财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入276.51亿元人民币同比下降22.17%[14] - 归属于上市公司股东净利润39.38亿元人民币同比下降26.49%[14] - 扣除非经常性损益净利润39.28亿元人民币同比下降25.40%[14] - 公司实现营业收入276.51亿元，同比下降22.17%[29] - 公司实现利润总额52.97亿元，同比下降37.83%[29] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润39.38亿元，同比下降26.49%[29] - 6月公司营收同比增长13%[29] - 营业总收入为276.51亿元人民币，同比下降22.2%[80] - 净利润为45.14亿元人民币，同比下降30.6%[81] - 归属于母公司股东的净利润为39.38亿元人民币，同比下降26.5%[81] - 公司2022年上半年净利润为39.38亿元人民币[90] - 公司2021年上半年净利润为53.57亿元人民币[92] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 管理费用为8.647亿元，同比下降1.67%[34] - 财务费用为5.395亿元，同比大幅上升3,704.30%[34] - 营业总成本为222.83亿元人民币，同比下降17.8%[80] - 营业成本为182.54亿元人民币，同比下降16.7%[80] - 销售费用为18.91亿元人民币，同比下降42.7%[80] - 财务费用为5.39亿元人民币，同比增长3703.8%[80] - 所得税费用为7.82亿元人民币，同比下降61.2%[81] 各条业务线表现 - cdf会员购海南日均销售额较年初增长近2倍[31] - 公司会员总数已超过2200万[33] - 公司在全国设立约200家免税店，覆盖超过100个城市[24] - 公司在海南省拥有5家离岛免税店[24] - 公司中标杭州萧山国际机场T4航站楼进出境免税项目经营权[32] - 公司主营业务毛利率较去年下半年环比提高5.5个百分点[29] 各地区表现 - 国内旅游总人次14.55亿同比下降22.2%[18] - 国内旅游收入1.17万亿元同比下降28.2%[18] - 海南1-5月旅游总收入558.3亿元同比下降21.9%[19] - 春节期间海南离岛免税销售额19.44亿元同比增长156%[19] 管理层讨论和指引 - 人民币对美元汇率波动加大，汇率风险是影响公司经营的重要风险之一[43] - 公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[47] - 公司2022年半年度每10股派息数为0元[47] - 公司2022年半年度每10股送红股数为0股[47] - 公司2022年半年度每10股转增数为0股[47] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-34.36亿元人民币同比下降557.59%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.356亿元，同比下降557.59%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.073亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负34.36亿元人民币，相比去年同期正75.08亿元人民币大幅下降[85] - 经营活动现金流入总额为296.26亿元人民币，同比下降19.2%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为238.38亿元人民币，同比下降13.5%[85] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.24亿元人民币，同比下降1.6%[85] - 支付的各项税费为53.44亿元人民币，同比上升24.9%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.07亿元人民币，相比去年同期负5.69亿元人民币进一步恶化[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9.39亿元人民币，相比去年同期负24.92亿元人民币有所改善[85] - 营业收入产生的现金流入为287.87亿元人民币[84] - 收到的税费返还为5.23亿元人民币，同比增长2155%[84] - 取得投资收益收到的现金为5908.11万元人民币，相比去年同期1681万元人民币大幅增长251.5%[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9537.58万元人民币正收益，相比去年同期负6453.46万元人民币显著改善[85] - 期末现金及现金等价物余额为47.51亿元人民币，相比期初59.48亿元人民币下降20.1%[88] 资产和负债状况 - 货币资金为118.081亿元，同比下降29.95%，占总资产比例22.02%[35] - 存货为236.616亿元，同比上升19.96%，占总资产比例44.13%[35] - 在建工程为41.183亿元，同比上升42.50%，主要因海口国际免税城项目施工[36] - 境外资产规模为185.474亿元，占总资产比例34.59%[37] - 货币资金期末余额为118.08亿元人民币，较期初168.56亿元下降29.9%[74] - 存货期末余额为236.62亿元人民币，较期初197.25亿元增长19.9%[74] - 在建工程期末余额为41.18亿元人民币，较期初28.90亿元增长42.5%[74] - 使用权资产期末余额为21.68亿元人民币，较期初42.82亿元下降49.4%[75] - 应付账款期末余额为42.82亿元人民币，较期初58.80亿元下降27.2%[75] - 其他应付款期末余额为51.47亿元人民币，较期初27.75亿元增长85.5%[75] - 一年内到期非流动负债期末余额为8.61亿元人民币，较期初15.45亿元下降44.3%[75] - 未分配利润期末余额为263.56亿元人民币，较期初253.47亿元增长4.0%[76] - 其他应收款（母公司）期末余额为77.71亿元人民币，较期初40.15亿元增长93.5%[77] - 应收股利（母公司）期末余额为35.00亿元人民币[77] - 资产总计为249.44亿元人民币，同比增长16.6%[78] - 负债合计为117.93亿元人民币，同比增长18.9%[78] - 