681.77万元人民币，较上年同期减亏17.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1908.51万元人民币，较上年同期减亏3.17%[7] - 公司营业总收入为5929.36万元，同比增长13.4%[26] - 净利润亏损1767.64万元，同比收窄19.5%[27] - 归属于母公司股东的净利润亏损1681.77万元[27] - 综合收益总额为-1511.01万元，同比改善8.5%[30] 成本和费用 - 营业总成本为9481.40万元，同比增加19.5%[26] - 营业成本为5070.94万元，同比大幅增长39.4%[26] - 研发费用为608.72万元，同比增长62.3%[26] - 财务费用为1623.01万元，同比增长10.6%[26] - 研发费用同比增长62.25%，主要因上年同期受疫情影响研发进度放缓[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6861.75万元人民币，较上年同期大幅改善131.09%[7] - 经营活动现金流量净额增长131.09%，主要因销售回款增加且采购付款减少[14] - 投资活动现金流量净额增长97.28%，主要因上年同期支付子公司股权款[14] - 筹资活动现金流量净额减少193.43%，主要因取得借款收到的现金减少[14] - 经营活动现金流入3.42亿元，同比增长42.0%[31][32] - 销售商品提供劳务收到现金3.02亿元，同比增长41.3%[31] - 经营活动现金流量净额6861.75万元，同比改善131.1%[32] - 购买商品接受劳务支付现金1.19亿元，同比减少60.3%[32] - 取得借款收到现金1.20亿元，同比减少78.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额8628.18万元，同比减少53.1%[33] - 母公司经营活动现金流量净额8114.90万元，同比改善135.6%[34] - 投资活动现金流量净额-2065.31万元，同比恶化128.5%[34] - 筹资活动现金流量净额-1.29亿元，同比恶化171.9%[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少41.43%至1.01亿元，主要因支付供应商货款及归还银行借款[14][17] - 预付账款增长79.00%至1489.85万元，主要因预付工程款增加[14][17] - 长期应收款减少48.54%至2.68亿元，主要因部分款项回笼[14][18] - 应付票据激增734.13%至6576.75万元，主要因以票据支付供应商货款[14][18] - 应付职工薪酬减少50.96%至1116.67万元，主要因支付上年计提年终奖[14][18] - 货币资金减少至91,875,394.42元，较期初下降37.4%[22] - 应收账款为252,958,415.02元，较期初下降7.8%[22] - 存货减少至77,979,671.75元，较期初下降21.3%[22] - 合同资产为614,244,927.62元，较期初增长1.4%[22] - 其他应收款增至234,619,950.97元，较期初增长32.2%[22] - 短期借款减少至304,000,000元，较期初下降24.9%[22] - 长期应收款减少至268,344,417.43元，较期初下降48.5%[22] - 非流动资产合计减少至1,277,331,993.24元，较期初下降13.3%[22] - 资产总计减少至3,065,792,668.39元，较期初下降6.5%[22] - 流动负债合计为15.86亿元，较期初减少9.3%[23] - 应付账款为5.98亿元，较期初减少16.6%[23] - 合同负债为7527.38万元，较期初增长24.4%[23] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助265.96万元人民币，其中企业研发专项补助247万元[7] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费106.21万元人民币[7] - 非经常性损益项目合计净收益226.74万元人民币[7] - 其他收益暴增2209.99%，主要因取得2019年研发费用补助[14] 其他财务指标 - 总资产34.84亿元人民币，较上年度末减少7.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.65亿元人民币，较上年度末减少1.16%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.01%，较上年同期改善28.50个百分点[7] - 母公司资产负债表编制单位为花王生态工程股份有限公司[20]