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招商南油(601975) - 2022 Q3 - 季度财报
招商南油招商南油(SH:601975)2022-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期18.38亿元人民币,同比增长98.23%[7] - 营业收入年初至报告期末43.88亿元人民币,同比增长55.89%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5.21亿元人民币,同比增长864.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末9.54亿元人民币,同比增长263.75%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为43.88亿元,同比增长55.9%[31] - 营业利润为11.43亿元,同比增长226.0%[34] - 净利润为9.64亿元,同比增长258.1%[34] - 归属于母公司股东的净利润为9.54亿元,同比增长263.8%[34] - 公司2022年前三季度营业收入为24.16亿元人民币,同比增长36.0%[49] - 公司2022年前三季度净利润为5.17亿元人民币,同比增长126.3%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本年初至报告期末同比增长37.52%,主要因燃油成本及期租运力增加[14] - 财务费用同比减少93.94%,主要因有息债务减少及汇率变动[14] - 营业总成本为32.70亿元,同比增长32.2%[31] - 公司财务费用为-5990.94万元人民币,主要因利息收入增加[49] - 公司所得税费用为1.62亿元人民币,同比增长146.3%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末11.01亿元人民币,同比增长93.52%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长43.9%至40.279亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长93.5%至11.008亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-3.141亿元[41] - 公司经营活动现金流量净额为5.74亿元人民币,同比增长17.8%[54] - 公司投资活动现金流量净额为-3067.51万元人民币,较上年-2.29亿元大幅改善[54] 资产和负债变动 - 货币资金从11.86亿元增至17.76亿元,增长49.8%[22] - 应收账款从1.25亿元增至2.56亿元,增长104.4%[22] - 合同资产从3.25亿元增至6.58亿元,增长102.3%[25] - 固定资产从54.14亿元增至55.43亿元,增长2.4%[25] - 在建工程从2.09亿元增至3.12亿元,增长49.2%[25] - 资产总计从87.54亿元增至99.23亿元,增长13.4%[25] - 一年内到期的非流动负债为6.71亿元,同比下降13.5%[28] - 长期借款为12.17亿元,同比增长2.1%[28] - 货币资金同比增长47.0%至10.537亿元[43] - 应收账款同比增长86.7%至1.855亿元[43] - 合同资产同比增长85.9%至3.091亿元[43] - 短期借款同比减少100%至0元[47] - 应交税费同比增长958.4%至0.864亿元[47] - 资产总计同比增长5.4%至70.344亿元[47] - 公司总负债从151.60亿元降至136.06亿元,减少10.3%[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为10.51亿元人民币,较期初7.13亿元增长47.4%[56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长18.0%至17.699亿元[41] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末69.53亿元人民币,较上年度末增长20.51%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期7.86%,同比增加6.92个百分点[10] - 未分配利润为-21.29亿元,较年初-30.82亿元有所改善[28] - 公司未分配利润从-40.82亿元改善至-35.65亿元,亏损收窄12.7%[49] - 基本每股收益为0.20元/股,同比增长300.0%[37] - 其他综合收益税后净额为2.27亿元,同比大幅改善[34] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为118,685户[15] - 中国长江航运集团有限公司持股1,357,425,761股,占比27.97%[15][17] - 中国建设银行江苏省分行持股243,615,103股,占比5.02%[15][17] - 中国工商银行南京下关支行持股137,847,970股,占比2.84%[15][17] 其他收益和损失 - 公司资产处置收益为2461.88万元人民币,较上年68.76万元大幅增长[52]