收入和利润同比增长 - 营业收入为2.53亿元人民币,同比增长23.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2409.15万元人民币,同比增长51.98%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2460.33万元人民币,同比增长59.45%[6] - 加权平均净资产收益率为2.22%,同比增加0.63个百分点[6] - 基本每股收益为0.07元人民币/股,同比增长40.00%[6] - 营业总收入同比增长24.0%至2.53亿元[21] - 净利润同比增长48.6%至2221.36万元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长52.0%至2409.15万元[22] - 营业利润同比增长57.1%至2798.64万元[21] - 营业收入同比增长25.4%至2.245亿元人民币(2018年第一季度:1.791亿元人民币)[23] - 净利润同比增长54.3%至2749.59万元人民币(2018年第一季度:1782.03万元人民币)[23] - 基本每股收益为0.07元/股(2018年第一季度:0.05元/股)[23] 成本和费用同比增长 - 研发费用较上年同期增长104.60%,主要因公司加大研发投入力度[11] - 研发费用同比增长104.6%至1029万元[21] - 财务费用同比增长84.7%至1273.75万元[21] - 研发费用同比激增149.7%至725.54万元人民币(2018年第一季度:290.53万元人民币)[23] - 财务费用同比上升94.0%至1057.02万元人民币(2018年第一季度:544.73万元人民币)[23] - 营业成本同比增长26.5%至1.648亿元人民币(2018年第一季度:1.303亿元人民币)[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-2.134亿元人民币(2018年第一季度:-2.010亿元人民币)[26] - 投资活动现金流量净额为-2.773亿元人民币(2018年第一季度:-1123.66万元人民币)[26] - 筹资活动现金流入4.27亿元人民币(2018年第一季度:3.52亿元人民币)[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.313亿元人民币(期初:2.864亿元人民币)[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长125.9%,从1.00亿元增至2.26亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善14.1%,从-1.56亿元收窄至-1.34亿元[29] - 投资活动现金流出大幅增长561.6%,从0.41亿元增至2.70亿元[30] - 投资支付的现金激增597.2%,从0.35亿元增至2.45亿元[30] - 取得借款收到的现金增长17.1%,从3.22亿元增至3.77亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.6%,从1.92亿元减少至0.91亿元[30] 资产项目变化 - 总资产为36.28亿元人民币,较上年末增长5.57%[6] - 货币资金较上年末减少45.57%,主要因支付供应商应付款较多[10] - 货币资金从2018年底的3.02亿元下降至2019年3月31日的1.64亿元,降幅达45.6%[14] - 应收账款从2018年底的4.21亿元微降至2019年3月31日的4.18亿元[14] - 预付款项从2018年底的632万元大幅增加至2019年3月31日的2974万元,增幅达371%[14] - 其他应收款从2018年底的1.77亿元增加至2019年3月31日的2.36亿元,增幅33.5%[14] - 存货从2018年底的7.06亿元增加至2019年3月31日的7.60亿元,增幅7.6%[14] - 长期股权投资从2018年底的1.59亿元大幅增加至2019年3月31日的4.04亿元,增幅154%[15] - 母公司货币资金从2018年底的1.76亿元下降至2019年3月31日的1.24亿元,降幅29.6%[18] - 母公司长期股权投资从2018年底的5.99亿元增加至2019年3月31日的8.43亿元,增幅40.8%[18] - 资产总额同比增长8.7%至31.39亿元[19] - 应收账款保持稳定为4.21亿元[32] - 存货规模为7.06亿元[32] - 公司总资产为34.37亿元人民币[34] - 所有者权益合计为11.73亿元人民币[34] - 货币资金为1.76亿元人民币[36] - 应收账款为1.89亿元人民币[36] - 存货为5.91亿元人民币[36] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报减少660万元人民币[37] 负债和权益项目变化 - 短期借款较上年末增加184.71%,主要因工程施工投入和支付供应商货款需求增加[10] - 短期借款从2018年底的2.04亿元大幅增加至2019年3月31日的5.81亿元,增幅185%[15] - 应付票据及应付账款从2018年底的9.95亿元下降至2019年3月31日的7.81亿元,降幅21.5%[15] - 短期借款同比增长205.1%至5.31亿元[19] - 应付票据及应付账款同比下降21.3%至6.59亿元[19] - 预收款项同比增长45.2%至2.11亿元[19] - 短期借款为2.04亿元[33] - 应付票据及应付账款为9.95亿元[33] - 短期借款为1.74亿元人民币[37] - 应付票据及应付账款为8.37亿元人民币[37] - 长期借款为2.10亿元人民币[38] - 未分配利润为4.35亿元人民币[38]
ST花王(603007) - 2019 Q1 - 季度财报