未分配利润为62.08亿元人民币，同比增长36.8%[79] - 其他应付款为115.34亿元人民币，同比增长19.2%[78] - 长期股权投资为80.75亿元人民币，同比增长1.0%[78] - 银行存款期末余额为111.57亿元，较期初减少54.64亿元，降幅33%[197] - 其他货币资金期末余额为6.49亿元，较期初增加4.15亿元，增幅178%[197] - 境外存放款项期末余额为23.33亿元，较期初减少47.30亿元，降幅67%[197] - 应收账款期末账面余额为1.66亿元，其中1年以内账龄占比93.87%[199][200] - 3年以上账龄应收账款余额为1016.46万元，全额计提坏账准备[199][200] - 按组合计提坏账准备的应收账款余额为1.56亿元，坏账计提比例仅0.03%[200] - 应收账款坏账准备总额为1020.85万元，整体计提比例为6.16%[200] - 期末应收账款账面价值为1.56亿元，较期初增加4958.81万元[200] - 按单项计提坏账准备的应收账款余额为1016.46万元，计提比例100%[200] 重大投资项目进展 - 海口国际免税城项目报告期内投入资金9.05亿元，累计投入32.80亿元[39] - 三亚国际免税城一期2号地项目报告期内投入资金2.10亿元，累计投入4.77亿元[40] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行H股102,761,900股（行使超额配股权前）[70] - H股发行后公司股份总数增至2,055,237,444股（行使超额配股权前）[71] - 中国旅游集团有限公司持股1,040,642,690股（占比53.30%）保持控股股东地位[72] - 香港中央结算有限公司持股201,493,967股（占比10.32%）为第二大股东[72] - 中国证券金融股份有限公司持股58,442,931股（占比2.99%）位列第三大股东[72] - 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金减持999,956股后持股20,000,000股（占比1.02%）[72] - 中国人寿保险产品增持5,119,981股后持股15,235,334股（占比0.78%）[72] - 梁瑞安减持80,100股后持股12,435,252股（占比0.64%）[72] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股11,848,153股（占比0.61%）[72] - 陈发树增持1,992,944股后持股11,000,263股（占比0.56%）[72] 关联交易和财务公司业务 - 公司及下属公司在财务公司存款余额为455,024.02万元[58] - 报告期内存款利息收入为8,437.51万元[58] - 财务公司存款利率范围为0.35%至3.5%[61] - 财务公司给予公司及其子公司年度综合授信额度不超过50亿元[62] - 期初在财务公司存款余额为583,513.23万元[61] - 本期合计从财务公司取出金额为1,921,809.17万元[61] - 公司存放在联营企业中旅集团财务有限公司的银行存款为45.502亿元人民币[196] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为128,146.55万元[66] - 公司担保总额占净资产比例为3.54%[66] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为111,368.05万元[66] - 报告期内对子公司担保发生额为16,778.50万元[66] 税务和优惠政策 - 海南地区部分子公司享受15%企业所得税优惠税率[194] - 免税品销售业务免征增值税[195] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分实际税率为2.5%[194] - 中国免税品（澳门）有限公司适用12%所得税税率[193] - 中国免税品集团（柬埔寨）有限公司适用20%所得税税率[193] - 中免国际有限公司适用16.5%所得税税率[193] - 城市维护建设税按实缴流转税额的7%、5%或1%计缴[192] - 免税商品特许经营费（离岛）按销售收入4%计征[192] 企业社会责任和环境保护 - 公司及下属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[48] - 公司报告期内未因环境违法受到环保部门的行政处罚[48] - 公司海口国际免税城项目配备塔吊喷淋、洒水车、雾炮机等除尘设施[49] - 公司各门店积极开展减塑行动，引导顾客减少使用塑料制品[50] - 公司2022年上半年投入帮扶资金335.29万元用于云南西盟县和孟连县的教育、文化和民生帮扶项目[51] - 公司培训基层干部146人，培训专业技术人员885人[51] - 公司上半年购买脱贫县农产品98.00万元，帮助销售脱贫县农产品168.34万元[51] - 公司执行夏季室内温度设置不低于26摄氏度、冬季室内温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准[51] 控股股东承诺 - 中国旅游集团承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与中国中免保持分开[52] - 中国旅游集团承诺不新增从事与中国中免主营业务构成竞争关系的业务或活动[52] - 中国旅游集团承诺减少并规范与中国中免之间的关联交易[54] - 中国旅游集团已于2021年12月完成对重合业务的处理[54] 公司基本信息 - 公司2022年上半年报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 公司A股股票代码为601888，H股股票代码为1880[12] - 公司注册地址为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层[10] - 公司办公地址邮政编码为100027[10] - 公司网址为http://www.ctgdutyfree.com.cn/[10] - 公司电子信箱为cdfir@ctg.cn[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为证券日报和上海证券报[11] - 公司半年度报告备置地点为公司投资者关系部[11] - 公司法定代表人彭辉保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[3] - 公司增选葛明为第四届董事会独立董事[46]