收入和利润同比下降 - 营业收入本报告期9.27亿元人民币同比下降5.88%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5400.65万元人民币同比下降74.79%[7] - 营业总收入为28.15亿元人民币，同比下降11.8%[34] - 营业利润3.5亿元人民币同比下降65.98%主要因国际油轮运价下跌及燃油成本上涨[16] - 营业利润为3.50亿元人民币，同比下降66.0%[37] - 净利润为2.69亿元人民币，同比下降80.6%[37] - 归属于母公司股东的净利润为2.62亿元人民币，同比下降81.0%[37] - 2021年前三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降82.1%[39] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.431亿元人民币，同比下降81.7%[39] 成本和费用同比上升 - 营业总成本为24.74亿元人民币，同比上升14.3%[34] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.584亿元人民币，同比增长15.7%[43] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.301亿元人民币，同比增长13.4%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5.69亿元人民币同比下降65.40%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.688亿元人民币，同比下降65.4%[43] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.999亿元人民币，同比下降8.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,267,671.44元，同比改善68.6%[19] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,027万元人民币，同比改善68.6%[43] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.655亿元人民币，同比恶化25.7%[45] - 货币资金为1,507,619,648.62元，较年初减少5.9%[25] - 2021年9月30日期末现金及现金等价物余额为14.995亿元人民币，同比下降11.9%[45] 资产项目变化 - 总资产本报告期末90.57亿元人民币较上年度末增长3.85%[9] - 资产总计为9,056,960,827.74元，较年初增长3.8%[29] - 公司总资产为87.21亿元人民币，调整后增至87.65亿元人民币，增加4345.91万元人民币[47][54] - 固定资产为5,554,286,512.10元，较年初减少6.9%[29] - 固定资产为59.66亿元人民币，调整后降至56.50亿元人民币，减少3.16亿元人民币[47] - 在建工程为89,840,784.87元，较年初减少41.8%[29] - 使用权资产新增3.60亿元人民币[47] - 非流动资产合计为63.03亿元人民币，调整后增至63.46亿元人民币，增加4345.91万元人民币[47] 负债项目变化 - 应付账款期末数4.1亿元人民币同比增长46.34%主要因应付燃料费和港口费增加[13] - 应付账款为4.10亿元人民币，同比上升46.4%[32] - 流动负债合计为13.85亿元人民币，同比上升33.1%[32] - 非流动负债合计为17.77亿元人民币，同比下降3.1%[32] - 长期借款为15.01亿元人民币，同比下降14.6%[32] - 一年内到期的非流动负债为4.04亿元人民币，调整后增至4.38亿元人民币，增加3454.38万元人民币[52] - 租赁负债新增7254.53万元人民币[52] - 长期应付款减少5970.03万元人民币[52] - 负债合计为28.74亿元人民币，调整后增至29.21亿元人民币，增加4738.89万元人民币[52] - 负债和所有者权益总计为90.57亿元人民币，同比上升3.8%[34] 营运资本项目变化 - 应收账款期末数2.24亿元人民币较上年同期增长61.25%主要因内贸运输收入增加及回收账期延长[13] - 应收账款为223,851,412.40元，较年初增长61.2%[29] - 预付款项期末数869.54万元人民币同比增长124.02%主要因预付船舶保险费及燃油采购款增加[13] - 其他应收款期末数8990.52万元人民币同比增长96.87%主要因应收海关保证金及进口关税增加[13] - 存货期末数2.82亿元人民币同比增长36.52%主要因新增MR运力及燃油价格上涨[13][16] - 存货为281,737,104.56元，较年初增长36.5%[29] 所有者权益变化 - 未分配利润为-33.75亿元人民币，调整后降至-33.79亿元人民币，减少392.98万元人民币[52] - 所有者权益合计为58.47亿元人民币，调整后降至58.43亿元人民币，减少392.98万元人民币[52] 汇率影响 - 2021年前三季度外币财务报表折算差额为-1,902万元人民币，同比改善64.4%[39] 主要股东持股 - 中国外运长航集团有限公司持股1,357,425,761股，占比27.97%[20] - 中国建设银行江苏省分行持股387,934,815股，占比7.99%[20] - 中国工商银行南京下关支行持股188,426,770股，占比3.88%[20]